Relación entre el tamaño del apalancamiento y el nivel de stop loss
El stop loss es una parte integral de cualquier transacción; establecer esta orden de stop le permite proteger su posición de grandes pérdidas.
Al calcular el tamaño del stop loss, normalmente se centran en dos parámetros, el primero de los cuales es la cantidad permitida de pérdidas de una transacción y el segundo es la ubicación de la orden stop.
La mayoría de los financieros recomiendan limitar las pérdidas de una transacción al 2-3%, con la excepción de las posiciones abiertas como parte de estrategias de alto riesgo, como el pipsing.
El segundo indicador es el lugar mismo donde se establece el stop loss, generalmente estos son puntos probables de reversión del precio, por ejemplo, para transacciones de compra, esta es la línea de soporte, después de romper la cual el precio comenzará a caer o niveles cerca de los cuales un puede ocurrir una reversión.
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Es decir, la solución óptima sería que su orden stop se coloque en el lugar correcto y que la cantidad de pérdidas, si se activa, no supere el 2-3%.
El papel del apalancamiento al establecer un stop loss
Al abrir una cuenta nueva, usted también elige el tamaño del apalancamiento en esta cuenta; como regla general, los operadores toman el valor máximo permitido para la cuenta 1:500, 1:1000. Y luego el tamaño del apalancamiento se regula a través del volumen de transacciones, es decir, incluso con un apalancamiento de 1:1000, se puede abrir una transacción 1:1 utilizando solo los fondos de la cuenta.
Este enfoque también debe utilizarse al calcular las pérdidas aceptables al establecer un stop loss.
Si el lugar donde planea colocar una orden stop supone una pérdida del 0,2% de la operación y abre una operación con un apalancamiento de 1:100, entonces el 0,2% de la operación se convertirá en el 20% de su depósito.
Por ejemplo: tiene $1000 en su cuenta, abre una orden con un apalancamiento de 1:100 por $100 000 y establece un límite de pérdidas del 0,2% de la pérdida del tamaño de la orden o $200.
Es decir, si funciona, perderás $200 con un depósito de 1000, lo cual es inaceptable según la gestión de riesgos.
Para reducir el tamaño de las posibles pérdidas, se recomienda reducir el volumen de transacciones a 10.000, en cuyo caso las pérdidas serán el 2% de un depósito de 1.000 dólares.
Cambiar la ubicación de colocación del stop loss
Otra opción para resolver este problema podría ser cambiar a un marco de tiempo más corto; en este caso, la ubicación de la orden de parada también cambiará, porque los niveles significativos también cambiarán en el marco de tiempo más corto.
Es decir, el lugar donde se activa la orden stop estará más cerca del precio de apertura y las pérdidas cuando se active serán menores.
Si le confunde la gran cantidad de cálculos al establecer órdenes de parada, puede recurrir al uso de scripts que le ayudarán a automatizar este proceso.