ओवरबॉट इंडिकेटर: खरीदें या बेचें?

वित्तीय बाजारों के तकनीकी विश्लेषण में दो बहुत महत्वपूर्ण अवधारणाएं शामिल हैं: "अतिखरीद" और "अतिविक्रय"।.

इनका उपयोग लगभग सभी बाजारों के पूर्वानुमान में किया जाता है: मुद्रा, स्टॉक, कमोडिटी, कीमती धातुएं और क्रिप्टोकरेंसी बाजार।.

पहली नजर में ये दोनों बाजार स्थितियां बहुत सरल लगती हैं, लेकिन व्यापारी इनकी व्याख्या करने में कई गलतियां करते हैं, जिससे नुकसान होता है।.

अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकर एनपीबीएफएक्स (NEFTEPROMBANKFX) के विशेषज्ञों के साथ मिलकर, हमने इन दो बाजार स्थितियों के सार का पता लगाया।

हम आपको ए से जेड तक सब कुछ क्रम से बताएंगे।.

सबसे पहले, आइए इन दो बाजार स्थितियों के सार को समझें।.

• बाजार की वह स्थिति जिसमें किसी व्यापारिक परिसंपत्ति की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई हो और बाजार के भागीदार कीमत में गिरावट की आशंका जता रहे हों, उसे अतिखरीद (ओवरबॉट) बाजार कहा जाता है।.
• बाजार की वह स्थिति जिसमें किसी परिसंपत्ति का मूल्य तेजी से गिर गया हो और बाजार के भागीदार उसके बढ़ने की उम्मीद कर रहे हों, उसे अतिविक्रय बाजार कहा जाता है।.

महत्वपूर्ण! विश्लेषण करते समय, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बताई गई बाजार स्थिति विश्लेषण की समयावधि पर लागू होती है। उदाहरण के लिए, H4 (चार घंटे) की अवधि में बाजार ओवरबॉट होगा, जबकि W1 (साप्ताहिक) अवधि में यह ओवरसोल्ड होगा।

इसका अर्थ यह है कि H4 की तेजी केवल एक तकनीकी सुधार है, और मूल रुझान अभी भी नीचे की ओर है। हालांकि, इस तरह के मूल्य सुधार को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह मूल रुझान में उलटफेर की शुरुआत हो सकती है।.

बाजार में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों का निर्धारण कैसे करें

बाज़ार की स्थितियों का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका तकनीकी संकेतक हैं। इस लेख में, हम NPBFX ब्रोकर विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित सबसे लोकप्रिय संकेतकों पर नज़र डालेंगे: RSI और MACD ऑसिलेटर, साथ ही DeMarker। ये संकेतक इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये अग्रणी संकेतक हैं, जिसका अर्थ है कि ये आपको बाज़ार में आने वाले उलटफेर के बारे में पहले से ही सचेत कर सकते हैं।.

समयसीमा पर भी विचार करना महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने ऊपर बताया, यह बाजार पूर्वानुमान की सटीकता को प्रभावित करती है। अब, आइए स्वयं संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करें और प्रत्येक का विस्तार से विश्लेषण करें।.

बाजार में अत्यधिक खरीदारी और अत्यधिक बिक्री की स्थितियों का निर्धारण करने के लिए ऑसिलेटर का उपयोग

RSI दोलन संकेतक की लोकप्रियता व्यापारियों के बीच इसकी सरल व्याख्या के कारण है। RSI की खासियत यह है कि यह एक सापेक्षिक शक्ति सूचकांक (RSI) है, जिसका अर्थ है कि यह बाजार की अतिखरीद और अतिविक्रय स्थितियों को निर्धारित करने के साथ-साथ प्रवृत्ति की मजबूती और प्रवृत्ति में उलटफेर की संभावना का भी अनुमान लगा सकता है।.

ऑसिलेटर को किसी जटिल सेटिंग की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें 0 से 100 तक के स्केल वाला एक फील्ड होता है, जिस पर एक विशिष्ट अवधि की RSI रेखा चलती है। आमतौर पर, 8 की अवधि वाली RSI रेखा सेट की जाती है। नीचे दिया गया चित्र देखें:

ऑसिलेटर फ़ील्ड में दो ज़ोन होते हैं: ओवरसोल्ड (0 से 30 के पैमाने पर) और ओवरबॉट (70 से 100 के पैमाने पर)। जब कीमत इनमें से किसी एक ज़ोन में प्रवेश करती है, तो यह संकेत देता है कि गति जल्द ही कम होने लगेगी। ऊपर दिए गए उदाहरण में, हमने GBPUSD मुद्रा जोड़ी के चार घंटे के टाइमफ़्रेम पर RSI ऑसिलेटर लागू किया है।.

