सबसे लोकप्रिय कैंडलस्टिक पैटर्न की प्रभावशीलता का मूल्यांकन

स्टॉक ट्रेडिंग पर प्रत्येक पाठ्यपुस्तक हमें बताती है कि मूल्य चार्ट जानकारी का पहला स्रोत है जिसे एक व्यापारी को देखना होगा, और उसके बाद ही कोई संकेतक और ट्रेडिंग सिस्टम लागू करना होगा।

दरअसल, कई किताबें चार्ट विश्लेषण के लिए समर्पित हैं, और कैंडलस्टिक विश्लेषण एक विशेष पदानुक्रम पर आधारित है, क्योंकि किसी भी ट्रेडिंग टूल के उपयोग के बिना व्यापार करना उच्चतम एरोबेटिक्स है जिसके लिए लगभग सभी नौसिखिए व्यापारी प्रयास करते हैं।

समय के साथ, व्यापारियों ने लगभग तीन दर्जन अलग-अलग कैंडलस्टिक पैटर्न की पहचान की है, जिनमें से कई वास्तव में काम करते हैं, और जिनमें से कुछ ने बाजार में बदलाव के कारण प्रभावशीलता दिखाना बंद कर दिया है।

हालाँकि, सबसे लोकप्रिय कैंडलस्टिक मॉडल हैं, जिनमें 5 से अधिक टुकड़े नहीं हैं।

वे अपनी प्रभावशीलता के कारण लोकप्रिय नहीं हुए हैं, बल्कि केवल इसलिए लोकप्रिय हुए हैं क्योंकि वे बहुत आम हैं और आसानी से देखकर पहचाने जाते हैं।

इनमें अवशोषण, हथौड़ा, तीन कौवे और लटका हुआ आदमी जैसे पैटर्न शामिल हैं।

लेकिन क्या लोकप्रिय कैंडलस्टिक पैटर्न वास्तव में इतने प्रभावी हैं?

क्या सबसे सरल संयोजन, जो अक्सर होते हैं और शुरुआती लोगों के लिए भी विश्लेषण करना आसान होता है, लाभदायक व्यापार उत्पन्न कर सकते हैं? दुर्भाग्य से, आपको किसी भी वेबसाइट पर इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, इसलिए हमने सबसे लोकप्रिय कैंडलस्टिक मॉडल की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए आपके साथ काम करने का फैसला किया है।

बेशक, हम जटिल कम्प्यूटेशनल फ़ार्मुलों का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन हम केवल इतिहास से सीखेंगे कि कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न वास्तव में काम करते हैं, इस या उस संयोजन का कितना प्रतिशत काम करता है, और सबसे आम कैंडलस्टिक पैटर्न का उपयोग करके व्यापार की संभावित प्रभावशीलता के बारे में निष्कर्ष निकालेंगे।

अपना शोध करने के लिए, हमने छह महीने की अवधि चुनी, अर्थात् 1 जनवरी, 2015 से 30 जून, 2015 तक। प्रभावशीलता का मूल्यांकन केवल यूरो/डॉलर मुद्रा जोड़ी पर एक घंटे की समय सीमा पर किया जाएगा, इसलिए जो परिणाम प्राप्त होंगे वे केवल ऐसी परिस्थितियों में वास्तविक स्थिति दिखाएंगे, क्योंकि यदि आप उपकरण या समय अवधि बदलते हैं, तो परिणाम हो सकता है बिल्कुल अलग हो.

यूरो/डॉलर और प्रति घंटा चार्ट क्यों?

सब कुछ बहुत सरल है, जापानी कैंडलस्टिक्स का विश्लेषण करते समय अधिकांश व्यापारियों द्वारा प्रति घंटा चार्ट का उपयोग किया जाता है, और यूरो/डॉलर का उपयोग इस तथ्य के कारण किया जाता है कि यह सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा जोड़ी है। हमने अपने लिए एक निश्चित स्थिरांक बनाया है, अर्थात्, यदि सिग्नल दिखाई देने के बाद कीमत कम से कम 15 अंक पार कर गई है, तो पैटर्न प्रभावी है, लेकिन यदि नहीं, तो हम इसे गैर-लाभकारी के रूप में वर्गीकृत करते हैं।

पहला कैंडलस्टिक पैटर्न जिस पर हमने विचार करने का निर्णय लिया उसे " अवशोषण " कहा जाता है। संक्षेप में, यह एक उलटा प्रकार का पैटर्न है जिसमें दो मोमबत्तियाँ होती हैं, जिसमें दूसरी मोमबत्ती का शरीर पहली मोमबत्ती को पूरी तरह से ढक देता है। अध्ययन के दौरान, छह महीनों में, हमने 53 लेनदेन रिकॉर्ड किए, और यह संयोजन इतनी बार दिखाई दिया कि इतिहास का विश्लेषण करते समय, ऐसा लगा कि यह हर जगह था।

