La cantidad óptima de apalancamiento para la negociación de acciones en diferentes activos y plazos
La cantidad de apalancamiento a menudo juega un papel decisivo en el comercio de acciones y es uno de los aspectos más importantes del trading.
Una relación incorrectamente elegida entre el volumen de transacciones y el depósito conducirá no solo a un aumento de las ganancias, sino también a un aumento del riesgo.
Recientemente, los brokers han comenzado a competir entre sí para ofrecer el mayor apalancamiento posible; ahora, incluso puedes abrir una cuenta con un apalancamiento de hasta 1:3000.
Al mismo tiempo, los motivos de los brokers son bastante claros: cuanto mayor sea el volumen de transacciones transferidas por la empresa de corretaje a la bolsa, mayor será el spread y la comisión que permanecerá en poder del intermediario.
Tamaño del apalancamiento en función del período de tiempo
Como se ha dicho muchas veces, cuanto más larga sea la transacción planificada, menor debe ser la diferencia entre el depósito y el volumen de la orden:
Los apalancamientos de 1:300, 1:500, 1:1000 y más están diseñados para el scalping en M1 , cuando la duración de las transacciones no excede varios minutos; operar con ellos en períodos de tiempo más largos es bastante difícil.
Es aconsejable utilizar un apalancamiento de más de 1:100 para las operaciones intradía, ya que al trasladar posiciones al día siguiente, al spread pagado se le añadirá una comisión por trasladar la posición (un swap).
Si planea mantener una posición durante un tiempo prolongado, una semana, un mes, etc., entonces es mejor limitarse a un apalancamiento de 1:10 o menos.
Tamaño del apalancamiento según el tipo de activo
Este también es un punto bastante importante, ya que, en primer lugar, para muchos activos, los propios brókers limitan el apalancamiento máximo:
Criptomonedas de 1:2 a 1:50,
valores 1:25,
futuros de materias primas 1:100
Por lo tanto, por mucho que lo intentes, no podrás utilizar la estrategia de scalping en algunos activos.
El mayor apalancamiento está disponible en los pares de divisas, y su tamaño también depende del tipo de cuenta en la que esté operando.
La influencia del tamaño del apalancamiento en el tamaño del spread
Puede resultar una sorpresa desagradable para muchos cuando, al abrir una operación, más del 50% de los fondos se debitan inmediatamente de la cuenta como pérdida:
Esto sucede cuando un comerciante no selecciona cuidadosamente un activo comercial, ya que incluso para los pares de divisas, el diferencial puede variar enormemente.
Por ejemplo, el spread EUR/USD es de 5 pips en una cotización de cinco dígitos, lo que significa que debe pagar $5 por una orden de 1 lote, mientras que el mismo bróker cobra 200 pips o $120 por lote para el par de divisas USD/ZAR.
Imagina que abres una operación USD/ZAR con un apalancamiento de 1:500 y un depósito de $200, y el spread es de $120.
Por lo tanto, simplemente no es racional utilizar un alto apalancamiento en activos con diferenciales elevados.
Para comprender mejor cómo funcionará el trading con un tamaño de apalancamiento particular y en un activo particular, primero experimente en una cuenta demo .
