ट्रेडिंग कैलकुलेटर - प्रति ट्रेड पोजीशन साइज और जोखिम की गणना करें

पेशेवर व्यापारी शेयर बाजार में व्यापार करने के लिए कई उपयोगी उपकरणों का उपयोग करते हैं।.

ट्रेडिंग टर्मिनल आपको ट्रेड खोलने और कीमतों की निगरानी करने की अनुमति देता है, लेकिन यह हमेशा आपको सुरक्षित पोजीशन साइज, संभावित नुकसान और आवश्यक मार्जिन को तुरंत निर्धारित करने में मदद नहीं करता है।.

ऐसा ही एक उपकरण ट्रेडिंग कैलकुलेटर है।.

यह आपको किसी लेनदेन के मापदंडों की पहले से गणना करने और बाजार में प्रवेश करने के लिए आवश्यक मात्रा निर्धारित करने की अनुमति देता है ताकि संभावित नुकसान निर्धारित जोखिम स्तर से अधिक न हो।.

नीचे दिया गया ट्रेडिंग पोजीशन कैलकुलेटर स्टॉक, ईटीएफ, क्रिप्टोकरेंसी, फॉरेक्स करेंसी पेयर, स्टॉक इंडेक्स और सीएफडी में।

ट्रेडिंग कैलकुलेटर की क्षमताएं

यह कैलकुलेटर आपको भविष्य के लेन-देन के मुख्य मापदंडों की गणना करने की अनुमति देता है:

• अनुशंसित स्थिति मात्रा;
• किसी अन्य परिसंपत्ति के शेयरों, सिक्कों या इकाइयों की संख्या;
• खाते की मुद्रा में स्वीकार्य जोखिम;
• स्टॉप लॉस ट्रिगर होने पर वास्तविक हानि;
• पद की कुल लागत;
• लीवरेज को ध्यान में रखते हुए आवश्यक मार्जिन;
• प्रवेश बिंदु से स्टॉप तक की दूरी;
• लाभ प्राप्ति के समय संभावित लाभ;
• जोखिम-लाभ अनुपात;
• ब्रोकरेज कमीशन का आकार;
• ब्रेक-ईवन मूल्य;
• लाभदायक या अलाभदायक लेनदेन के बाद जमा राशि का आकार।.

यह टूल लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरह के ट्रेड को सपोर्ट करता है। इसलिए, इसका उपयोग मूल्य वृद्धि की उम्मीद में किसी एसेट को खरीदते समय और मूल्य में गिरावट की उम्मीद में पोजीशन खोलते समय दोनों ही स्थितियों में किया जा सकता है।

ट्रेडिंग के लिए पोजीशन कैलकुलेटर कैसे सेट करें

सही परिणाम प्राप्त करने के लिए, आपको कैलकुलेटर के मुख्य फ़ील्ड को क्रमानुसार भरना होगा।.

इंस्ट्रूमेंट टाइप - सबसे पहले, उस एसेट का चयन करें जिसमें आप ट्रेड करने की योजना बना रहे हैं:

• स्टॉक या ईटीएफ;
• क्रिप्टोकरेंसी;
• विदेशी मुद्रा;
• सीएफडी या स्टॉक सूचकांक;
• एक अन्य वित्तीय साधन।.

जब आप कोई श्रेणी चुनते हैं, तो कैलकुलेटर अनुबंध के आकार, न्यूनतम मात्रा चरण और उत्तोलन के लिए मानक मान स्वचालित रूप से सम्मिलित कर सकता है।.

खाता मुद्रा - वह मुद्रा निर्दिष्ट करें जिसमें आपका ट्रेडिंग खाता खोला गया है। यह अमेरिकी डॉलर, यूरो, पोलिश ज़्लॉटी या कोई अन्य उपलब्ध मुद्रा हो सकती है।

सभी मौद्रिक परिणाम – जोखिम राशि, मार्जिन, कमीशन, लाभ और हानि – चयनित मुद्रा में दिखाए जाएंगे।.

ट्रेड की दिशा - ऊपर की ओर ट्रेड के लिए, लॉन्ग चुनें, और नीचे की ओर ट्रेड के लिए, शॉर्ट चुनें।

लॉन्ग ट्रेड के लिए, स्टॉप-लॉस एंट्री प्राइस से नीचे और टेक-प्रॉफिट एंट्री प्राइस से ऊपर होना चाहिए। शॉर्ट ट्रेड के लिए, इसका उल्टा नियम लागू होता है: स्टॉप-लॉस एंट्री प्राइस से ऊपर और टेक-प्रॉफिट एंट्री प्राइस से नीचे रखा जाता है।.

