La estrategia de Tudor Jones. Movimientos básicos del rey
La biografía de Tudor Jones excita muchas mentes y corazones hasta el día de hoy, porque fue él quien pudo ganar dinero durante los períodos en que el mercado estaba en pánico y depresión.
Su fondo de inversión entregó el 60 por ciento de su interés anual a inversores cuando la mayoría no podía superar el umbral de rentabilidad bancaria.
La trayectoria vital de este directivo, que abandonó los estudios y se dedicó por completo a la carrera de comerciante, no puede dejar de sorprenderle o motivarlo a actuar.
Sin embargo, seamos honestos, la letra es la letra, pero un verdadero comerciante no debería estar interesado en la historia de éxito, sino en las técnicas prácticas que utilizó y que le ayudaron a alcanzar el éxito.
Entonces, en este artículo aprenderá las técnicas y estrategias básicas utilizadas por el rey de los mercados financieros, Tudor Jones.
Consejos y trucos prácticos utilizados por Tudor Jones
Si estudia la mayoría de las declaraciones del propio Jones, puede tener la impresión de que es prácticamente un operador no sistemático y que su estilo de negociación recuerda más a la improvisación basada en las condiciones del mercado.
Sí, esto puede sorprenderte, pero Tudor Jones entendió y sintió perfectamente a la multitud, y en esto le ayudó el análisis técnico más común. Entonces, veamos sus principios y reglas clave:
1) Nunca entres en medio de una tendencia
Parecería que a primera vista esta afirmación es simplemente absurda, ya que teóricamente es posible obtener una parte de las ganancias de una posible continuación de la tendencia.
Sin embargo, en realidad, lo que usted llama la mitad de una tendencia, por regla general, son los últimos días de su vida; además, lo más probable es que se mueva por inercia a expensas de personas como usted, mientras que los grandes jugadores ya se están adaptando a una curso completamente diferente del mercado.
Lo más interesante es que Tudor Jones llevó a cabo operaciones similares en repetidas ocasiones y la mayoría de ellas siempre provocaron pérdidas totales.
2) No puedes ganar dinero en una posición de tendencia si no estás en su punto más bajo.
¿Sabías que la estrategia comercial de Tudor Jones se basó en el hecho de que no buscaba ingresar al mercado, sino buscar sus puntos de reversión?
Por supuesto, esto puede parecer ilógico para muchos, porque encontrar un punto de reversión es en muchos aspectos similar a jugar a la ruleta, pero la historia de los traders exitosos nos muestra que el éxito solo viene de conocer el comienzo de un colapso o crecimiento.
Muchos comerciantes han pasado años entendiendo esto y Tudor Jones fue uno de ellos.
3) Entrar al mercado con múltiples órdenes
En las condiciones modernas, la mayoría de los libros sobre gestión de riesgos y los recursos dedicados a temas bursátiles enseñan a los operadores a dejar de lado sus pérdidas y transacciones.
Sí, un comerciante típico, después de haber sufrido una pérdida en una posición, generalmente rechazará esta señal de estrategia y tendrá razón a su manera.
Tudor Jones, a diferencia de muchos, pudo ingresar al mercado repetidamente, a pesar de haber sido bloqueado, pero lo hizo siempre que la ganancia potencial le permitiera comprar una serie de pérdidas.
Por cierto, este comerciante nunca se avergonzó del hecho de que sólo el 15 por ciento de sus transacciones totales fueron rentables, pero esta cifra fue suficiente para ganar miles de millones.
4) Los pedidos grandes deben ocultarse
¿Sabía que la mayoría de los operadores especulativos en el mercado de valores no tienen una estrategia en el sentido clásico, sino que construyen su proceso de negociación ajustándose a los grandes jugadores, calculando sus órdenes y parándose frente a ellos con la esperanza de impulsar el mercado? el tiburón.
Si antes se trataba de casos aislados y los tiburones del mercado no podían esconderse, luego, después de que la multitud comenzó a cazar sus pedidos de vez en cuando, la eficiencia del comercio comenzó a disminuir significativamente.
Por eso Jones siempre dividía sus ofertas en muchas pequeñas para no despertar sospechas innecesarias por parte del mercado.
5) Siempre hay interés de alguien detrás de los extremos
Durante el proceso de negociación, muchos operadores hablan constantemente sobre si los niveles de soporte y resistencia descritos son fuertes o no.
Jones ha desarrollado una práctica excelente para sí mismo, es decir, si ve la formación de un nuevo máximo o mínimo después del cual se produce un rebote, significa que, literalmente, en algunos puntos hay grandes órdenes y órdenes de parada que el mercado sin duda intentará llevar.
6) Una avería del canal debe resolverse sólo si se ha producido una nueva prueba.
Durante el proceso de negociación a menudo intervinieron canales y rangos de precios, tras cuya ruptura (un signo de cambio de tendencia) Tudor Jones abrió posiciones.
Sin embargo, negoció no sólo por una ruptura del rango de precios, sino sólo si la ruptura encontraba una resistencia decente y un rebote hasta el punto inicial de la ruptura.
Por supuesto, Tudor Jones, al ser el mayor inversor, tenía información que todos los demás no tenían. Sin embargo, era un entrenador polivalente, pero lo único que siempre tuvo fue, por supuesto, una actitud equilibrada ante los riesgos.