Применение фондовых индексов в торговле на Форекс

Фундаментальная аналитика валютного рынка эффективна при долгосрочной и среднесрочной торговле.

Подобный анализ предполагает не только обзор макроэкономических факторов. Так как новостные сводки не всегда отображают действительность.

Существуют и более эффективные методы прогнозирования котировок валютных пар, речь идет о фондовых индексах.
 
Связь валютного и фондового рынков

Поставщиками ликвидности Форекс брокерами является крупные инвестиционные компании или коммерческие банки.

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ БРОКЕР.
лучший выбор на данный момент .

Подобные организации принято называть маркет-мейкерами. В свою очередь, котировки этим структурам поставляются Чикагской биржей фьючерсов. Стоимость валютного актива формируется по макроэкономическим показателям:

•    промышленность;
•    IT-технологии;
•    ВВП;
•    процентная ставка ЦБ;
•    индексы деловой активности и прочее.

Средний показатель доходности промышленной отрасли рассчитывается исходя из стоимости активов крупнейших предприятий этой индустрии. Эти данные точно отображает фондовый индекс акций Dow Jones, в состав которого входят активы 100 масштабных компаний промышленного сектора экономики США.

Динамику развития финансового сектора экономики США можно оценить посредством котировок индекса NASDAQ Financial -100 (включает финансовые корпорации и крупные инвестиционные компании), а уровень технологического прогресса и роста информационных технологий посредством показателей NASDAQ 100 (компании, специализирующиеся на развитии  IT-технологий и перспективных стартап-проектов).

Таким образом выходит, что состояние экономики США преимущественно рассчитывается посредством фондовых индексов. От состояния экономики и уровня спроса на национальную валюту определяется стоимость денежной единицы. Следовательно, курсы Форекс-котировок напрямую зависят от фондовых показателей.

Аналитика

Из школьного курса алгебры каждый помнит методику вычисления средних арифметических значений. При составлении прогноза курсов Форекс-котировок важно принимать во внимание следующие факторы:

1. Данные, опубликованные в экономическом календаре (ВВП, процентная ставка, а также индексы потребительской и производственной активностей).
2. Котировки индексов NASDAQ Financial -100, NASDAQ 100, индекс Доу Джонса (показатели Насдак биотехнологии во внимание не принимаются, поскольку подобные структуры не оказывают существенного влияния на формирование курса доллара Форекс)

Из полученных данных следует составить таблицу и определить перспективы развития стоимости национальной валюты США. При расчете приоритетное внимание следует уделять динамике развития процентной ставки ФРС за последние 6 месяцев и графику индекса Доу Джонса. Прочие данные являются вспомогательными.

Практическое применение в торговле

Валютная пара EUR/USD, несмотря на её популярность, не самый эффективный инструмент для заработка на Форекс. При упомянутом фундаментальном подходе лучше отдавать предпочтение активам, в которых USD стоит в числителе, то есть является базовой. Вторая валюта должна существенно уступать по уровню международного спроса.

После проведения аналитического обзора следует найти лучшую точку для открытия ордера посредством инструментов технического анализа и свечных паттернов:

•    поиск моделей разворота;
•    выявление дивергенции с применением осцилляторов;
•    проведение трендовых линий и локальных уровней.

Вопреки наивным ожиданиям начинающих трейдеров (любителям стрелочек на графике), эти методы анализа остаются самыми эффективными.

Поиск сигналов осуществляется на таймфрейме Н4 или D1. Stop Loss на ближайшем локальном уровне. Потенциальная прибыль не менее 500 пунктов в течение 1-2 месяцев (зависит от торговых объемов и выбранной валютной пары).
 
Практическое применение фундаментального анализа в торговле позволит существенно повысить её эффективность.

Доллар на Форекс - это основа, от которой по большей части зависит стоимость других денежных единиц. Поэтому фундаментальный анализ следует начинать именно с США.

Joomla templates by a4joomla