अधिक खरीददारी सूचक: खरीदें या बेचें?

वित्तीय बाज़ारों के तकनीकी विश्लेषण में दो बहुत महत्वपूर्ण अवधारणाएँ शामिल हैं - "ओवरबॉट" और "ओवरसोल्ड"।

इनका उपयोग बिल्कुल सभी बाज़ारों का पूर्वानुमान लगाने में किया जाता है: विदेशी मुद्रा, स्टॉक, कमोडिटी, कीमती धातुएँ और क्रिप्टोकरेंसी बाज़ार।

पहली नज़र में, ये दोनों बाज़ार स्थितियाँ बहुत सरल लगती हैं, लेकिन व्यापारी इनकी व्याख्या करते समय कई गलतियाँ करते हैं, जिससे नुकसान होता है।

अंतरराष्ट्रीय ब्रोकर एनपीबीएफएक्स (एनईएफटीईपीआरओएमबैंकएफएक्स) के विशेषज्ञों के साथ मिलकर हमने पता लगाया कि इन दो बाजार स्थितियों का सार क्या है।

आइए आपको A से Z तक सब कुछ क्रम से बताते हैं.

आरंभ करने के लिए, हमारा सुझाव है कि आप समझें कि इन दो बाज़ार स्थितियों का सार क्या है।

• एक बाज़ार की स्थिति जब किसी व्यापारिक परिसंपत्ति का मूल्य तेजी से बढ़ गया है और बाज़ार भागीदार इसके घटने का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे बाज़ार को ओवरबॉट कहा जाता है।
• बाज़ार की ऐसी स्थिति जब किसी परिसंपत्ति का मूल्य तेजी से गिर गया हो और बाज़ार सहभागी उसके बढ़ने का इंतज़ार कर रहे हों। यह एक ओवरसोल्ड बाजार है.

ध्यान! विश्लेषण करते समय, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संकेतित बाज़ार स्थिति उस समय सीमा पर लागू होती है जिसका आप विश्लेषण कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, H4 (चार घंटे) की अवधि में आपका बाज़ार अत्यधिक खरीदा जाएगा, और W1 (साप्ताहिक) अवधि में यह अधिक बेचा जाएगा।

इसका मतलब यह है कि H4 पर वृद्धि केवल एक तकनीकी सुधार है, और मुख्य प्रवृत्ति नीचे की ओर बनी हुई है। इस बीच, इस तरह के मूल्य सुधार को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह मुख्य प्रवृत्ति के उलट होने की शुरुआत हो सकती है।

बाजार में अधिक खरीद और अधिक बिक्री की स्थिति कैसे निर्धारित की जाती है?

बाज़ार की स्थितियों को निर्धारित करने के लिए तकनीकी संकेतकों का उपयोग करना सबसे अच्छा है। इस लेख में हम सबसे लोकप्रिय लोगों पर नज़र डालेंगे, जिन्हें एनपीबीएफएक्स ब्रोकर विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित किया गया था: आरएसआई और एमएसीडी ऑसिलेटर, साथ ही डीमार्कर। ये संकेतक इसलिए भी दिलचस्प हैं क्योंकि ये अग्रणी संकेतक हैं। इसका मतलब यह है कि वे आपको बाज़ार में उलटफेर के बारे में पहले से बता सकते हैं।

इसके अलावा, समय-सीमा के बारे में भी न भूलें। जैसा कि हमने ऊपर बताया, वे बाज़ार स्थितियों के निर्धारण की सटीकता को प्रभावित करते हैं। इसके बाद, आइए सीधे संकेतकों पर चलते हैं और प्रत्येक पर अधिक विस्तार से विचार करते हैं।

अधिक खरीददार और अधिक बिक्री वाले बाजारों का निर्धारण करने के लिए ऑसिलेटर

व्यापारियों के बीच ऑसिलेटिंग आरएसआई संकेतक की लोकप्रियता इसकी व्याख्या में आसानी के कारण है। आरएसआई इस मायने में भी अद्वितीय है कि यह एक सापेक्ष शक्ति सूचकांक है, यानी। यह निर्धारित करने के अलावा कि क्या बाजार में अधिक खरीद और अधिक बिक्री हुई है, यह प्रवृत्ति की ताकत और इसके परिवर्तन की संभावना को निर्धारित कर सकता है।

ऑसिलेटर को स्वयं जटिल सेटिंग्स की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें 0 से 100 के पैमाने वाला एक क्षेत्र होता है, जहां एक निश्चित अवधि की आरएसआई रेखा चलती है। आमतौर पर आरएसआई 8 की अवधि के साथ निर्धारित किया जाता है। नीचे दिया गया चित्र देखें:

