Сальдо торгового баланса США и EUR/USD

В отличие от торговли по техническому анализу, практически все входы в позицию при роботе по новостям имеют под собой экономическое обоснование. 

Однако не все новости имеют одинаковое влияние на рынок, причем зачастую многие ошибочно связывают степень важности новости и возможную реакцию тренда на ее выход.

Ознакомившись с разделом фундаментального  анализа нашего сайта, вы можете увидеть, что порой очевидная новость как ВВП может оказывать не столь сильное влияние, как об этом многие пишут и утверждают.

Таким образом выяснение реальной реакции рынка на основные  макроэкономические показатели могут раскрыть глаза многим новичкам которые стали на путь изучение фундаментального анализа.

Сальдо торгового баланса является одним из макроэкономических показателей, благодаря которому трейдеры и инвесторы могут оценить экономическую деятельность государства на международной арене. Если говорить более конкретно, то сальдо торгового баланса это не что иное, как разница между экспортом и импортом товаров и услуг определенного государства за определенный период времени.

Таким образом, сопоставляя импорт и экспорт товаров, трейдер и инвестор могут сложить общее мнение об экономике страны. Считается если сальдо отрицательное, то количество товаров, которые импортируются, превышает экспорт, что зачастую говорит о неконкурентоспособной экономике и ее промышленности.

Позитивное сальдо напротив говорит о том, что государство имеет сильную экономику и конкурентоспособную промышленность, благодаря которой  государство полностью покрывает внутренние потребности и производит экспорт в другие страны. Приблизительно такое описание вы можете встретить практически на любом форекс ресурсе, однако есть ряд тонкостей, о которых никто не говорит. 

Так, например сальдо торгового баланса США имеет всегда отрицательное значение, причем, если опираться на логику учебников по биржевой торговле складывается мнение что США это отсталая страна. Однако мало кто уточняет, что США активно переносит трудоемкие производства в другие страны, где оплата труда очень низкая, что позволяет США зарабатывать крупные сумы денег при меньших затратах.

Выход новости практически всегда оказывает влияние на долларовые валютные пары торгуемые на форекс, однако прежде чем брать во внимание при торговле этот показатель, давайте рассмотрим реальную реакцию тренда на выход данных за четыре последние месяца и сделаем некоторые выводы о возможной прибыльности торговли по данному показателю на валютной паре EUR/USD.

07.07.2015 практически все ожидали сокращение экспорта и наращивание импорта товаров, причем если в предыдущем месяце сальдо торгового баланса составляло -40,70B то по факту были получены данные в -41,87B.

Падение экспорта продукции говорит об ослабевании какой-то из отраслей экономики, поэтому можно предположить, что график валютной пары EUR/USD пойдет вверх из-за слабости USD.  Поведение толпы можно увидеть на картинке ниже:

 Реакция толпы на публикацию данных была вполне закономерна, поэтому мы можем наблюдать сильный рост графика на 120 пунктов. Новость оказала довольно сильное влияние на участников торгов, поскольку график стремительно набирал высоту на протяжении 7 часов. Окончание новости было резким, как и ее начало.
05.08.2015 вышли крайне отрицательные данные, которые говорят о уменьшении сальдо торгового баланс, а проще говоря экспорта товаров.

Если в предыдущем месяце значение было -40,94B то на выходе мы получили -43,84B. Такое значительное ухудшение должно тут же выразиться в виде сильного движения вверх графика валютной пары EUR/USD. Реакцию толпы можно увидеть на изображении ниже:

 На изображении видно, что на столь сильную новость рынок практически не отреагировал и прошел лишь 21пункт в течение одного часа, после чего произошел сильный разворот в сторону позитивных новостей по доллару или негативных по евро.

03.09.2015 все участники рынка могли наблюдать ощутимый прирост сальдо торгового баланса США, который составил -41,86B против показателя прошлого месяца -45,21B.  Такое сильное позитивное изменение говорит о сильном росте экспорта товаров из США и укреплении USD, поэтому должно наблюдаться сильное падение графика валютной пары EUR/USD. Последствие выхода данных смотрим ниже:

 Трейдеры агрессивно отреагировали на выход позитивных данных по доллару, поэтому на графике можно наблюдать падение на 140 пунктов в течении 2 часов 30 минут. Новость окончилась формированием боковика.
06.10.2015 вышли неутешительные данные размером -48,33B, которые свидетельствуют о сильном увеличение импорта товаров и резком уменьшение экспорта. 

На такую разницу между прошлым месяцем и текущим рынок должен сильно отреагировать и двинуть график EUR/USD вверх. Движение графика в момент выхода показателя смотрим на картинке ниже:

 На графике видно, что изначально рынок просто проигнорировал вышедшую новость и шел против нее, но спустя 15 минут с новой силой двинул график вверх на 57 пунктов. Эффект новости продлился 7 часов, после чего рынок начал сползать в узкий флет.

Проанализировав все четыре варианта, напрашивается смелый вывод, что новость реально работает и оказывает влияние на движении валютной пары EUR/USD.  Однако стоит заметить, что в каждом из вариантов цена преодолевала сильно разное расстояние от 20 пунктов и до 140, поэтому сложно сказать, сколько именно проходит цена после публикации, но то, что присутствует закономерность в ее отработке это однозначно.

Весомым фактором в применение данного показателя в торговле на форекс является то, что новость отрабатывает себя довольно долгий промежуток времени, а не выстреливает одной свечей, как это бывает с слабыми экономическими показателями.