Peter Brandt: Biografi Seorang Trader, Strategi, dan Manajemen Risiko
Saat ini, ada banyak trader teoretis di internet yang dengan percaya diri membahas pasar dan membuat prediksi.
Namun, menemukan orang-orang dengan pengalaman trading bertahun-tahun yang menghasilkan hasil nyata jauh lebih sulit.
Salah satu contoh praktisi yang sukses adalah Peter Brandt , seorang pedagang asal Amerika yang membangun kariernya dengan memperdagangkan modalnya sendiri.
Pendekatannya menarik karena kesederhanaannya: model grafis yang jelas, risiko kecil, dan kepatuhan ketat terhadap aturan.
Biografi singkat
Peter Brandt memasuki pasar komoditas pada tahun 1976, memulai karirnya di ContiCommodity Services. Pada tahun 1980, ia mendirikan Factor Trading, di mana ia memperdagangkan dananya sendiri dan menyediakan riset pasar untuk klien-klien besar.
Pengalamannya juga dimasukkan dalam buku Jack Schwager, "The Mysterious Market Wizards," yang didedikasikan untuk para pelaku pasar saham yang sukses.
Strategi Perdagangan Peter Brandt
Pendekatannya didasarkan pada analisis grafis klasik. Brandt mencari pola harga pada grafik dan menggunakannya untuk menentukan titik masuk dan kondisi keluar.
Sebagai contoh, terbentuknya pola segitiga dan pergerakan harga melampaui batasnya dapat menjadi alasan untuk membuka posisi. Namun, pola itu sendiri tidak menentukan segalanya: Anda perlu menentukan terlebih dahulu berapa banyak uang yang dapat Anda rugikan jika pergerakan harga berlawanan arah.
Brandt secara terbuka mengakuibahwa ia lebih sering salah daripada benar. Oleh karena itu, kerugian perdagangan yang terisolasi sepenuhnya dapat diterima olehnya, selama perdagangan tersebut dibuka dan ditutup sesuai dengan aturan.
Dia sangat memperhatikan besarnya risiko. Dalam salah satu publikasinya untuk pemula, Brandt merekomendasikan untuk tidak mempertaruhkan lebih dari 0,3–0,5% dari modal per transaksi. Dengan deposit $10.000, ini setara dengan $30–50.
Contoh hipotetis dari sebuah transaksi
Mari kita asumsikan EUR/USD telah bergerak dalam kisaran tertentu untuk beberapa waktu, dengan batas atas di 1.1000. Setelah terjadi breakout, kita mempertimbangkan untuk membeli di 1.1010, dengan stop-loss di 1.0990 dan target di 1.1070.
Jarak ke stop loss adalah 20 pips, dan ke target loss adalah 60 pips. Dengan deposit sebesar $10.000 dan risiko yang dipilih sebesar 0,5%, kerugian yang direncanakan dan dapat diterima adalah $50.
Untuk stop loss ini, ukuran posisi adalah 0,25 lot standar EUR/USD, atau 25.000 euro. Jika target tercapai, keuntungan akan sebesar $150; jika stop loss dieksekusi pada harga yang ditentukan, kerugian akan sebesar $50. Perhitungan ini tidak termasuk spread, komisi, atau slippage.
Artinya, potensi keuntungan tiga kali lebih besar daripada risiko yang direncanakan. Perdagangan mungkin saja tidak menguntungkan, tetapi konsekuensinya telah diperhitungkan sebelum masuk ke dalam transaksi.
Apa yang bisa Anda ambil dari Peter Brandt
Beberapa aturan bermanfaat dapat diidentifikasi dari pendekatan Brandt:
- Pertama, hitung risikonya. Pilih ukuran perdagangan berdasarkan stop loss dan kerugian yang dapat diterima.
- Tunggu sinyal yang jelas. Keinginan untuk menghasilkan uang hari ini bukanlah alasan untuk membuka posisi.
- Terimalah kerugian kecil. Jika kondisi keluar terpenuhi, tutup perdagangan sesuai rencana, daripada memperbesar kerugian dengan harapan palsu.
- Evaluasilah serangkaian transaksi. Buatlah jurnal dan amati bagaimana pendekatan yang Anda pilih berkinerja dari waktu ke waktu.
Menurut saya, hal terpenting yang dapat dipelajari dari Peter Brandt adalah mengantisipasi konsekuensi dari keputusan Anda. Titik masuk yang baik itu penting, tetapi bahkan perkiraan yang baik pun akan kurang berguna jika satu transaksi buruk dapat menghapus sebagian besar deposit Anda.