ऑसिलेटर फ़ील्ड में दो ज़ोन होते हैं: ओवरसोल्ड - 0 से 30 के पैमाने पर एक मूल्य, और ओवरबॉट - 70 से 100 के पैमाने पर। जब कीमत ज़ोन में से एक में प्रवेश करती है, तो यह इंगित करता है कि आंदोलन की गति होगी बहुत जल्द फीका पड़ने लगता है. उपरोक्त उदाहरण में, हमने जीबीपीयूएसडी मुद्रा जोड़ी की चार घंटे की समय सीमा पर आरएसआई ऑसिलेटर लागू किया।

हमने तीन मोमबत्तियाँ भी देखीं जहां ऑसिलेटर ने ओवरबॉट ज़ोन में दिशा बदलना शुरू कर दिया। यह ब्रिटिश पाउंड को बेचने का सौदा खोलने का संकेत है। कृपया ध्यान दें कि कीमतों में और गिरावट के बाद, ऑसिलेटर ने कभी भी ओवरसोल्ड ज़ोन में प्रवेश नहीं किया और कुछ समय बाद फिर से बढ़ना शुरू कर दिया। यह स्थिति बताती है कि बाजार में तेजी का रुझान जारी है, और उद्धरणों में सभी गिरावट केवल तकनीकी मूल्य सुधार हैं।

अधिक खरीददार और अधिक बिक्री वाले बाजारों का निर्धारण करने के लिए ऑसिलेटर

एक अन्य संकेतक जो आपको यह निर्धारित करने की अनुमति देता है कि बाजार अधिक खरीदा गया है या अधिक बेचा गया है, वह प्रसिद्ध एमएसीडी है। यह ऑसिलेटर, कम से कम हर दूसरे व्यापारी के मूल्य चार्ट पर मौजूद होता है। आपको मुद्रा और शेयर बाज़ारों के साथ-साथ किसी भी अन्य बाज़ार का सटीक पूर्वानुमान लगाने की अनुमति देता है।

दोलनशील एमएसीडी संकेतक में एक चलती औसत (मूविंग एवरेज), साथ ही एक हिस्टोग्राम होता है, जिसे कॉलम के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। कार्य क्षेत्र को शून्य चिह्न द्वारा थरथरानवाला के सकारात्मक और नकारात्मक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। नीचे चित्र देखें:

एमएसीडी संकेतक न केवल आपको यह निर्धारित करने की अनुमति देता है कि बाजार में अधिक खरीदारी और अधिक बिक्री हुई है या नहीं, बल्कि यह आगामी कीमतों में बदलाव का भी काफी सटीक संकेत देता है।

- जब मूविंग एवरेज और हिस्टोग्राम बार ऑसिलेटर के सकारात्मक क्षेत्र में होते हैं, तो बाजार ओवरबॉट हो जाता है और सक्रिय वृद्धि के बाद, एमएसीडी बार में गिरावट शुरू हो जाती है। इससे पता चलता है कि विक्रेता बाजार में लौटने लगे हैं। आपको एमएसीडी हिस्टोग्राम के अधिकतम शिखर मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि सकारात्मक क्षेत्र में निचली "स्लाइड्स" भी हो सकती हैं, जो मध्यवर्ती मान हैं।

- ऑसिलेटर के नकारात्मक क्षेत्र में एमएसीडी हिस्टोग्राम के चरम मूल्यों पर ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान की जा सकती है। अर्थात्, ओवरबॉट का निर्धारण करते समय सब कुछ वैसा ही होता है, केवल विपरीत दिशा में।

जहाँ तक उत्क्रमण संकेतों का प्रश्न है, उन्हें इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

• सिग्नल बेचें. एमएसीडी हिस्टोग्राम बार ऑसिलेटर के सकारात्मक क्षेत्र में एमए को ऊपर से नीचे तक पार करते हैं। मूविंग एवरेज भी शून्य चिह्न से ऊपर होना चाहिए।
• संकेत खरीदें. एमएसीडी हिस्टोग्राम कॉलम कम हो रहे हैं और ऑसिलेटर के नकारात्मक क्षेत्र में नीचे से ऊपर तक एमए को पार कर रहे हैं। इस समय मूविंग एवरेज शून्य से नीचे है।

उपरोक्त मूल्य चार्ट पर, जीबीपीयूएसडी मुद्रा जोड़ी की चार घंटे की अवधि पर, हमने स्पष्टता के लिए बाजार में उलट गतिविधियों के ऐसे संकेतों का संकेत दिया है। कृपया ध्यान दें कि ज्यादातर मामलों में एमएसीडी संकेतक ने मुख्य मूल्य आंदोलन की शुरुआत में ही उलट संकेत दिया था।  

