Strategi perdagangan berpasangan dalam perdagangan saham

Perdagangan berpasangan adalah strategi yang cukup sederhana yang melibatkan menghasilkan keuntungan melalui korelasi beberapa aset.

Artinya, dalam perdagangan saham digunakan prinsip – jika harga suatu aset naik, maka aset lain yang berkorelasi langsung pasti akan naik harganya.

Konsep pair trading sendiri bermula pada tahun 1980an berkat ahli matematika dan analis kuantitas di bank investasi Morgan Stanley.

Sejak saat itu, strategi ini telah mengalami perubahan dan pengembangan yang signifikan, sehingga dapat diakses dan menarik bagi banyak investor.

Saat ini, perdagangan berpasangan adalah salah satu strategi paling populer di pasar saham, karena kemampuannya yang unik untuk meminimalkan risiko dan menstabilkan profitabilitas dalam kondisi pasar apa pun.

Memilih aset untuk perdagangan berpasangan adalah elemen kunci dari strategi ini. Mereka tidak hanya harus dikorelasikan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor serupa.

Biasanya ini adalah saham perusahaan di industri yang sama atau aset lain yang harganya bergerak secara serempak. Trader menggunakan program dan algoritme khusus untuk melacak korelasi dan mengidentifikasi pasangan aset yang sesuai.

Perdagangan berpasangan memiliki sejumlah keuntungan, yang utama adalah stabilitas dan kemampuan untuk menghasilkan keuntungan bahkan di pasar yang sedang jatuh. Namun, seperti strategi lainnya, strategi ini juga mempunyai kelemahan.

Yang utama adalah kesulitan dalam memilih aset dan perlunya pemantauan pasar secara konstan. Selain itu, strategi ini mungkin memerlukan investasi besar untuk mencapai keuntungan yang berarti.

Oleh karena itu, mari kita coba mencari tahu pada aset apa strategi perdagangan berpasangan dapat digunakan.

Perdagangan berpasangan pada saham perusahaan

Contoh paling sederhana menghasilkan uang dari saham menggunakan perdagangan berpasangan diberikan di Wikipedia . Inti dari opsi ini adalah hubungan antara harga barang dan harga saham perusahaan yang terkait dengan produksi barang tersebut.

Foto2

Misalnya, wajar jika ketika harga minyak naik, harga saham perusahaan penghasil minyak pun mulai ikut naik.

Saat berpasangan dalam perdagangan saham, aset dari industri yang sama sering kali dipilih. Katakanlah kita menemukan bahwa saham Apple dan Microsoft berkorelasi sangat langsung. Segera setelah nilai sekuritas suatu perusahaan mulai naik, saham perusahaan lain dibeli.

Pasangkan perdagangan Bitcoin dan emas

Anehnya, kedua aset ini juga memiliki korelasi langsung dan stabil, sehingga ketika emas naik, Anda bisa membuka posisi long di Bitcoin.

Hubungan antara harga emas dan harga Bitcoin dijelaskan secara rinci dalam artikel - https://time-forex.com/interes/korrelacya-zoloto-bitcoin

Seperti yang Anda lihat, kedua aset ini bergerak hampir secara paralel dan sangat baik untuk perdagangan berpasangan; fakta ini telah dikonfirmasi lebih dari sekali. Saat ini, harga emas telah naik menjadi $1,990 per 1 ons dan harga Bitcoin telah naik di atas 29,000 per koin.

Perdagangan berpasangan pada pasangan mata uang

Untuk strategi ini, Anda perlu memilih pasangan mata uang yang memiliki korelasi langsung dan kemudian melanjutkan ke penerapan langsung dari strategi itu sendiri.

Dalam hal ini, solusi paling efektif adalah dengan menggunakan indikator korelasi , yang akan menampilkan informasi terkini mengenai hubungan pasangan mata uang.

Penting untuk diingat bahwa keberhasilan penerapan strategi perdagangan berpasangan memerlukan keterampilan dan pengetahuan tertentu dari pedagang. Berikut beberapa tips dan trik bagi trader yang menggunakan strategi ini:

1. Pertama-tama, dua aset yang dipilih perlu dianalisis secara cermat untuk memastikan hubungannya.
2. Anda perlu terus memantau dinamika harga aset yang dipilih agar dapat merespons perubahan secara tepat waktu.
3. Jangan lupakan manajemen risiko: saat membuka perdagangan, Anda perlu menentukan tingkat stop loss dan take profit terlebih dahulu.
4. Anda tidak boleh hanya mengandalkan perdagangan berpasangan - ini hanya harus menjadi bagian dari strategi perdagangan secara keseluruhan.

Tentu saja korelasinya tidak selalu sempurna. Terkadang aset yang sangat berkorelasi dapat bergerak ke arah yang berlawanan. Ini disebut korelasi negatif. Dalam hal ini, kita bisa kehilangan uang jika kita tidak memperhitungkan kemungkinan ini.