Uso de índices bursátiles en el trading de Forex
El análisis fundamental del mercado de divisas es eficaz para las operaciones a largo y medio plazo.
Este análisis implica más que una simple visión general de los factores macroeconómicos. Las noticias no siempre reflejan la realidad.
Existen métodos más eficaces para pronosticar los precios de los pares de divisas, en particular los índices bursátiles.
La relación entre la divisa y los mercados bursátiles:
Los proveedores de liquidez de los brókeres de Forex son grandes empresas de inversión o bancos comerciales.
• industria;
• tecnologías de la información;
• PIB;
• tasa de interés del Banco Central;
• índices de actividad empresarial, etc.
La rentabilidad media de un sector industrial se calcula con base en el valor de los activos de las empresas más grandes de dicho sector. Estos datos se reflejan con precisión en el Promedio Industrial Dow Jones, que representa los activos de 100 grandes empresas del sector industrial estadounidense.
La dinámica del sector financiero estadounidense puede evaluarse mediante el índice NASDAQ Financial-100 (que incluye corporaciones financieras y grandes empresas de inversión), mientras que el nivel de progreso tecnológico y crecimiento de las tecnologías de la información puede medirse mediante el índice NASDAQ 100 (que incluye empresas especializadas en desarrollo de TI y prometedoras startups).
Por lo tanto, el estado de la economía estadounidense se mide principalmente mediante índices bursátiles. El valor de la moneda se determina por el estado de la economía y el nivel de demanda de la moneda nacional. En consecuencia, los tipos de cambio de Forex dependen directamente de los indicadores del mercado bursátil.
Análisis:
Todos recordamos el método para calcular la media aritmética del álgebra escolar. Al pronosticar los tipos de cambio de Forex, es importante considerar los siguientes factores:
1. Datos publicados en el calendario económico (PIB, tipos de interés e índices de actividad industrial y de consumo).
2. NASDAQ Financial 100, NASDAQ 100 y Dow Jones Industrial Average (no se tienen en cuenta los índices NASDAQ Biotechnology, ya que dichas estructuras no tienen un impacto significativo en el tipo de cambio del dólar).
Con los datos obtenidos, se debe elaborar una tabla para determinar las perspectivas de evolución del valor de la moneda nacional estadounidense. Al calcularla, se debe priorizar la dinámica de la tasa de interés de la Reserva Federal durante los últimos seis meses y el gráfico del Promedio Industrial Dow Jones. Otros datos son de importancia secundaria.
Aplicación práctica en el comercio
El par EUR/USD, a pesar de su popularidad, no es el instrumento más efectivo para ganar dinero en Forex. Con el enfoque fundamental mencionado, es mejor priorizar los activos donde el USD se encuentra en el numerador, es decir, es la moneda base. La segunda moneda debería ser significativamente menos popular en términos de demanda internacional.
Tras realizar un análisis, el mejor punto de entrada debe encontrarse utilizando herramientas de análisis técnico y patrones de velas:
• búsqueda de patrones de reversión;
• identificación de divergencias utilizando osciladores;
• trazado de líneas de tendencia y niveles locales.
Contrariamente a las expectativas ingenuas de los traders novatos (aquellos que aman las flechas en los gráficos), estos métodos de análisis siguen siendo los más efectivos.
Se buscan señales en el marco temporal H4 o D1. El stop loss se establece en el nivel local más cercano. La ganancia potencial es de al menos 500 pips en un plazo de 1 a 2 meses (dependiendo del volumen de operaciones y del par de divisas seleccionado).
La aplicación práctica del análisis fundamental en el trading mejorará significativamente su eficacia.
El dólar es la base sobre la que se basa el valor de otras divisas en el mercado Forex. Por lo tanto, el análisis fundamental debería comenzar con el dólar estadounidense.
