Índice de ventas minoristas de EE. UU. y USD/JPY

El impacto del aumento de las ventas minoristas en la estabilidad y prosperidad de la economía de cualquier país es obvio. Sin tener ninguna educación económica, se puede construir fácilmente una cadena lógica que rastree directamente la relación entre el crecimiento de las ventas minoristas y el desarrollo de la economía del país.

Cuando vea datos sobre las ventas minoristas, debe comprender inmediatamente que está analizando indirectamente el gasto de los consumidores, la producción y, curiosamente, el empleo.

Los tres criterios anteriores, de una forma u otra, están incluidos en el índice básico de ventas minoristas, ya que con el crecimiento de las ventas minoristas podemos observar un aumento en el empleo, la expansión de la producción y las pequeñas empresas, y también rastreamos cuánto más ricos se han convertido los ciudadanos del país.

 Después de todo, hay que admitir que un estado pobre con salarios bajos simplemente no puede tener un gran volumen de ventas minoristas, ya que la gente simplemente no tiene los medios para realizar compras.

El índice básico de ventas minoristas de EE. UU. se publica mensualmente e incluye datos recopilados sobre el volumen de productos vendidos por los minoristas, que se seleccionan según el tipo y el tamaño, por lo que esta cifra incluye las ventas tanto de los grandes minoristas como de las pequeñas tiendas.

Gracias a este indicador, puedes seguir fácilmente la dinámica de la economía estadounidense. Sin embargo, conviene saber que este índice no incluye datos sobre el volumen de ventas minoristas de automóviles, ya que sus precios son muy dinámicos, lo que puede afectar la distorsión de los datos.  

Se cree que el índice básico de ventas minoristas de EE. UU. tiene una fuerte influencia en el dólar, por lo que los operadores monitorean periódicamente la publicación de informes mensuales. El principio de negociación de esta noticia es muy simple. Podrás conocer cuándo se publica la próxima publicación en el calendario económico .

Si observa, una disminución en el volumen de ventas minoristas es una señal de un deterioro de la economía estadounidense, lo que conduce a una caída del dólar, un aumento en el volumen indica una mejora en la situación de la economía, lo que conduce a un aumento en el dólar. Esta situación se observa en casi cualquier par de divisas con el dólar, pero los traders prefieren trabajar con USD/JPY, ya que Japón es el mayor exportador de bienes a Estados Unidos.  

Sin embargo, detrás de la simple interpretación de la noticia se esconde la complejidad de su aplicación en el comercio, ya que nadie puede decir cuánto tiempo se mueve el precio después de la publicación de los datos y cuánto tiempo se agita el mercado. Por lo tanto, propongo considerar las cuatro publicaciones más recientes y calcular la reacción del mercado ante el par de divisas USD/JPY.

El 14 de julio de 2015 se produjo una fuerte caída en el índice básico del comercio minorista en comparación con el mes anterior. Los analistas predijeron una caída del volumen del 0,5 por ciento en comparación con el mes pasado, pero nadie podía imaginar que en realidad obtendríamos un -0,1 por ciento.  

Una fuerte caída en las ventas minoristas indica un deterioro en la economía estadounidense, por lo que el gráfico del par de divisas USD/JPY debería bajar rápidamente. Vemos la reacción real al deterioro en la siguiente imagen:

 A pesar de los fuertes datos negativos, el precio sólo pudo moverse 33 puntos, tras lo cual se produjo una fuerte reversión que devolvió al mercado a su punto de partida. El mercado reaccionó con mucha emoción a la noticia, por lo que pudimos observar su efecto sólo durante 20 minutos, y todo el movimiento principal se produjo en los primeros 10 minutos.

El 13 de agosto de 2015, casi todos los comerciantes se enfrentaron a una situación difícil. El hecho es que los datos reales publicados fueron completamente idénticos a los previstos por los analistas y coincidieron completamente con la publicación del mes pasado, que ascendió al 0,4 por ciento.

En tal situación, el precio suele ir en la dirección de la tendencia principal, por lo tanto, como la tendencia en ese momento era alcista, podemos suponer con seguridad que el gráfico del par de divisas USD/JPY subirá. Vemos la reacción real del precio al comunicado de prensa en la siguiente imagen:

 Como en el ejemplo anterior, nos encontramos ante una situación en la que el mercado reacciona rápidamente a la noticia, pero es asaltado durante un tiempo extremadamente corto, en nuestro caso sólo 15 minutos. Durante este tiempo, el precio superó con éxito los 17 puntos, después de lo cual el precio volvió bruscamente a sus posiciones originales y entró en un patrón plano amplio. Ésta es una reacción típica ante la confusión.

El 15 de septiembre de 2015, los datos publicados indicaron una disminución significativa en las ventas minoristas, y los datos fueron del 0,1 por ciento frente al 0,6 por ciento del mes anterior. Siguiendo la lógica, se puede concluir que las cosas se han deteriorado significativamente en la economía estadounidense, por lo que se debe esperar una caída real en el gráfico del par de divisas USD/JPY. Cómo funcionó la noticia se puede ver en la siguiente imagen:

 En la imagen de arriba puedes ver un ejemplo clásico de cómo el mercado ignora las noticias. No sólo el mercado simplemente no reaccionó, sino que el precio también formó una nueva microtendencia. Ésta es una situación típica en la que la importancia de la noticia es simplemente exagerada.

El 14 de octubre de 2015 se publicó otro dato negativo, que indica una disminución en el volumen del comercio minorista y ascendió al -0,3 por ciento frente al -0,1 por ciento. Se espera que debido al debilitamiento del USD, el gráfico del par de divisas USD/JPY baje rápidamente. La reacción real a la caída del comercio minorista se muestra en la siguiente imagen:

 El mercado reaccionó con bastante fuerza al empeoramiento de la economía, por lo que en el gráfico se puede ver una fuerte caída de 51 puntos. El precio pasó la mitad de su movimiento en 3 velas, después de lo cual se pudo observar un frenado, un retroceso y una reanudación del movimiento hacia las noticias. El mercado estuvo tormentoso durante 3 horas.

Resumiendo los resultados del análisis utilizando datos históricos, podemos decir con seguridad que la importancia de las noticias para el mercado Forex es ligeramente exagerada, por lo que al operar no se deben esperar cambios de tendencia o un rápido crecimiento y caída de los gráficos en 100 puntos o más.

La noticia se puede clasificar como de alta velocidad, porque en los primeros 15 minutos el precio recorre casi todo el movimiento, después de lo cual, por regla general, un retroceso y un retorno a las posiciones originales. Desde un punto de vista matemático, si te fijas un objetivo de 17 puntos y limitas los riesgos al mismo tamaño, al final ganarías: 17 + 17 + 17-17 = 34 puntos.