जमा राशि – ट्रेड खोलने से पहले अपने ट्रेडिंग खाते में मौजूद वास्तविक राशि दर्ज करें। कैलकुलेटर इस राशि का उपयोग आपके स्वीकार्य जोखिम को निर्धारित करने और पर्याप्त धनराशि की पुष्टि करने के लिए करता है।

लाभ या हानि होने के बाद जमा राशि बदल जाती है, इसलिए प्रत्येक नए लेनदेन से पहले डेटा को अपडेट करना उचित है।.

प्रति ट्रेड जोखिम - जोखिम को दो तरीकों से निर्धारित किया जा सकता है:

• जमा राशि के प्रतिशत के रूप में;
• एक निश्चित धनराशि।.

उदाहरण के लिए, 10,000 डॉलर की जमा राशि और 1% जोखिम के साथ, अधिकतम स्वीकार्य हानि 100 डॉलर है। पेशेवर व्यापारी आमतौर पर प्रति व्यापार जोखिम को अपनी पूंजी के एक छोटे हिस्से तक सीमित रखते हैं। जोखिम सीमा जितनी अधिक होगी, लगातार घाटे वाले व्यापारों के दौरान जमा राशि उतनी ही तेजी से कम हो सकती है।.

प्रवेश मूल्य - पोजीशन खोलने के लिए अपेक्षित मूल्य दर्ज करें।

मार्केट ऑर्डर के लिए, आप मौजूदा भाव का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप पेंडिंग ऑर्डर देना चाहते हैं, तो आपको वह मूल्य निर्दिष्ट करना चाहिए जिस पर ट्रेड शुरू किया जाना चाहिए।.

स्टॉप लॉस प्राइस - स्टॉप लॉस वह स्तर निर्धारित करता है जिस पर घाटे वाली स्थिति को बंद कर देना चाहिए।

एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस के बीच की दूरी का पोजीशन साइज पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। स्टॉप लॉस जितना दूर होगा, जोखिम को समान रखते हुए ट्रेड साइज उतना ही छोटा होना चाहिए।.

लाभ मूल्य - वह मूल्य दर्ज करें जिस पर आप अपना लाभ सुरक्षित करना चाहते हैं। ट्रेडिंग कैलकुलेटर आपके संभावित वित्तीय रिटर्न और जोखिम/लाभ अनुपात की गणना करेगा।

यदि लक्ष्य अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है, तो इस फ़ील्ड को खाली छोड़ा जा सकता है। इस स्थिति में, संभावित लाभ और जोखिम-लाभ अनुपात की गणना नहीं की जाएगी।.

अनुबंध का आकार - अनुबंध का आकार यह दर्शाता है कि अंतर्निहित परिसंपत्ति की कितनी इकाइयाँ एक लॉट या अनुबंध में समाहित हैं।

शेयरों के लिए, अनुबंध का आकार आमतौर पर एक शेयर के बराबर होता है। फॉरेक्स में, एक मानक लॉट अक्सर आधार मुद्रा की 100,000 इकाइयों के बराबर होता है। सीएफडी और क्रिप्टोकरेंसी के लिए शर्तें भिन्न हो सकती हैं। सटीक मूल्य की पुष्टि अपने ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट के विनिर्देशों में कर लें।.

वॉल्यूम स्टेप वह न्यूनतम मात्रा है जिससे पोजीशन साइज में परिवर्तन हो सकता है।

उदाहरण के लिए:

शेयरों के लिए चरण 1 हो सकता है;

फॉरेक्स के लिए - 0.01 लॉट;

क्रिप्टोकरेंसी के लिए - 0.001 या 0.0001 सिक्के।.

कैलकुलेटर प्राप्त परिणाम को नीचे की ओर राउंड ऑफ कर देता है ताकि वास्तविक जोखिम निर्धारित मान से अधिक न हो।.

लीवरेज - लीवरेज का उपयोग किए बिना ट्रेडिंग करते समय, इसका मान 1 पर सेट किया जाना चाहिए।

यदि ब्रोकर 1:5 का लेवरेज प्रदान करता है, तो फ़ील्ड में 5 दर्ज करें। 1:30 के लेवरेज के लिए, 30 दर्ज करें।.

लीवरेज किसी पोजीशन को खोलने के लिए आवश्यक इक्विटी की मात्रा को कम करता है, लेकिन स्टॉप-लॉस तक कीमत पहुंचने पर संभावित नुकसान को कम नहीं करता है।.

ब्रोकरेज कमीशन - प्रतिशत निर्दिष्ट करें और यदि आवश्यक हो, तो लेनदेन को पूरा करने के लिए एक निश्चित कमीशन भी लिखें। यदि कोई कमीशन नहीं है, तो 0 लिखें।

कमीशन लागत वास्तविक वित्तीय परिणाम को प्रभावित करती है, खासकर छोटे लक्ष्यों और बार-बार होने वाले लेन-देन के मामले में। इसलिए, ट्रेडिंग पोजीशन कैलकुलेटर न केवल मूल्य परिवर्तनों को बल्कि अतिरिक्त ट्रेडिंग लागतों को भी ध्यान में रखता है।.

