ZULUTRADE – langkah pertama untuk memilih manajer yang sesungguhnya
MENYIAPKAN ZULUTRADE, saya membahas kemampuan dasar platform dalam menyalin sinyal, berbagai opsi filter bagi para trader, dan cara menganalisis strategi trading mereka.
Hari ini, saya ingin bekerja sama dengan Anda untuk memilih beberapa manajer, melihat statistik mereka, dan berbagi hasil awal saya dan, tentu saja, kesalahan awal saya.
Jadi, sebagai langkah awal, saya memutuskan untuk membuka akun demo dengan perusahaan tersebut senilai $10.000 untuk memilih trader pertama dan melihat bagaimana mereka melakukan trading dalam praktiknya, bukan hanya berdasarkan janji-janji platform.
Bagi saya, risiko 20 persen dapat diterima, jadi saya menetapkan nilai tersebut. Perlu dicatat bahwa setelah Anda menetapkan risiko, sistem akan membuka perdagangan secara otomatis dengan meningkatkan atau mengurangi ukuran lot relatif terhadap trader pengelola yang sinyalnya Anda salin. Anda dapat melihat penggeser risiko pada gambar di bawah ini:
Langkah kedua saya adalah memilih manajer pertama saya. Sejujurnya, saya tidak memecah risiko untuk setiap manajer berdasarkan persentase. Tujuan saya adalah menemukan 5-7 kandidat dan hanya mengevaluasi kinerja mereka, mengidentifikasi titik lemah dalam rantai tersebut, dan memodelkan hasil yang dapat diterima. Saat memilih manajer, saya mencoba mendasarkan pilihan saya pada penurunan nilai dan pengembalian mereka, dan saya juga memastikan bahwa trader tersebut telah mengeluarkan sinyal setidaknya selama tiga bulan.
Tentu saja, banyak orang mengejar trader berpengalaman, memilih manajer dengan akun yang setidaknya berusia enam bulan, tetapi menurut saya, seseorang yang telah berpegang teguh pada strateginya selama tiga bulan juga bukanlah pemula. Itulah mengapa trader pertama yang saya pilih untuk portofolio saya adalah Pminvestcap. Dia telah berhasil mengirimkan sinyal selama 81 minggu sekarang, dan persentase penurunan portofolionya tidak melebihi 14 persen, meskipun pengembaliannya cukup tinggi. Anda dapat melihat grafik pertumbuhan dan penurunan portofolionya di bawah ini:
Kandidat kedua untuk portofolio saya adalah trader uuicc1. Dia telah berhasil mengirimkan sinyal di pasar selama 96 minggu, dengan penurunan nilai aset (drawdown) sebesar 18 persen (tertinggi yang pernah tercatat) dan keuntungan sekitar 120 persen per tahun. Meskipun penurunan nilai asetnya memang agak curam, pertumbuhan selama periode yang begitu panjang juga sangat mengesankan. Anda dapat melihat grafik pertumbuhan saldo dan penurunan nilai aset di bawah ini:
Kandidat ketiga untuk portofolio tersebut adalah trader TraderVic. Jika saya tidak salah, dia berada di peringkat pertama di antara para manajer top. Dia telah berada di pasar selama 57 minggu, dengan keuntungan 1000% per tahun, dan penurunan maksimum hanya tiga persen.
Berdasarkan semua aturan investasi dan perdagangan, inilah angsa yang bertelur emas. Grafik penurunan (drawdown) hampir tidak terlihat di balik grafik saldo, yang menunjukkan kepatuhan ketat terhadap semua aturan strategi perdagangan. Grafik pertumbuhan dan penurunan (drawdown) ditunjukkan pada gambar di bawah ini:
Kandidat keempat adalah pendatang baru, yang baru berkecimpung di pasar selama 18 minggu. Trader ini menggunakan nama samaran MWTechTransilvania. Selama waktu tersebut, ia berhasil memperoleh lebih dari 8.000 pip dalam 76 transaksi. Durasi posisi rata-rata adalah 6 hari, dan keuntungan minimum per transaksi adalah 100 pip.
Sederhananya, ini adalah trader jangka menengah dengan strategi yang bagus, karena persentase penurunan (drawdown) tidak melebihi 2 persen dari deposit. Grafik pertumbuhan menunjukkan bahwa trader tersebut tidak melakukan averaging atau scalping, tetapi jelas mengambil keuntungan pada pergerakan besar. Anda dapat melihat grafik pertumbuhan dan penurunan (drawdown) pada gambar di bawah ini:
Dan terakhir, kandidat kelima, ferifgip. Ia masih relatif baru di pasar, baru melakukan trading dengan sistem ini selama 12 minggu. Namun, dalam waktu sesingkat itu, ia berhasil memperoleh 6.500 pip dengan drawdown 21%. Meskipun drawdownnya cukup tinggi, saya sangat terkesan dengan persentase kemenangannya, yaitu 88%. Anda dapat melihat grafik pertumbuhan saldo dan drawdown di bawah ini:
Setelah memilih semua manajer yang saya butuhkan, saya memutuskan untuk menjalankan simulasi portofolio selama satu tahun. Fitur ini tersedia di akun Zulu Anda di bawah daftar trader. Anda dapat melihat hasil perhitungan untuk risiko yang saya tentukan pada gambar di bawah ini:
Berdasarkan perhitungan saya, jika semua trader mengikuti taktik trading mereka, saya bisa mendapatkan keuntungan sebesar 73,4% dari deposit saya dengan meniru sinyal mereka. Saya menganggap ini sebagai investasi yang baik selama satu tahun. Sekarang, saya akan membagikan hasil trading para trader dari tanggal 27 Juli 2015 hingga 4 Agustus 2015:
Saya akan memantau kinerja akun ini ke depannya dan membagikan pengamatan serta kesan saya. Namun, seperti yang Anda lihat dari grafik kinerja, keadaan tidak semulus dan seindah yang terlihat di akun para manajer. Meskipun demikian, portofolio ini berhasil menghasilkan pengembalian 1,6% dalam waktu singkat. Dalam artikel mendatang, kita akan mencoba mengidentifikasi kekurangan portofolio dan mungkin mengganti beberapa manajer portofolio atau, sebaliknya, mempraktikkan manajemen risiko.
