Kalkulator perdagangan - menghitung ukuran posisi dan risiko per perdagangan

Para trader profesional menggunakan berbagai alat yang berguna untuk bertransaksi di bursa saham.

Terminal perdagangan memungkinkan Anda untuk membuka perdagangan dan memantau kuotasi, tetapi tidak selalu membantu Anda menentukan ukuran posisi yang aman, potensi kerugian, dan margin yang dibutuhkan dengan cepat.

Salah satu alat tersebut adalah kalkulator perdagangan.

Hal ini memungkinkan Anda untuk menghitung parameter transaksi terlebih dahulu dan menentukan volume yang akan digunakan untuk memasuki pasar sehingga potensi kerugian tidak melebihi tingkat risiko yang telah ditetapkan.

Kalkulator posisi perdagangan di bawah ini cocok untuk perdagangan saham, ETF, mata uang kripto, pasangan mata uang Forex, indeks saham, dan CFD.

Kemampuan kalkulator perdagangan

Kalkulator ini memungkinkan Anda untuk menghitung parameter utama dari transaksi di masa mendatang:

• volume posisi yang direkomendasikan;
• jumlah saham, koin, atau unit aset lainnya;
• risiko yang dapat diterima dalam mata uang rekening;
• kerugian aktual saat stop loss dipicu;
• biaya penuh untuk posisi tersebut;
• margin yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan leverage;
• jarak dari titik masuk ke halte;
• potensi keuntungan pada saat target keuntungan tercapai;
• rasio risiko-imbalan;
• besaran komisi pialang;
• harga impas;
• Besarnya deposit setelah transaksi yang menguntungkan atau tidak menguntungkan.

Alat ini mendukung (long) dan jual (short). Oleh karena itu, alat ini dapat digunakan baik saat membeli aset dengan harapan harga akan naik maupun saat membuka posisi untuk mengantisipasi penurunan harga.

Cara mengatur kalkulator posisi untuk trading

Untuk mendapatkan hasil yang benar, Anda harus mengisi kolom-kolom utama kalkulator secara berurutan.

Jenis Instrumen - Pertama, pilih aset yang ingin Anda perdagangkan:

• saham atau ETF;
• mata uang kripto;
• Forex;
• CFD atau indeks saham;
• instrumen keuangan lainnya.

Saat Anda memilih kategori, kalkulator dapat secara otomatis memasukkan nilai standar untuk ukuran kontrak, langkah volume minimum, dan leverage.

Mata Uang Akun - Tentukan mata uang yang digunakan untuk membuka akun trading Anda. Ini bisa berupa dolar AS, euro, zloty Polandia, atau mata uang lain yang tersedia.

Semua hasil moneter – jumlah risiko, margin, komisi, laba dan rugi – akan ditampilkan dalam mata uang yang dipilih.

Arah Perdagangan - Untuk perdagangan naik, pilih Beli (Long), dan untuk perdagangan turun, pilih Jual (Short).

Untuk posisi beli (long trade), stop-loss harus berada di bawah harga masuk, dan take-profit harus berada di atasnya. Untuk posisi jual (short trade), kebalikannya berlaku: stop-loss ditempatkan di atas harga masuk, dan take-profit ditempatkan di bawahnya.

Jumlah Deposit – Masukkan jumlah sebenarnya di akun trading Anda sebelum membuka perdagangan. Kalkulator menggunakan jumlah ini untuk menentukan risiko yang dapat Anda terima dan memverifikasi dana yang cukup.

Setelah menerima keuntungan atau kerugian, jumlah deposit akan berubah, jadi disarankan untuk memperbarui data sebelum setiap transaksi baru.

Risiko per transaksi - Risiko dapat diatur dengan dua cara:

• sebagai persentase dari deposit;
• sejumlah uang tetap.

Sebagai contoh, dengan deposit $10.000 dan risiko 1%, kerugian maksimum yang dapat diterima adalah $100. Trader profesional biasanya membatasi risiko per perdagangan hingga sebagian kecil dari modal mereka. Semakin tinggi batas risiko, semakin cepat deposit dapat menyusut selama serangkaian perdagangan yang merugi.

Harga Masuk - Masukkan harga yang diharapkan untuk membuka posisi.

Untuk order pasar, Anda dapat menggunakan harga penawaran saat ini. Jika Anda berencana untuk menempatkan order tertunda, Anda harus menentukan harga di mana perdagangan harus dibuka.

Harga Stop Loss - Stop loss menentukan level di mana posisi yang merugi harus ditutup.

Jarak antara harga masuk dan stop loss memiliki dampak utama pada ukuran posisi. Semakin jauh stop loss, semakin kecil ukuran perdagangan yang seharusnya dilakukan sambil tetap mempertahankan risiko yang sama.

Harga target keuntungan - Masukkan harga di mana Anda berencana untuk mengunci keuntungan Anda. Kalkulator perdagangan kemudian akan menghitung potensi pengembalian finansial dan rasio risiko/imbalan Anda.

Jika target belum ditentukan, kolom ini dapat dikosongkan. Dalam hal ini, potensi keuntungan dan rasio risiko-imbalan tidak akan dihitung.

Ukuran Kontrak - Ukuran kontrak menunjukkan berapa banyak unit aset dasar yang terkandung dalam satu lot atau kontrak.