हमने तीन कैंडलस्टिक भी देखीं जहाँ ऑसिलेटर ने ओवरबॉट ज़ोन में दिशा बदलना शुरू कर दिया था। यह ब्रिटिश पाउंड पर सेल ट्रेड खोलने का संकेत है। ध्यान दें कि कीमतों में और गिरावट के बाद, ऑसिलेटर कभी भी ओवरसोल्ड ज़ोन में नहीं गया और कुछ समय बाद फिर से ऊपर उठना शुरू कर दिया। यह स्थिति दर्शाती है कि बाजार अभी भी मजबूत अपट्रेंड में है, और कीमतों में सभी गिरावटें केवल तकनीकी मूल्य सुधार हैं।.

बाजार में अत्यधिक खरीद और अत्यधिक बिक्री की स्थितियों का निर्धारण करने के लिए ऑसिलेटर

बाजार में अत्यधिक खरीदारी या अत्यधिक बिक्री का निर्धारण करने वाला एक अन्य संकेतक प्रसिद्ध MACD है। यह ऑसिलेटर लगभग हर ट्रेडर के प्राइस चार्ट पर मौजूद होता है। यह फॉरेक्स, स्टॉक और अन्य बाजारों के सटीक पूर्वानुमान में सहायक होता है।.

MACD दोलन संकेतक में एक गतिशील औसत और एक हिस्टोग्राम होता है जिसे बार के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। कार्य क्षेत्र को शून्य चिह्न द्वारा दोलन के धनात्मक और ऋणात्मक भागों में विभाजित किया जाता है। नीचे दिए गए चित्र को देखें:

MACD संकेतक न केवल आपको यह निर्धारित करने की अनुमति देता है कि बाजार ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड, बल्कि आगामी मूल्य उलटफेर का काफी सटीक संकेत भी देता है।.

जब मूविंग एवरेज और हिस्टोग्राम बार ऑसिलेटर के धनात्मक क्षेत्र में होते हैं, तो बाजार में अत्यधिक खरीदारी की स्थिति होती है। वहीं, एक मजबूत तेजी के बाद, MACD बार नीचे की ओर गिरने लगते हैं। यह दर्शाता है कि विक्रेता बाजार में वापस आ रहे हैं। MACD हिस्टोग्राम के अधिकतम शिखर मूल्यों पर ध्यान दें, क्योंकि मध्यवर्ती मूल्यों को दर्शाने वाले निचले "पहाड़" भी धनात्मक क्षेत्र में मौजूद हो सकते हैं।.

MACD हिस्टोग्राम के चरम मानों को ऑसिलेटर के नकारात्मक क्षेत्र में देखकर ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान की जा सकती है। यह ओवरबॉट स्थितियों को निर्धारित करने के समान ही है, बस विपरीत क्रम में।.

रिवर्सल सिग्नल को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

• बिक्री का संकेत। MACD हिस्टोग्राम की पट्टियाँ ऑसिलेटर के धनात्मक क्षेत्र में MA को ऊपर से नीचे की ओर काटती हैं। मूविंग एवरेज भी शून्य से ऊपर होना चाहिए।.
• खरीदने का संकेत। MACD हिस्टोग्राम की पट्टियाँ नीचे की ओर जा रही हैं और ऑसिलेटर के नकारात्मक क्षेत्र में मूविंग एवरेज को नीचे से पार कर रही हैं। इस समय मूविंग एवरेज शून्य से नीचे है।.

स्पष्टता के लिए, हमने ऊपर दिए गए चार घंटे के GBPUSD मूल्य चार्ट पर इन बाजार उलटफेर संकेतों को हाइलाइट किया है। ध्यान दें कि MACD संकेतक ने अधिकांश मामलों में, मुख्य मूल्य गतिविधि की शुरुआत में ही उलटफेर का संकेत दिया।.  