ओवरबॉट और ओवरसोल्ड बाजारों का निर्धारण करने के लिए ऑसिलेटर

डीमार्कर तकनीकी संकेतक भी "अग्रणी" समूह से संबंधित है। इसकी ख़ासियत यह है कि डीमार्कर सिग्नल बाज़ार में मौजूदा रुझान में अपरिहार्य बदलाव की भविष्यवाणी करते हैं। इसका उपयोग किसी भी समय सीमा पर किया जा सकता है, हालाँकि इसे मूल रूप से लेखक द्वारा दैनिक अवधि के लिए बनाया गया था।

क्लासिक डीमार्कर में मूल सेटिंग में 14 की अवधि के साथ एक ऑसिलेटर लाइन होती है, साथ ही 0 से 1 तक का स्केल होता है। ऑसिलेटर का कार्य क्षेत्र क्षेत्रों में विभाजित होता है: 0 से 0.3 तक का मान एक ओवरसोल्ड क्षेत्र होता है, 0.7 से 1.0 तक का मान अत्यधिक खरीदा गया क्षेत्र है। हालाँकि, अधिक सटीक संकेत के लिए, व्यापारी इन क्षेत्रों को सीमित कर देते हैं, उदाहरण के लिए, 0 से 0.1 (ओवरसोल्ड) और 0.9 से 1.0 (ओवरबॉट)।

महत्वपूर्ण! डीमार्कर ऑसिलेटर को फ्लैट मार्केट में उपयोग के लिए अनुशंसित नहीं किया जाता है, इसलिए ट्रेडिंग के लिए ट्रेंड चार्ट देखें।

उदाहरण के लिए, हमने दैनिक समय-सीमा ली, जैसा कि ऑसिलेटर के लेखक थॉमस डेमार्क और XAUUSD (सोना/अमेरिकी डॉलर) ट्रेडिंग जोड़ी का इरादा था। इसके साथ हम एक बार फिर इस बात पर जोर देते हैं कि डीमार्कर किसी भी बाजार में काम कर सकता है। जहां तक ​​अधिक खरीद और अधिक बिक्री वाले क्षेत्रों की सेटिंग का सवाल है, हमने 0-0.2 और 0.8-1.0 के बीच कुछ लेने का फैसला किया है।

जैसा कि आप देख सकते हैं, तीन कारोबारी महीनों में चार्ट पर केवल दो स्थितियाँ थीं जब बाज़ार ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की स्थिति में था। हालाँकि, जैसा कि अपेक्षित था, युग्म के उद्धरण बाद में उलट गए। व्यापारी इन दो डीमार्कर संकेतों का उपयोग करके बहुत अच्छा पैसा कमाने में सक्षम था।

निःसंदेह, उलटफेर हमेशा वस्तुतः तुरंत नहीं होता है। उदाहरण के लिए, ऑसिलेटर लाइन के ओवरबॉट क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद, चार्ट पर कीमत एक सप्ताह से अधिक समय तक बढ़ी, जिसके बाद उद्धरण ध्वस्त हो गए। स्थिति तब और अधिक सफलतापूर्वक विकसित हुई जब ऑसिलेटर लाइन ओवरसोल्ड क्षेत्र में प्रवेश कर गई। कुछ ही दिनों में बाजार में उलटफेर हो गया।

निष्कर्ष

बाज़ार में अधिक खरीददारी और अधिक बिक्री की स्थितियाँ उतनी आम नहीं हैं। यही कारण है कि एक व्यापारी को चार्ट पर उन्हें बहुत सटीक रूप से पहचानने में सक्षम होना चाहिए। यह आपको उलटफेर की भविष्यवाणी करने और आंदोलन की शुरुआत में ही किसी व्यापार में प्रवेश करने या बाहर निकलने की अनुमति देगा।

लेख में प्रस्तुत संकेतक बाज़ार में मौजूद चीज़ों का केवल एक हिस्सा हैं। प्रत्येक सूचक एक अलग लम्बे लेख के योग्य है। हम पानी में मछली की तरह अत्यधिक खरीद और अधिक बिक्री वाले बाजारों के विषय में तैरने के लिए उनका गहन अध्ययन करने की सलाह देते हैं।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वित्तीय बाजारों में प्रभावी व्यापार के लिए एक विश्वसनीय ब्रोकर के माध्यम से काम करना महत्वपूर्ण है। तकनीकी विश्लेषण, संकेतक - बेशक, यह सब बढ़िया है, लेकिन ब्रोकर लेनदेन को संसाधित करता है और उसी तरह से लाभ का भुगतान करता है। अपनी ओर से, हम एनपीबीएफएक्स । आपको इस ब्रोकर से कोई समस्या नहीं होगी!