उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग

बहुत बार, एक जटिल नाम एक सरल सत्य को छुपा देता है। बहुत से लोग, उच्च-आवृत्ति व्यापार के बारे में सुनकर , चीजों को जटिल बनाना और सभी प्रकार के सिद्धांतों का आविष्कार करना शुरू कर देते हैं।

वास्तव में, हाई-फ़्रीक्वेंसी ट्रेडिंग पिप्स , और खुलने और बंद होने की गति इतनी अधिक है कि आप, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में, ध्यान नहीं दे सकते कि ऑर्डर कैसे बंद या खोला गया, क्योंकि हाई-फ़्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में गति किसी लेनदेन को खोलने और बंद करने की गणना मिलीसेकंड में की जाती है।

यह सब रोबोटिक ट्रेडिंग और सॉफ्टवेयर के विकास की बदौलत संभव हुआ, क्योंकि केवल एक मशीन ही, कोई व्यक्ति नहीं, इतनी गति से निर्णय ले सकता है और लेनदेन शुरू कर सकता है। हालाँकि, खुलने और बंद होने की गति उच्च आवृत्ति व्यापार का संपूर्ण बिंदु नहीं है।

ऐसे विदेशी मुद्रा शब्दों को समझकर, आप एक रणनीति के रूप में उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग के सार को समझ सकते हैं।

एक उच्च-आवृत्ति व्यापारी की कमाई किस पर आधारित होती है?

हाई-फ़्रीक्वेंसी ट्रेडिंग की एक विशेषता ऑर्डर प्रोसेसिंग की बहुत तेज़ गति है, और ऑर्डर खोलने और बंद करने की गति इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि किसी और से पहले उद्धरण प्राप्त करना और जानकारी तक पहुंच प्राप्त करना है।

इस प्रकार, उच्च-आवृत्ति व्यापार इस तथ्य पर आधारित है कि इसमें शामिल कंपनियां बिचौलियों की अनुपस्थिति और सभी प्रकार की तकनीकी बाधाओं के कारण सामान्य व्यापारी की तुलना में बहुत पहले बाजार में बदलाव देखती हैं। प्रत्येक फंड जो उच्च-आवृत्ति ट्रेडिंग में संलग्न है, एक्सचेंज फ्लोर के करीब स्थित है और बाजार तक उसकी सीधी पहुंच है।

इसलिए, इस प्रकार की गतिविधि केवल स्टॉक, वायदा और अन्य अंतर्निहित परिसंपत्तियों का व्यापार करते समय ही संभव है। विदेशी मुद्रा बाजार में, अन्य खिलाड़ियों पर इसके कमजोर लाभ के कारण उच्च-आवृत्ति व्यापार का व्यावहारिक रूप से उपयोग नहीं किया जाता है।

अगर हम कमाई के बारे में बात करते हैं, तो उच्च-आवृत्ति ट्रेडिंग के साथ एल्गोरिदम प्रति सेकंड दर्जनों ट्रेड खोलता है, और एक ट्रेड पर लाभ एक बिंदु का दसवां या सौवां हिस्सा भी हो सकता है। इसलिए, इस तरह से वास्तविक पैसा कमाने के लिए, एक बड़ी संख्या के साथ एक पोजीशन खोली जाती है, जिसमें उच्च जोखिम शामिल होते हैं।

उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग रणनीतियाँ

हाई-फ़्रीक्वेंसी ट्रेडिंग से पैसा कमाने की रणनीतियाँ समझने में बेहद सरल हैं, लेकिन उन्हें लागू करना कठिन है। तो, चलिए क्रम से चलते हैं:

1) क्लासिक मध्यस्थता। रणनीति यह है कि व्यापारी विभिन्न एक्सचेंज प्लेटफार्मों पर एक ही संपत्ति के सहसंबंध में कुछ पैटर्न ढूंढता है। एक सेकंड पहले यह देखकर कि कीमत किसी अन्य साइट पर कैसे व्यवहार करेगी, एल्गोरिदम ट्रेड खोलता है, इस प्रकार लाभ का एक हिस्सा कैप्चर करता है।

विदेशी मुद्रा बाजार में, दलालों से उद्धरण प्राप्त करने की अलग-अलग गति के कारण यह विधि भी लागू होती है। हालाँकि, आपको यह समझना चाहिए कि दलाल विदेशी मुद्रा बाजार में मध्यस्थता पर रोक लगाते हैं, इसलिए पैसे कमाने के निषिद्ध तरीकों का उपयोग करने से आप अपने लाभ और जमा राशि से वंचित हो सकते हैं।

2)ब्रोकरेज कंपनियों और व्यापारियों को तरलता प्रदान करना। इस तथ्य के कारण कि उच्च-आवृत्ति कंपनी एक्सचेंजों के पास स्थित है और उन तक सीधी पहुंच है, ब्रोकरेज कंपनियों के लिए तरलता प्रदाता के रूप में कार्य करना और स्प्रेड के रूप में शुल्क लेना संभव हो जाता है। इसलिए, ब्रोकरेज कंपनी के साथ काम करते समय, आपको यह समझना चाहिए कि उन्हें उच्च-आवृत्ति ट्रेडिंग में लगी कंपनियों से उद्धरण प्राप्त होते हैं।

3) बाज़ार में अन्य खिलाड़ियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने की गति का लाभ उठाना।

4) बड़े खिलाड़ियों से छिपे हुए ऑर्डर का पता लगाना। लब्बोलुआब यह है कि एल्गोरिदम छोटी मात्रा में खरीद या बिक्री के लिए ऑर्डर भेजता है और उनके निष्पादन समय को मापता है। निष्पादन की गति जितनी तेज़ होगी, उतनी अधिक संभावना है कि दूसरी तरफ बड़ी मात्रा वाला एक बड़ा खिलाड़ी है जो उद्धरणों ।

हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के नुकसान

जैसा कि मैंने पहले ही कहा, पोजीशन बहुत बड़े लॉट के साथ खोली जाती है, इसलिए ट्रेडिंग करते समय जोखिम बहुत अधिक होते हैं। और अगर हम यह जोड़ दें कि प्रति सेकंड ऑर्डर की संख्या दर्जनों में मापी जा सकती है, तो एल्गोरिथम की थोड़ी सी भी विफलता के साथ, कंपनी का प्रति घंटे का नुकसान बस विनाशकारी हो सकता है।