बाजार में अत्यधिक खरीदारी और अत्यधिक बिक्री की स्थितियों का निर्धारण करने के लिए ऑसिलेटर

डीमार्कर तकनीकी संकेतक भी "अग्रणी" श्रेणी में आता है। इसकी खास विशेषता यह है कि डीमार्कर के संकेत मौजूदा बाजार रुझान में होने वाले संभावित बदलाव की भविष्यवाणी करते हैं। इसे किसी भी समयसीमा पर इस्तेमाल किया जा सकता है, हालांकि इसके लेखक ने मूल रूप से इसे दैनिक समयसीमा के लिए बनाया था।.

क्लासिक डीमार्कर में बेसिक सेटिंग में 14 की अवधि वाली एक ऑसिलेटर लाइन और 0 से 1 तक का स्केल होता है। ऑसिलेटर का कार्यक्षेत्र ज़ोन में विभाजित होता है: 0 से 0.3 तक का मान ओवरसोल्ड ज़ोन होता है, और 0.7 से 1.0 तक का मान ओवरबॉट ज़ोन होता है। हालांकि, अधिक सटीक सिग्नल के लिए, ट्रेडर इन ज़ोन को संकुचित करते हैं, उदाहरण के लिए, 0 से 0.1 (ओवरसोल्ड) और 0.9 से 1.0 (ओवरबॉट)।.

महत्वपूर्ण! स्थिर बाजार में डीमार्कर ऑसिलेटर का उपयोग करने की सलाह नहीं दी जाती है, इसलिए ट्रेडिंग के लिए ट्रेंड चार्ट देखें।

हमारे उदाहरण के लिए, हमने ऑसिलेटर के लेखक थॉमस डीमार्कर द्वारा सुझाए गए दैनिक समय-सीमा और XAUUSD (सोना/अमेरिकी डॉलर) ट्रेडिंग जोड़ी का उपयोग किया। इससे यह और भी स्पष्ट होता है कि डीमार्कर किसी भी बाजार में काम कर सकता है। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड ज़ोन सेटिंग्स के लिए, हमने इनके बीच का मान चुना: 0-0.2 और 0.8-1.0।.

जैसा कि आप देख सकते हैं, तीन ट्रेडिंग महीनों के दौरान, चार्ट में केवल दो ऐसी स्थितियाँ दिखाई दीं जहाँ बाज़ार में अत्यधिक खरीदारी और अत्यधिक बिक्री हुई थी। हालाँकि, उम्मीद के मुताबिक, बाद में इस पेयर की कीमत में उलटफेर हुआ। ट्रेडर ने इन दो डीमार्कर संकेतों से शानदार मुनाफा कमाया।.

बेशक, बाज़ार में बदलाव हमेशा तुरंत नहीं होता। उदाहरण के लिए, जब ऑसिलेटर लाइन ओवरबॉट क्षेत्र में प्रवेश कर गई, तो चार्ट पर कीमत एक सप्ताह से अधिक समय तक बढ़ी, जिसके बाद कीमत में भारी गिरावट आई। स्थिति तब अधिक अनुकूल हुई जब ऑसिलेटर लाइन ओवरसोल्ड क्षेत्र में प्रवेश कर गई। बाज़ार में बदलाव कुछ ही दिनों में हो गया।.

निष्कर्ष

बाजार में अत्यधिक खरीदारी और अत्यधिक बिक्री की स्थितियाँ दुर्लभ होती हैं। इसीलिए व्यापारियों को चार्ट पर इनकी सटीक पहचान करने में सक्षम होना चाहिए। इससे उन्हें बाज़ार में उलटफेर का अनुमान लगाने और किसी भी चाल की शुरुआत में ही व्यापार में प्रवेश करने या उससे बाहर निकलने में मदद मिलेगी।.

इस लेख में प्रस्तुत संकेतक बाज़ार में मौजूद संकेतकों का केवल एक छोटा सा हिस्सा हैं। प्रत्येक संकेतक एक विस्तृत लेख का विषय है। हम आपको सलाह देते हैं कि आप इन संकेतकों का गहन अध्ययन करें ताकि आप बाज़ार की अतिखरीद और अतिविक्रय स्थितियों को अच्छी तरह समझ सकें।.

यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि वित्तीय बाजारों में प्रभावी ट्रेडिंग के लिए एक विश्वसनीय ब्रोकर के साथ काम करना आवश्यक है। तकनीकी विश्लेषण और संकेतक अच्छे हैं, लेकिन ब्रोकर ही ट्रेडों को प्रोसेस करने और मुनाफ़ा देने में माहिर होता है। हम NPBFX । इस ब्रोकर के साथ आपको कोई समस्या नहीं होगी!