गणना परिणाम का सही मूल्यांकन कैसे करें

कैलकुलेशन बटन पर क्लिक करने के बाद, मुख्य संकेतक अनुशंसित पोजीशन साइज़ होगा। यह दर्शाता है कि निर्धारित जोखिम स्तर पर कितने शेयर, कॉइन, लॉट या कॉन्ट्रैक्ट खरीदे या बेचे जा सकते हैं।.

परिणाम का विश्लेषण करते समय, ध्यान देने योग्य कई और मूल्य हैं।.

वास्तविक स्टॉप लॉस - वास्तविक हानि निर्धारित जोखिम के बराबर या उससे थोड़ी कम होनी चाहिए। न्यूनतम वृद्धि के अनुसार राशि को राउंड ऑफ करने के कारण मामूली अंतर हो सकता है।

आवश्यक मार्जिन - यह संकेतक लीवरेज को ध्यान में रखते हुए किसी पोजीशन को खोलने के लिए आवश्यक धनराशि को दर्शाता है।

यदि आवश्यक मार्जिन पूरी जमा राशि के करीब पहुंच जाता है, तो खाते में उपलब्ध इक्विटी की मात्रा बहुत कम रह सकती है। इससे बाजार में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के दौरान जबरन पोजीशन बंद करने की संभावना बढ़ जाती है।.

संभावित लाभ - कैलकुलेटर निर्धारित लाभ स्तर तक पहुँचने पर अर्जित किए जा सकने वाले लाभ को दर्शाता है। गणना में पोजीशन का आकार और ट्रेडिंग शुल्क शामिल होते हैं।

जोखिम/लाभ अनुपात - जोखिम/लाभ अनुपात आपको संभावित लाभ की तुलना संभावित हानि से करने की अनुमति देता है।

1:2 के अनुपात का मतलब है कि 200 डॉलर के संभावित लाभ के लिए, व्यापारी 100 डॉलर का जोखिम उठाता है।.

ब्रेक-ईवन प्राइस - ब्रेक-ईवन प्राइस वह स्तर दर्शाता है जिस पर कमीशन को ध्यान में रखने के बाद व्यापार का परिणाम लगभग शून्य होगा।

कैलकुलेटर के उपयोग के लिए सुझाव

प्रत्येक ट्रेड से पहले, वर्तमान जमा राशि को दोबारा दर्ज करने की सलाह दी जाती है। लाभ या हानि होने पर, अगली पोजीशन के लिए सुरक्षित जमा राशि को समायोजित किया जाता है।.

अपने ट्रेड का आकार बढ़ाने के लिए स्टॉप-लॉस को एंट्री प्राइस के अनावश्यक रूप से नज़दीक न ले जाएं। आपका स्टॉप-लॉस आपकी ट्रेडिंग रणनीति, बाजार की संरचना और वर्तमान अस्थिरता के आधार पर निर्धारित होना चाहिए।.

अनुबंध के आकार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस क्षेत्र में हुई गलती से पोजीशन की गणना गलत हो सकती है, खासकर करेंसी पेयर, इंडेक्स और सीएफडी में ट्रेडिंग करते समय।.

ऑर्डर भेजने से पहले, प्राप्त मात्रा की तुलना ट्रेडिंग टर्मिनल में निर्दिष्ट मापदंडों और ब्रोकर के विनिर्देशों।

ट्रेडिंग कैलकुलेटर आपको व्यापार मापदंडों का पहले से मूल्यांकन करने और गलती से अपनी जोखिम सहनशीलता सीमा से अधिक होने से बचने में मदद करता है। यह विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब आप कई संपत्तियों में व्यापार कर रहे हों, क्योंकि एक ही मूल्य में उतार-चढ़ाव से वित्तीय परिणाम पूरी तरह से भिन्न हो सकते हैं।.

ट्रेडिंग पोजीशन कैलकुलेटर का उपयोग करके, आप सुरक्षित ट्रेड साइज निर्धारित कर सकते हैं, संभावित नुकसान, आवश्यक मार्जिन, कमीशन और संभावित मुनाफे की गणना कर सकते हैं।.

यह टूल बाज़ार के जोखिम को पूरी तरह खत्म नहीं करता या मुनाफ़े की गारंटी नहीं देता, लेकिन यह पूंजी प्रबंधन को अधिक सुसंगत और अनुशासित बनाता है। पोजीशन कैलकुलेटर का नियमित उपयोग अनियमित मात्रा में ट्रेडिंग करने की आवश्यकता को समाप्त करता है और आपको पूर्व-स्थापित जोखिम प्रबंधन नियमों।