हालाँकि, सामने आए सभी संकेतों में से केवल 27 ने ही काम किया और बाकी 26 मामलों में रुझान बढ़ता रहा। इस प्रकार, अवशोषण दक्षता बेहद कमजोर है, क्योंकि 49 प्रतिशत मामलों में कीमत अपरिवर्तित रहती है, और 51 प्रतिशत मामलों में कीमत 15-बिंदु बाधा को पार कर गई है।

दूसरा समान रूप से लोकप्रिय कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसका उपयोग करना बहुत आसान है और अक्सर होता है, हैमर । हथौड़ा एक उलट कैंडलस्टिक पैटर्न है और मंदी के बाजार में एक लंबी छाया और एक छोटे शरीर के साथ एक सफेद कैंडलस्टिक के रूप में दिखाई देता है, जो हथौड़े की तरह होता है।

अध्ययन के दौरान, यह पता चला कि छह महीने के भीतर, हैमर की उपस्थिति के 36 मामले दर्ज किए गए, और 20 संकेतों ने वास्तव में बाजार में उलटफेर दिखाया, और शेष 16 मामलों में कीमत ने अपनी प्रवृत्ति जारी रखी।

"अवशोषण" की पृष्ठभूमि में, हथौड़ा अधिक प्रभावी साबित हुआ, क्योंकि 56 प्रतिशत रिकॉर्ड किए गए लेनदेन में कीमत ने 15-बिंदु बाधा को पार कर लिया, और 44 प्रतिशत मामलों में कीमत दिशा में किसी भी बदलाव के बिना बढ़ती रही। प्रवृत्ति का.  

अक्सर "हैंग्ड मैन" कैंडलस्टिक मॉडल का भी उपयोग किया जाता है, जो व्यावहारिक रूप से ऊपर चर्चा किए गए "हैमर" का एक एनालॉग है। यह एक लंबी निचली छाया, एक कमजोर शरीर और वस्तुतः कोई ऊपरी पूंछ के साथ एक मोमबत्ती के रूप में तेजी की प्रवृत्ति पर दिखाई देता है। 

हैमर के विपरीत, पैटर्न छह महीनों के दौरान बेहद कम दिखाई दिया, और कुल 18 मामले दर्ज किए गए, बाजार वास्तव में 13 में बदल गया और 5 में अपनी गति जारी रखी। "हैंग्ड मैन" की प्रभावशीलता बहुत अधिक है, क्योंकि 72 प्रतिशत लेनदेन में कीमत आसानी से 15-बिंदु बाधा को पार कर गई, और 28 प्रतिशत मामलों में प्रवृत्ति बिना किसी बदलाव के चलती रही।

चौथा कैंडलस्टिक पैटर्न, जो प्रवृत्ति की निरंतरता को संदर्भित करता है और शुरुआती लोगों द्वारा अक्सर उपयोग किया जाता है, उसे " थ्री ब्लैक क्रोज़ " कहा जाता है। इसमें तीन धीरे-धीरे कम होने वाली तेजी वाली मोमबत्तियाँ शामिल हैं, जो एक नई प्रवृत्ति के जन्म का संकेत देती हैं यदि यह एक तेजी के बाजार में उत्पन्न होती है या एक प्रवृत्ति की निरंतरता का संकेत देती है यदि यह एक मंदी की प्रवृत्ति में उत्पन्न होती है।

विश्लेषण किए गए छह महीनों में, संयोजन 40 बार हुआ, और 23 मामलों में कीमत सिग्नल की दिशा में चली गई, और 17 मामलों में कीमत में उलटफेर हुआ या शुरुआती बिंदु पर वापसी हुई। 57 प्रतिशत मामलों में, कैंडलस्टिक संयोजन सफलतापूर्वक काम करता है और केवल 43 प्रतिशत मामलों में अवांछित उलटफेर होता है।

अध्ययन के अंत में, यह स्पष्ट हो गया कि इस स्तर पर "अवशोषण" पैटर्न कमजोर रूप से प्रभावी है, क्योंकि यदि हम गणना में त्रुटि को ध्यान में रखते हैं, जो 1-2 प्रतिशत हो सकती है, तो इस पैटर्न का उपयोग करके आप खेल रहे हैं एक सिक्के के साथ और कुछ नहीं।

जिन पर विचार किया गया उनमें सबसे प्रभावी पैटर्न "द हैंग्ड मैन" था और इसकी सफलता का उच्च प्रतिशत हमें बाइनरी ऑप्शंस , और इससे भी अधिक विदेशी मुद्रा बाजार पर।