सोने का सहसंबंध या अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को जोखिमों से कैसे बचाएं?

सोने को वित्तीय बाजारों के लिए एक सुरक्षित-संपत्ति माना जाता है, जो संकट और बाजार अशांति के समय विशेष ध्यान आकर्षित करता है।

हालाँकि, सोने और अन्य परिसंपत्तियों के बीच सहसंबंध के सिद्धांतों को जानकर, आप किसी भी समय अपने पोर्टफोलियो के जोखिम स्तर को कम कर सकते हैं।

इस लेख में हम समझेंगे कि सोने का व्यापार क्या है और कीमती धातु पर पैसा कमाने और उसे खोने से बचाने के लिए आपको किन विशेषताओं को जानना आवश्यक है।

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आइए बुनियादी बातों से शुरू करें: सहसंबंध क्या है?

इस शब्द का अर्थ समझे बिना, बाज़ार की कार्यप्रणाली में महारत हासिल करने का प्रयास करना व्यर्थ है। विदेशी मुद्रा मूल्य सहसंबंध को किसी परिसंपत्ति की कीमत और अन्य चर के बीच संबंध का एक सांख्यिकीय माप कहा जा सकता है, जो उनकी समकालिकता का संकेतक है। परिवर्तनीय या तो किसी अन्य उत्पाद की कीमत या अन्य घटनाएँ/स्थितियाँ हो सकती हैं जो मूल्य परिवर्तन को प्रभावित करती हैं।

आइए एक सरल उदाहरण देखें: तेल की कीमत बढ़ने के बाद, गैसोलीन सहित किसी भी तेल डेरिवेटिव की कीमत बढ़ना शुरू हो जाती है। इस संबंध में, ईंधन के रूप में गैसोलीन का उपयोग करने वाले वाहनों की कीमतें बढ़ने लगती हैं, इत्यादि। यह इन सभी वस्तुओं की कीमत के बीच संबंध को दर्शाता है।

सहसंबंध को उलटा किया - उदाहरण के लिए, जब परिसंपत्ति की कीमतें अभी भी समकालिक रूप से चलती हैं, लेकिन अलग-अलग दिशाओं में, यानी, जब एक जोड़ी बढ़ती है, तो दूसरी गिरती है।

वित्तीय बाज़ारों में सोने की कीमत क्या निर्धारित करती है?

सामान्य तौर पर, सोने की कीमत कई कारकों से जुड़ी होती है। हालाँकि, जो चीज़ें अक्सर व्यापारियों का ध्यान आकर्षित करती हैं वे निम्नलिखित हैं:

• मुद्रा स्फ़ीति । न केवल विदेशी मुद्रा के लिए, बल्कि सामान्य रूप से वित्तीय बाजारों के लिए भी एक सुरक्षित संपत्ति और "सुरक्षित आश्रय" की स्थिति के कारण, जब मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो सोने की कीमत अक्सर बढ़ जाती है।
• बाज़ार में अशांति या भू-राजनीतिक तनाव। इसी कारण से और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के क्षणों में अपनी स्थिति के कारण, सोने की मांग है। सबसे पहले, क्योंकि निवेशक अपने लिए विश्वसनीय और सुरक्षित संपत्ति की तलाश में हैं।
• विश्व की जनसंख्या का समग्र कल्याण। आश्चर्य की बात नहीं है, आभूषणों की मांग इस बात को प्रभावित कर सकती है कि किसी निश्चित समय में सोना (एक कीमती धातु के रूप में) कितना मूल्यवान है।
• दुनिया के प्रमुख नियामकों की मौद्रिक नीति। केंद्रीय बैंकों के निर्णयों का कीमती धातु की कीमत पर प्रभाव पड़ सकता है - यह उन क्षणों में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है जब नियामक दर में बड़ी वृद्धि या कमी, या मौद्रिक नीति में बदलाव का निर्णय लेता है।
• प्राप्त करना कठिन है। पिछले एक दशक में, सोने के खनन क्षेत्र को बढ़ती उत्पादन लागत से लेकर धातु के घटते भंडार तक वास्तविक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

सोना अन्य बाज़ारों से कैसे संबंधित है?

आइए विशिष्ट और सटीक उदाहरणों की ओर मुड़ें। विश्लेषक थॉमस एंड्रीयू ने 2018 से 2023 तक पांच वर्षों में सोने के व्यवहार की जांच करने वाला एक अध्ययन किया। इस अध्ययन के परिणामों के आधार पर, चयनित अवधि के लिए एक दीर्घकालिक सहसंबंध मैट्रिक्स की पहचान की गई। उसी समय, सुविधा के लिए संपत्ति की कीमतों को अमेरिकी डॉलर में माना गया।

अध्ययन से पता चला कि सोने का वर्तमान में बिटकॉइन के साथ दीर्घकालिक संबंध है - यह आंकड़ा +62% है। डॉलर के साथ सहसंबंध नकारात्मक है और -11% है, लेकिन एसएंडपी 500 सूचकांक "सममित आंदोलन" के करीब सहसंबंध दिखाता है - +80%।

मध्यावधि अध्ययन - जनवरी'22-जुलाई'23 - ने सभी चयनित बाजारों के साथ कम सहसंबंध दिखाया। बिटकॉइन के साथ यह +49% के स्तर पर था, डॉलर के साथ यह सकारात्मक दिशा में +29% और एसएंडपी 500 इंडेक्स के साथ +51% के स्तर पर था। यह इस तथ्य की पुष्टि करता है कि मध्यम अवधि में सोने की कीमत अन्य बाजारों से थोड़ी अधिक स्वतंत्र है, लेकिन अमेरिकी डॉलर के प्रभाव के प्रति थोड़ी अधिक संवेदनशील है।

और अंत में, अल्पकालिक सहसंबंध, जिसे छह महीने की अवधि का उपयोग करके पता लगाया गया था। मुख्य क्रिप्टोकरेंसी के साथ सोने का सहसंबंध +67%, अमेरिकी मुद्रा के साथ +13%, एसएंडपी 500 इंडेक्स +30% के साथ था। ऐसे संकेतक दर्शाते हैं कि बिटकॉइन की कीमत में गिरावट के प्रति सोने की कीमत कितनी संवेदनशील है।

संक्षेप में, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि सोने की कीमत काफी हद तक आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी हुई है। अन्य उपकरणों के साथ सहसंबंध बाजार की तात्कालिकता और अन्य पहलुओं पर निर्भर करता है।

सोने के साथ पोर्टफोलियो विविधीकरण

एक लोकप्रिय रणनीति सोने के साथ पोर्टफोलियो में विविधता लाना है, जहां मुख्य कार्य सक्षम जोखिम प्रबंधन और ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का अनुकूलन है। उपकरणों की सूची में सोने को शामिल करने से सुरक्षित-संपत्ति द्वारा प्रदान की गई निवेश सुरक्षा और अन्य परिसंपत्तियों की संभावित वृद्धि के बीच एक अच्छा संतुलन बनता है। आपको विशेष रूप से आर्थिक तनाव और संकट के समय में सोने के व्यापार की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

क्या सोने का व्यापार करने का कोई सर्वोत्तम समय है ? इसके मूल में, सोने को दीर्घकालिक संपत्ति और दीर्घकालिक निवेश माना जाता है। यदि आप दैनिक व्यापार में अधिक रुचि रखते हैं, तो सबसे अच्छा समय मॉस्को समयानुसार रात 11 बजे के बाद और लगभग 15:00 मॉस्को समय तक का अंतराल होगा। इस विकल्प का कारण लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर सोने की कीमत का निर्धारण है।

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