Untuk saham, ukuran kontrak biasanya sama dengan satu lembar saham. Di Forex, satu lot standar sering kali setara dengan 100.000 unit mata uang dasar. Ketentuan dapat bervariasi untuk CFD dan mata uang kripto. Nilai pastinya harus diverifikasi dalam spesifikasi instrumen perdagangan dengan broker Anda.

Langkah volume adalah jumlah minimum perubahan ukuran posisi.

Misalnya:

untuk saham, langkahnya bisa 1;

untuk Forex - 0,01 lot;

untuk mata uang kripto - 0,001 atau 0,0001 koin.

Kalkulator membulatkan hasil yang diperoleh ke bawah agar risiko sebenarnya tidak melebihi nilai yang ditetapkan.

Leverage - Saat melakukan trading tanpa menggunakan leverage, nilainya harus diatur ke 1.

Jika broker menyediakan leverage 1:5, masukkan 5 pada kolom tersebut. Untuk leverage 1:30, masukkan 30.

Penggunaan leverage mengurangi jumlah modal yang dibutuhkan untuk membuka posisi, tetapi tidak mengurangi potensi kerugian ketika harga bergerak menuju stop-loss.

Komisi broker - Tentukan persentase dan, jika perlu, komisi tetap untuk mengeksekusi transaksi. Jika tidak ada komisi, maka 0.

Biaya komisi memengaruhi hasil keuangan aktual, terutama untuk target kecil dan transaksi yang sering. Oleh karena itu, kalkulator posisi perdagangan memperhitungkan tidak hanya perubahan harga tetapi juga biaya perdagangan tambahan.

Bagaimana cara mengevaluasi hasil perhitungan dengan benar?

Setelah mengklik tombol perhitungan, indikator utama yang akan ditampilkan adalah ukuran posisi yang direkomendasikan. Ini menunjukkan berapa banyak saham, koin, lot, atau kontrak yang dapat dibeli atau dijual pada tingkat risiko yang telah ditetapkan.

Saat menganalisis hasilnya, ada beberapa nilai lain yang perlu diperhatikan.

Stop Loss Aktual - Kerugian aktual harus sama dengan atau sedikit kurang dari risiko yang ditetapkan. Sedikit perbedaan mungkin terjadi karena pembulatan volume sesuai dengan kenaikan minimum.

Margin yang Diperlukan - Indikator ini mencerminkan jumlah dana yang dibutuhkan untuk membuka posisi dengan mempertimbangkan leverage.

Jika margin yang dibutuhkan mendekati seluruh deposit, akun tersebut mungkin akan memiliki ekuitas yang terlalu sedikit. Hal ini meningkatkan kemungkinan penutupan posisi secara paksa selama pergerakan pasar yang tidak menguntungkan.

Potensi Keuntungan - Kalkulator ini menunjukkan keuntungan yang dapat diperoleh dengan mencapai target keuntungan yang telah ditetapkan. Perhitungan ini memperhitungkan ukuran posisi dan biaya perdagangan.

Rasio Risiko/Imbalan - Rasio Risiko/Imbalan memungkinkan Anda membandingkan potensi keuntungan dengan potensi kerugian.

Rasio 1:2 berarti bahwa untuk potensi keuntungan sebesar $200, pedagang mempertaruhkan $100.

Harga Impas - Harga impas menunjukkan level di mana hasil perdagangan setelah memperhitungkan komisi akan mendekati nol.

Rekomendasi untuk menggunakan kalkulator

Sebelum setiap transaksi, disarankan untuk memasukkan kembali jumlah deposit saat ini. Setelah terjadi untung atau rugi, jumlah deposit aman untuk posisi berikutnya akan disesuaikan.

Jangan menggeser stop-loss Anda secara artifisial lebih dekat ke harga masuk hanya untuk meningkatkan ukuran perdagangan Anda. Stop-loss Anda harus ditentukan oleh strategi perdagangan Anda, struktur pasar, dan volatilitas saat ini.

Ukuran kontrak perlu mendapat perhatian khusus. Kesalahan di bidang ini dapat menyebabkan perhitungan posisi yang tidak tepat, terutama saat memperdagangkan pasangan mata uang, indeks, dan CFD.

Sebelum mengirim pesanan, disarankan untuk membandingkan volume yang diterima dengan parameter yang ditentukan di terminal perdagangan dan spesifikasi broker.

Kalkulator perdagangan membantu Anda mengevaluasi parameter perdagangan terlebih dahulu dan menghindari secara tidak sengaja melampaui toleransi risiko Anda. Ini sangat berguna saat memperdagangkan beberapa aset, karena pergerakan harga yang sama dapat menyebabkan hasil keuangan yang sangat berbeda.

Dengan menggunakan kalkulator posisi perdagangan, Anda dapat menentukan ukuran perdagangan yang aman, menghitung potensi kerugian, margin yang dibutuhkan, komisi, dan potensi keuntungan.

Alat ini tidak menghilangkan risiko pasar atau menjamin keuntungan, tetapi membuat manajemen modal lebih konsisten dan disiplin. Penggunaan kalkulator posisi secara teratur menghilangkan kebutuhan untuk berdagang dengan volume acak dan memungkinkan Anda untuk membuat keputusan berdasarkan aturan manajemen risiko.