Factor de beneficio (factor de beneficio).
Al probar nuevas estrategias de trading de Forex y asesores automatizados, a menudo se encuentra el concepto de factor de beneficio. Este indicador describe a la perfección el rendimiento de un operador.
El factor de beneficio es un indicador relativo que muestra la relación entre las ganancias obtenidas en un período determinado y las pérdidas. Su cálculo es bastante sencillo: simplemente se dividen las ganancias del período del informe entre las pérdidas del mismo período: el ratio de ganancias/pérdidas.
Por ejemplo, en marzo, se realizaron 60 transacciones en la terminal del cliente del operador, cuya ganancia total fue de $7,500 y la pérdida total de $3,200. El factor de ganancia será igual a
7,500/3,200 = 2.34.
Es decir, en marzo, recibimos 2.34 veces más ganancias que pérdidas. Este indicador es importante en un análisis comparativo de la eficiencia del trading. Gracias a él, es más fácil encontrar la estrategia de trading más efectiva.
En este caso, se pueden observar los siguientes valores de este indicador:
• Si el resultado obtenido es mayor que uno, recibió un resultado financiero positivo para el período del informe.
• Un resultado menor que uno indica que la cantidad total de transacciones no rentables excedió las ganancias de las transacciones rentables.
Con base en las peculiaridades de los cálculos, el factor de ganancia no puede ser negativo, sino solo cero, en cuyo caso podemos decir que el operador no recibió una sola transacción rentable durante su trabajo.
La terminal del operador le permitirá obtener automáticamente todas las estadísticas necesarias, incluido el indicador de factor de beneficio. Para ello, simplemente visualice un informe detallado en la pantalla de la terminal.
Para obtenerlo, abra la pestaña "Historial de la cuenta" y haga clic derecho para seleccionar "Guardar como informe detallado". Esto le proporcionará no solo información sobre el factor de beneficio, sino también una gran cantidad de otras estadísticas útiles sobre su cuenta.
