स्टॉक ट्रेडिंग में पोजीशन ट्रेडिंग
स्टॉक ट्रेडिंग में पोजीशन ट्रेडिंग एक विशिष्ट रणनीति है जो अन्य प्रकार की ट्रेडिंग से भिन्न होती है।
यह दीर्घकालिक निवेश पर आधारित है और इसमें व्यापारी की ओर से सावधानीपूर्वक बाजार विश्लेषण और धैर्य की आवश्यकता होती है।
परिभाषा के अनुसार, पोजीशन ट्रेडिंग एक ऐसी रणनीति है जिसमें व्यापारी लंबे समय तक, कभी-कभी महीनों या वर्षों तक पोजीशन बनाए रखते हैं।
साथ ही, आधुनिक प्रौद्योगिकियों के लिए धन्यवाद, इस रणनीति में, खरीद लेनदेन के साथ-साथ, किसी परिसंपत्ति की डिलीवरी के बिना बिक्री लेनदेन का भी उपयोग किया जा सकता है।
- पोजीशन खोलने से पहले गहन बाजार विश्लेषण
- सामान्य आर्थिक रुझानों की निगरानी करना
- इष्टतम प्रवेश और निकास समय निर्धारित करने के लिए तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करना
- धैर्य और लंबे समय तक स्थिति बनाए रखने की क्षमता
डे ट्रेडिंग और स्केलिंग के लिए सक्रिय भागीदारी और बाजार के उतार-चढ़ाव पर त्वरित प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है, पोजीशन ट्रेडिंग के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण और धैर्य की आवश्यकता होती है।
यह पोजीशन ट्रेडिंग को उन व्यापारियों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है जो दीर्घकालिक निवेश पसंद करते हैं और लगातार बाजार की निगरानी नहीं करना चाहते हैं।
ट्रेडिंग में पोजिशनल ट्रेडिंग के फायदे
पोजिशनल ट्रेडिंग का एक मुख्य लाभ दीर्घकालिक रुझानों से लाभ कमाने की क्षमता है।
व्यापारी तेजी से बदलते बाज़ारों के दैनिक तनाव से बच सकते हैं और इसके बजाय अधिक स्थिर और पूर्वानुमानित रुझानों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त, पोजीशन ट्रेडिंग के लिए कम समय और ध्यान की आवश्यकता होती है क्योंकि व्यापारियों को बाजार की लगातार निगरानी करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह उन लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प है जो ट्रेडिंग के लिए पूरा समय नहीं दे सकते।
पोजीशन ट्रेडिंग के संभावित जोखिम और नुकसान
हालाँकि, पोजीशन ट्रेडिंग के अपने नुकसान भी हैं। उनमें से एक बड़े नुकसान का संभावित जोखिम है।
चूँकि पोजीशनें लंबे समय तक बनी रहती हैं, इसलिए यदि बाजार उनकी पोजीशन के विपरीत चलता है तो व्यापारियों को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। एक उदाहरण सोने की कीमत की वर्तमान स्थिति है; कीमती धातु वर्तमान में 1,900 डॉलर प्रति 1 ट्रॉय औंस पर बिक रही है।
कई निवेशकों ने इस कीमत से ऊपर सोना खरीदा है और उन्हें नुकसान हो रहा है, हालांकि अधिकांश विश्लेषक इस बात से सहमत हैं कि समय के साथ सोने की कीमत में वृद्धि होगी।
इसके अलावा, संभावित बाजार में उतार-चढ़ाव का सामना करने के लिए पोजीशन ट्रेडिंग के लिए अधिक प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता होती है।
अपेक्षाकृत कम लाभप्रदता भी एक नुकसान है, क्योंकि यदि अल्पकालिक रणनीतियों में उपयोग किया जाए तो समान राशि बहुत अधिक लाभ ला सकती है।
दीर्घकालिक रणनीति की मूल बातें
स्थितीय व्यापार की मुख्य रणनीतियों में तकनीकी विश्लेषण का उपयोग शामिल है ।
मौलिक विश्लेषण में अर्थव्यवस्था और व्यक्तिगत उद्योगों के समग्र स्वास्थ्य को निर्धारित करने के लिए आर्थिक संकेतकों, वित्तीय रिपोर्टों और उद्योग समाचारों का अध्ययन करना शामिल है।
दूसरी ओर, तकनीकी विश्लेषण, भविष्य के मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी करने के लिए ऐतिहासिक मूल्य और मात्रा डेटा का उपयोग करता है।
