Índice de confianza del consumidor de EE. UU.: Impacto en el USDCHF

La confianza de la población en el crecimiento estable de la economía del Estado y su satisfacción con la situación actual del país son un buen indicador de crecimiento sólido y estabilidad para cualquier economía del mundo. 

Existen muchos mitos en torno al Índice de Confianza del Consumidor de Estados Unidos, el principal de ellos es que la publicación de este índice no tiene ningún impacto en el tipo de cambio del dólar estadounidense.

El Índice de Confianza del Consumidor de Estados Unidos se mide a través de una encuesta estándar a 5.000 hogares, que expresan sus opiniones sobre el estado actual de la economía y comparten sus pensamientos sobre el futuro.

En pocas palabras, el índice de confianza nos permite ver cuánto confía y cree el consumidor promedio en la estabilidad de la economía de su país. Por lo tanto, es importante tener esto en cuenta al realizar análisis fundamentales de Forex.

Como se puede imaginar, dado que el índice se basa en una encuesta ciudadana estándar, sus resultados podrían no reflejar la verdadera situación económica. Sin embargo, dado que las preguntas también abordan el futuro de los consumidores, tiene un interesante efecto de liderazgo, que permite a inversores y operadores extraer conclusiones sobre la economía del país.

Si el ciudadano promedio no confía ni cree en las perspectivas de crecimiento de su propio país, ¿puede realmente un inversor invertir su dinero allí? Este es el pensamiento de todo operador que opera con dólares en el mercado Forex. Por lo tanto, cuando aparece un indicador negativo, podemos observar un debilitamiento del dólar, mientras que cuando aparece un indicador positivo, podemos observar su rápido crecimiento. 

Como el índice se basa en una simple encuesta ciudadana, el mercado generalmente no reacciona con mucha fuerza a la noticia, pero negar que no hay impacto es igualmente una tontería.  

Para entender cómo operar con esta noticia, analicemos el comportamiento del precio tras su publicación, calculemos su variación y el tiempo que tarda en producirse, y determinemos si podemos obtener beneficios. Para este cálculo, elegí el par de divisas USD/CHF por su popularidad. Dada la estabilidad económica de Suiza, las noticias estadounidenses pueden tener un impacto significativo, manifestándose en fuertes subidas de precios.

Aplicación del índice de confianza en Forex.

El 26 de mayo de 2015 se publicó mensualmente el Índice de Confianza del Consumidor de EE. UU. Si bien la lectura anterior fue de 94,3, la lectura real fue de 95,4. Esto sugiere un aumento en la confianza del consumidor y, en consecuencia, un posible repunte del par USD/CHF. La acción del precio tras la lectura positiva se puede observar en la imagen a continuación:

 A juzgar por el gráfico, el precio tuvo un fuerte impulso a nuestro favor, pero en 20 minutos se produjo un retroceso. Este retroceso no fue masivo y fue puramente especulativo, por lo que, al cierre de la noticia, el precio había superado los 45 pips. En cuanto al efecto de la noticia, duró siete horas, tras las cuales el mercado se movió gradualmente de forma lateral.

El informe de divisas de EE. UU. del 30 de junio de 2015 también fue positivo. Los analistas predijeron que el indicador subiría a 97,3, pero la lectura real fue de 101,4. Esto sugiere que el dólar se está fortaleciendo frente al franco, lo que debería traducirse en un alza en el gráfico del par de divisas. Puede ver el rendimiento del gráfico tras la publicación de la noticia en la imagen a continuación:

 A juzgar por el gráfico, se puede observar que el precio subió durante dos horas y media, ganando 76 puntos. Como en el ejemplo anterior, el precio inicialmente retrocedió y se mantuvo lateral, pero luego subió rápidamente.

Cabe señalar que después de que terminó la noticia, el precio entró en un movimiento lateral tranquilo sin un retorno rápido al punto de crecimiento.

El 28 de julio de 2015, el índice IDP fue inferior al anterior, alcanzando solo 90,9, en comparación con el valor revisado de 99,8. Esto indica una disminución de la confianza del consumidor, lo que provoca un debilitamiento del dólar; por lo tanto, el gráfico de pares de divisas debería mostrar una fuerte caída. En la imagen a continuación se puede observar cómo se desarrolló esta situación:

Por el contrario, como en los escenarios anteriores, el precio inicialmente experimentó un retroceso, moviéndose en contra del precio. Sin embargo, una hora después, la noticia comenzó a surtir efecto por completo y el precio subió 35 puntos. El efecto de la noticia duró aproximadamente 11 horas, y el precio se movió hacia su objetivo en pequeñas velas japonesas.
El 25 de agosto de 2015, los datos del IDP fueron superiores a los datos anteriores, así como superiores a lo esperado, alcanzando 101,5 frente a los 91 anteriores.

Esto indica una mayor confianza y un fortalecimiento del dólar, lo que debería reflejarse en un alza del par USD/CHF. La imagen a continuación muestra el panorama real:

 La noticia tuvo un buen desempeño, recorriendo 60 puntos en una hora y veinte minutos. Tras su publicación, se formó un pequeño movimiento lateral que provocó una reversión de la tendencia actual.

Ahora, resumamos los resultados del estudio. Si tomamos la ganancia mínima de los cuatro meses, que fue de 35 pips, y establecemos una orden de stop del mismo tamaño, obtenemos: 35 + 35 + 35 + 35 = 140 pips. Estarán de acuerdo en que es una ganancia bastante buena para cuatro operaciones, y esto se obtiene a partir de la ganancia mínima, sin usar un trailing, que podría haber extraído más del mercado.

En cuanto al impacto de un comunicado de prensa, como habrás notado, en promedio, el precio tarda al menos una hora en recuperarse, y en algunos casos, incluso más. Por lo tanto, intenta evitar el típico error de salir del mercado y ganar algunos pips en un pequeño impulso. La noticia es realmente impactante, así que ten paciencia y espera a que se desarrolle por completo.