Indikator jenuh beli: beli atau jual?

Analisis teknis pasar keuangan mencakup dua konsep yang sangat penting - “overbought” dan “oversold”.

Mereka benar-benar digunakan dalam memperkirakan semua pasar: pasar valuta asing, saham, komoditas, logam mulia, dan mata uang kripto.

Sekilas kedua kondisi pasar ini terlihat sangat sederhana, namun trader banyak melakukan kesalahan dalam mengartikannya sehingga berujung pada kerugian.

Bersama dengan para ahli dari broker internasional NPBFX (NEFTEPROMBANKFX), kami menemukan inti dari kedua kondisi pasar ini.

Mari kita ceritakan semuanya dari A sampai Z secara berurutan.

Untuk memulainya, kami sarankan Anda memahami apa inti dari kedua keadaan pasar ini.

• Situasi pasar ketika nilai aset perdagangan meningkat tajam dan pelaku pasar menunggu penurunannya. Pasar seperti ini disebut overbought.
• Situasi pasar ketika nilai suatu aset turun tajam dan pelaku pasar menunggu pertumbuhannya. Ini adalah pasar yang oversold.

Perhatian! Saat menganalisis, penting untuk mempertimbangkan bahwa kondisi pasar yang ditunjukkan dapat diterapkan pada jangka waktu yang Anda analisis. Misalnya, pada periode H4 (empat jam) pasar Anda akan mengalami overbought, dan pada periode W1 (mingguan) pasar akan mengalami oversold.

Artinya pertumbuhan pada H4 hanyalah koreksi teknis dan tren utama terus menurun. Sementara itu, koreksi harga seperti itu juga tidak bisa diabaikan begitu saja, sebab ini mungkin merupakan awal dari pembalikan tren utama.

Bagaimana keadaan jenuh beli dan jenuh jual ditentukan di pasar?

Cara terbaik adalah menggunakan indikator teknis untuk menentukan kondisi pasar. Pada artikel ini kita akan melihat yang paling populer, yang direkomendasikan oleh spesialis broker NPBFX: Osilator RSI dan MACD, serta DeMarker. Indikator-indikator ini juga menarik karena merupakan indikator utama. Artinya, mereka dapat memberi tahu Anda sebelumnya tentang pergerakan pembalikan di pasar.

Juga, jangan lupa tentang jangka waktu. Seperti yang kami sebutkan di atas, hal ini mempengaruhi keakuratan penentuan kondisi pasar. Selanjutnya, mari kita beralih langsung ke indikator dan mempertimbangkan masing-masing indikator secara lebih rinci.

Osilator untuk menentukan pasar overbought dan oversold

Popularitas indikator RSI yang berosilasi di kalangan pedagang karena kemudahan interpretasinya. RSI juga unik karena merupakan indeks kekuatan relatif, yaitu. selain menentukan apakah pasar berada dalam kondisi jenuh beli dan jenuh jual, hal ini juga dapat menentukan kekuatan tren dan kemungkinan perubahannya.

Osilatornya sendiri tidak memerlukan pengaturan yang rumit dan terdiri dari bidang dengan skala 0 hingga 100, di mana garis RSI pada periode tertentu bergerak. Biasanya RSI diset dengan periode 8. Lihat gambar di bawah ini:

Ada dua zona di bidang osilator: oversold - nilai pada skala 0 hingga 30, dan overbought - pada skala 70 hingga 100. Ketika harga memasuki salah satu zona, ini menunjukkan bahwa momentum pergerakan akan terjadi. segera mulai memudar. Pada contoh di atas, kami menerapkan osilator RSI pada jangka waktu empat jam dari pasangan mata uang GBPUSD.

Kami juga mencatat tiga candle dimana osilator mulai berubah arah di zona overbought. Ini adalah sinyal untuk membuka kesepakatan penjualan pound Inggris. Harap dicatat bahwa setelah penurunan harga lebih lanjut, osilator tidak pernah memasuki zona oversold dan setelah beberapa waktu mulai naik lagi. Situasi ini menunjukkan bahwa masih terdapat tren kenaikan yang kuat di pasar, dan semua penurunan harga hanyalah koreksi harga teknis.

Osilator untuk menentukan pasar overbought dan oversold

Indikator lain yang memungkinkan Anda menentukan apakah pasar sedang overbought atau oversold adalah MACD yang legendaris. Osilator ini setidaknya ada pada grafik harga setiap trader kedua. Memungkinkan Anda memperkirakan dengan sempurna pasar mata uang dan saham, serta pasar lainnya.

Indikator MACD yang berosilasi terdiri dari rata-rata pergerakan (Moving Average), serta histogram, yang ditampilkan dalam bentuk kolom. Bidang kerja dibagi dengan tanda nol menjadi area positif dan negatif osilator. Lihat gambar di bawah ini:

Indikator MACD tidak hanya memungkinkan Anda menentukan apakah pasar sedang jenuh beli dan jenuh jual, namun juga memberi sinyal pembalikan harga yang akan datang dengan cukup akurat.