स्थितीय व्यापार में उपयोग किए जाने वाले उपकरण और संकेतक व्यापारियों को स्थिति में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए इष्टतम क्षण निर्धारित करने में मदद करते हैं।
कुछ सबसे सामान्य उपकरण और संकेतक हैं:
- ट्रेंड संकेतक जैसे मूविंग एवरेज, बोलिंगर बैंड, अल्ट्रा विजार्ड ट्रेंड पैटर्न का अध्ययन करने में मदद करते हैं
- ऑसिलेटर्स, सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) और स्टोकेस्टिक संकेतक , समर्थन और प्रतिरोध रेखाओं की पहचान करते हैं।
- न्यूनतम और अधिकतम मूल्य बिंदु यह अंदाजा देते हैं कि वर्तमान मूल्य स्तर कितना ऊंचा है।
सहायक उपकरणों के उपयोग से व्यापारियों को अपने लाभ को अधिकतम करने और जोखिमों को कम करने में मदद मिलेगी।
पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए सही संपत्ति का चयन कैसे करें
पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए परिसंपत्तियों का चयन करने के लिए बाजार की गहरी समझ और दीर्घकालिक रुझानों का विश्लेषण करने की क्षमता की आवश्यकता होती है।
इस प्रकार के व्यापार के लिए सबसे लोकप्रिय संपत्ति स्टॉक, सूचकांक, मुद्राएं और कमोडिटी हैं। उच्च तरलता और स्थिर प्रवृत्ति वाली संपत्ति चुनना महत्वपूर्ण है, इससे जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी।
खरीद के लिए, ऐसी परिसंपत्तियों का चयन किया जाता है जिनकी कीमत वर्तमान में कई वर्षों में सबसे निचले स्तर पर है और मूलभूत कारकों (सकारात्मक समाचार) के प्रभाव में बढ़ना शुरू हो जाती है। लेन-देन बेचते समय, एक अधिक खरीदी गई संपत्ति ली जाती है, जिसके लिए एक गिरावट की प्रवृत्ति ।
पोजीशन ट्रेडिंग में जोखिम प्रबंधन के लिए युक्तियाँ
जोखिम प्रबंधन किसी भी व्यापारिक रणनीति का एक अभिन्न अंग है, खासकर जब स्थितिगत रूप से व्यापार किया जाता है। जोखिम प्रबंधन के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाना
विभिन्न परिसंपत्तियों और क्षेत्रों में निवेश करने से संभावित नुकसान को कम करने में मदद मिलती है। महत्वपूर्ण नुकसान से बचने के लिए स्पष्ट हानि सीमाएं निर्धारित करना और उनका पालन करना भी महत्वपूर्ण है।
इस तथ्य के बावजूद कि दीर्घकालिक लेनदेन व्यावहारिक रूप से उत्तोलन का उपयोग नहीं करते हैं, आपको नुकसान के स्तर को सीमित करते हुए स्टॉप लॉस सेट करने के बारे में नहीं भूलना चाहिए।
अंत में, नियमित बाज़ार निगरानी और विश्लेषण आपको परिवर्तनों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने और सही निर्णय लेने में मदद करेगा।
कुल का व्यवहार
स्टॉक एक्सचेंज पर निवेश और व्यापार के क्षेत्र में, स्थितीय व्यापार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है; इसका मुख्य लाभ पोर्टफोलियो में विविधता लाने की क्षमता है, जो अल्पकालिक लेनदेन में हमेशा संभव नहीं होता है, जब सारा ध्यान एक परिसंपत्ति पर केंद्रित होता है।
इस रणनीति में परिसंपत्तियों में उनकी संभावित लाभप्रदता और स्थिरता के आधार पर दीर्घकालिक निवेश शामिल है, जो इसे उन लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है जो इसे सुरक्षित खेलना और लंबी अवधि के लिए निवेश करना पसंद करते हैं।
- निवेश फैलाकर जोखिम कम करें
- विभिन्न परिसंपत्तियों और बाजारों में निवेश करने का अवसर
- दीर्घकालिक लाभ की संभावना
- अल्पकालिक बाजार में उतार-चढ़ाव का प्रतिरोध
पोजीशन ट्रेडिंग एक सफल निवेश रणनीति का एक प्रमुख तत्व है, जो पोर्टफोलियो विविधीकरण प्रदान करता है और स्टॉक एक्सचेंज पर लाभ के नए अवसर खोलता है।