Estrategia de Fibonacci: Combinando el abanico de Fibonacci y el MACD

El matemático italiano Fibonacci hizo una contribución invaluable al desarrollo del análisis técnico y ayudó a más de una generación de traders a alcanzar el éxito con sus herramientas.

Herramientas como líneas, arcos, zonas y abanicos de Fibonacci son partes integrales de muchas estrategias comerciales. 

El efecto mágico de estos números y el procesamiento de las señales hacen añicos todas las afirmaciones de los traders que utilizan el análisis fundamental sobre la ineficacia del análisis técnico.

La estrategia de Fibonacci que queremos ofrecerle hoy se basa en el abanico de Fibonacci y el MACD .

Por alguna razón, el gráfico de abanico no es particularmente popular entre los traders, ya que algunos principiantes tienen dificultades para construir esta herramienta e interpretar las señales comerciales.

De hecho, construir la herramienta es muy sencillo: necesitarás encontrar el punto mínimo (mínimo de tendencia) y el punto máximo del movimiento formado y dibujar un abanico a través de ellos. Sin embargo, en esta etapa, ni siquiera necesitas saber esto, ya que existen indicadores que harán todo el trabajo automáticamente.

En términos generales, para aplicar esta estrategia necesitarás el terminal MT4, y podrás operar sobre cualquier instrumento, incluidos metales y CFDs, así como acciones o futuros .

Hoja de trabajo para preparar una estrategia de Fibonacci

Como se mencionó, puedes usar el abanico de Fibonacci tú mismo dibujándolo a través del mínimo y el máximo. Sin embargo, para simplificar el proceso de dibujo y preparación, te sugiero descargar e instalar un indicador que dibuje líneas automáticamente, así como una plantilla que hará que tu escritorio esté completamente operativo al iniciarlo.

Para ello, instale las herramientas descargadas a continuación en su MT4 a través de la carpeta de datos, que puede abrir desde el menú Archivo de su terminal. A continuación, instale el indicador en la carpeta Indicadores y la plantilla en la carpeta Plantillas.

Después de actualizar las herramientas instaladas, acceda a la lista de plantillas y abra "Estrategia de Fibonacci". Si siguió las instrucciones, su horario de trabajo cambiará de la siguiente manera:

Tipos de señales. Breve descripción de TS

Si alguna vez has estudiado un abanico de Fibonacci, probablemente ya estés familiarizado con su propósito principal: mostrar posibles puntos de reversión tras una corrección de tendencia. Por lo tanto, los traders suelen operar principalmente con los rebotes de los rayos del abanico.

Sin embargo, no debemos ignorar que una ruptura en abanico del último rayo ofrece un excelente punto de entrada para una reversión del mercado. Por ello, la estrategia de Fibonacci divide las señales en dos bloques: una continuación de la tendencia principal (rebote del precio desde los rayos) y una ruptura del último rayo (reversión de la tendencia). Comencemos con el segundo bloque.

Para afirmar con seguridad que la tendencia bajista se ha revertido y entrar en una posición de compra, se deben cumplir las siguientes condiciones:

1) El precio rompió el rayo del abanico descendente de Fibonacci con el valor de 61,8 de abajo a arriba.

2) En el momento en que el precio rompe el rayo, el indicador MACD está estrictamente por encima del nivel 0.

Al operar, es mejor esperar a que la vela cierre antes de abrir una posición, ya que el MACD es un oscilador y sus valores son tan dinámicos como el precio. Una ruptura de esta línea suele ir acompañada de un movimiento brusco. La siguiente imagen muestra un ejemplo de un cambio de tendencia y una posición de compra:

Para afirmar con seguridad que la tendencia alcista se ha revertido y entrar en una posición de compra, se deben cumplir las siguientes condiciones:

1) El precio rompió el rayo del abanico ascendente de Fibonacci con el valor de 61,8 de arriba a abajo.

2) En el momento en que el precio rompe el rayo, el indicador MACD está estrictamente por debajo del nivel 0.

Al operar, es mejor esperar a que la vela cierre antes de abrir una posición, ya que el MACD es un oscilador y sus valores son tan dinámicos como el precio. Una ruptura de esta línea suele ir acompañada de un movimiento brusco. La siguiente imagen muestra un ejemplo de un cambio de tendencia y una posición de compra:

Al utilizar una estrategia para operar en un rebote de los rayos del abanico, se deben cumplir las siguientes condiciones para activar una señal para ingresar a una posición de compra:

1) En el abanico ascendente de Fibonacci, el precio tocó el rayo medio con un período de 50 o el primer rayo extremo con un período de 38,2.

2) El indicador MACD formó una divergencia por debajo del nivel 0.

Como recordatorio, la divergencia es la diferencia entre los picos que muestran los indicadores y el precio real. Por ejemplo, el histograma MACD muestra un valor más alto para el movimiento actual del precio, aunque el movimiento anterior fue en realidad mayor. Vea el ejemplo a continuación:

Para recibir una señal para entrar en una posición de venta, se deben cumplir las siguientes condiciones:

1) En el abanico de Fibonacci descendente, el precio tocó el rayo medio con un período de 50 o el primer rayo extremo con un período de 38,2.

2) El indicador MACD formó una divergencia por encima del nivel 0.

A continuación se muestra un ejemplo de una entrada de venta:

Gestión de capital y establecimiento de órdenes stop.

A pesar de las dos configuraciones diferentes de la estrategia (seguimiento de tendencia e inversión de tendencia), el número de señales será limitado. Para limitar las pérdidas en caso de una posición perdedora, establezca stops cerca del de abanico de Fibonacci o en máximos y mínimos locales.

Recuerde que un cálculo correcto de lotes permite un crecimiento fluido de las ganancias y pérdidas mínimas. Por lo tanto, intente calcular el tamaño de su lote de modo que, en caso de un resultado negativo, la pérdida en una sola operación no supere el 2 %.

Descargue las herramientas necesarias para la estrategia de Fibonacci.