- Pasar jenuh beli ketika rata-rata pergerakan dan batang histogram berada di area positif osilator, dan setelah pertumbuhan aktif, batang MACD mulai menurun. Hal ini menandakan penjual mulai kembali ke pasar. Anda perlu fokus pada nilai puncak maksimum histogram MACD, karena di wilayah positif mungkin juga terdapat “slide” yang lebih rendah, yang merupakan nilai perantara.

- Kondisi oversold dapat diidentifikasi pada nilai puncak histogram MACD di area negatif osilator. Artinya, semuanya sama seperti saat menentukan overbought, hanya saja sebaliknya.

Adapun sinyal pembalikan didefinisikan sebagai berikut:

• Sinyal jual. Batang histogram MACD melintasi MA dari atas ke bawah di area positif osilator. Rata-rata pergerakan juga harus berada di atas angka nol.
• Sinyal beli. Kolom histogram MACD menurun dan melintasi MA dari bawah ke atas di area negatif osilator. Rata-rata pergerakan berada di bawah nol saat ini.

Pada grafik harga di atas, pada periode empat jam pasangan mata uang GBPUSD, kami telah menunjukkan kejelasan sinyal pergerakan pembalikan di pasar. Harap dicatat bahwa indikator MACD dalam banyak kasus memberikan sinyal pembalikan di awal pergerakan harga utama.  

Oscillator DeMarker untuk menentukan pasar overbought dan oversold

Indikator teknis DeMarker juga termasuk dalam kelompok “terkemuka”. Keunikannya adalah sinyal DeMarker memprediksi perubahan yang tak terhindarkan dalam tren pasar saat ini. Ini dapat digunakan pada kerangka waktu apa pun, meskipun awalnya dibuat oleh penulis untuk periode harian.

DeMarker klasik terdiri dari garis osilator dengan periode 14 dalam pengaturan dasar, serta skala dari 0 hingga 1. Bidang kerja osilator dibagi menjadi beberapa area: nilai dari 0 hingga 0,3 adalah area oversold, nilai dari 0,7 hingga 1,0 merupakan area overbought. Namun, untuk sinyal yang lebih akurat, trader mempersempit area ini, misalnya dari 0 menjadi 0,1 (oversold) dan dari 0,9 menjadi 1,0 (overbought).

Penting! Osilator DeMarker tidak disarankan untuk digunakan di pasar datar, jadi carilah grafik tren untuk berdagang.

Misalnya, kami mengambil jangka waktu harian, seperti yang dimaksudkan oleh penulis osilator Thomas DeMark, dan pasangan perdagangan XAUUSD (emas/dolar AS). Dengan ini kami sekali lagi menekankan bahwa DeMarker dapat bekerja di pasar mana pun. Sedangkan untuk pengaturan area overbought dan oversold, kami memutuskan untuk mengambil antara – 0-0.2 dan 0.8-1.0.

Seperti yang Anda lihat, selama tiga bulan perdagangan hanya ada dua situasi pada grafik ketika pasar berada dalam kondisi overbought dan oversold. Namun, seperti yang diperkirakan, harga pasangan mata uang ini kemudian berbalik arah. Trader dapat menghasilkan banyak uang dengan menggunakan dua sinyal DeMarker ini.

Tentu saja, pembalikan tidak selalu terjadi secara instan. Misalnya, setelah garis osilator memasuki area overbought, harga pada grafik naik selama lebih dari seminggu, setelah itu kuotasi turun. Situasi berkembang lebih sukses ketika garis osilator memasuki area oversold. Pembalikan pasar terjadi dalam beberapa hari.

Kesimpulan

Kondisi overbought dan oversold tidak umum terjadi di pasar. Itulah sebabnya seorang trader harus mampu mengidentifikasinya secara akurat pada grafik. Ini akan memungkinkan Anda memprediksi pergerakan pembalikan dan masuk atau keluar perdagangan di awal pergerakan.

Indikator-indikator yang disajikan dalam artikel hanyalah sebagian dari apa yang ada di pasar. Setiap indikator layak untuk dijadikan artikel panjang yang terpisah. Kami merekomendasikan untuk mempelajarinya secara menyeluruh untuk memahami topik pasar jenuh beli dan jenuh jual seperti ikan di air.

Kita tidak boleh lupa bahwa untuk perdagangan yang efektif di pasar keuangan, penting untuk bekerja melalui broker yang andal. Analisis teknis, indikator - tentu saja semuanya bagus, tetapi broker memproses transaksi dan membayar keuntungan dengan cara yang sama. Bagi kami, kami merekomendasikan NPBFX, . Anda tidak akan mendapat masalah apa pun dengan broker ini!