Что собой представляет показатель занятости NFP и как он влияет на курс доллара США
Одним из важнейших показателей фундаментального анализа является уровень безработицы, но кроме данного показателя существуют и косвенные индикаторы, которые характеризуют уровень занятости.
Показатель занятости вне сельскохозяйственного сектора - (Non-Farm Payrolls, NFP) является одним из ключевых индикаторов экономического здоровья страны для Соединенных Штатов Америки.
Этот показатель отражает общее количество рабочих мест, созданных в экономике за исключением сельскохозяйственного сектора, и является значимым компонентом ежемесячного отчета о занятости, публикуемого Бюро статистики труда США.
Рост числа рабочих мест указывает на укрепление экономики и потенциальное увеличение потребительских расходов, что, в свою очередь, может привести к повышению инфляции и, как следствие, к ужесточению монетарной политики со стороны Федеральной резервной системы.
Инфляция и курс валют, как изменение цен влияет на курс национальной денежной единицы?
Уровень инфляции является одним из ключевых факторов экономики, его изменение влияет на массу других экономических показателей, в том числе и на курс валюты страны.
Постараемся разобраться, как связаны инфляция и курс валют, и на сколько, зависит стоимость национальной денежной единицы от изменения потребительских цен.
Принято считать, что межу изменением уровня инфляции и курсом национальной валюты существует устойчивая связь.
То есть, при росте цен на товары и услуги стоимость национальной денежной единицы падает по отношению к другим, мировым валютам. А при стабилизации внутренних цен и замедлении процесса инфляции, курс валюты стабилизируется.
Экономический показатель – «Базовые заказы на товары длительного пользования»
Если вы торгуете на новостях и в своей работе используете такой инструмент как экономический календарь, то наверняка сталкивались с таким показателем американской экономики как «Базовые заказы на товары длительного пользования».
Причем в экономическом календаре указано, что он является довольно весомым фактором и может оказывать влияние на фондовый и валютный рынок США.
Поэтому постараемся разобраться, что собой представляет данный индекс и как его изменение влияет на финансовые рынки.
Базовые заказы на товары длительного пользования (Core Durable Goods Orders) - это экономическая статистика, которая измеряет изменение общего объема новых заказов, полученных американскими производителями на товары длительного пользования без учета транспорта.
Факторы, влияющие на курс британского фунта
Курс валюты является одним из ключевых показателей экономического состояния страны, именно стоимость национальной валюты наилучшим образом показывает доверие к её денежной единице.
В случае британского фунта (GBP), его курс зависит от множества факторов, которые могут оказывать как краткосрочное, так и долгосрочное влияние.
Давайте рассмотрим некоторые из основных факторов, влияющих на курс британского фунта.
Экономические показатели страны
Здоровье экономики Великобритании является важным фактором, определяющим курс фунта. Рост ВВП, показатель уровня инфляции, безработица и другие экономические показатели могут повлиять на ожидания инвесторов относительно будущих движений курса валюты.
Источники информации для стратегии на новостях
Стратегия торговля на новостях является одним из самых популярных вариантов трейдинга практически на любой из биржевых площадок.
Её можно использовать как в работе на валютном рынке форекс, так и при торговле на фондовом рынке или товарной бирже.
Несмотря на кажущуюся простоту, существует большое количество нюансов, которые следует учитывать при использовании данной стратегии на практике.
Сама стратегия не раз описывалась на нашем сайте «Торговля на новостях форекс» но сегодня мы поговорим об источниках информации из которых можно получать сигналы на открытие сделок.
Фундаментальный анализ для форекс и фондового рынка, сходство и отличия
В биржевой торговле применяются два вида анализа цены – технический, который анализирует историю тренда и фундаментальный построенный на анализе финансовых показателей и новостей.
Если технический анализ является по своей сути довольно универсальным методом исследования рынка, то с фундаментальным не все так просто.
При использовании фундаментального анализа следует учитывать на каком из рынков вы торгуете и в зависимости от этого использовать соответствующие данному рынку методы.
Сегодня мы сравним фундаментальный анализ для валютного и фондового рынка, а точнее как один и тот же метод исследования применяется на разных активах.
Секреты экономических показателей, Бернард Баумоль. Учебник по фундаментальному анализу
Одним из наиболее прибыльных мировых рынков всегда считался фондовый рынок Соединённых Штатов.
Именно торговля американскими ценными бумагами позволила многим финансистам заработать миллиардные состояния.
Кроме этого акции американских компаний являются отличным объектом для долгосрочных инвестиций, которые не только приносят своему владельцу стабильный доход в виде дивидендов, но и еще растут в цене.
Для того, чтобы выбрать наиболее перспективный объект для инвестиций нужно провести тщательный анализ рыночной ситуации.
Сделать это довольно непросто, для высокой эффективности анализа нужны знания по микроэкономике и финансам, а также умение делать правильные выводы.
Книга «Секреты экономических показателей» написанная аналитиком и директором консалтинговой компании Бернардом Баумолем будет полезна инвесторам и трейдерам.
Книги по фундаментальному анализу рынка акций и валют
Одним из выборов, который приходится делать начинающему трейдеру является выбор варианта анализа рынка, наиболее эффективного для работы.
Сделать это довольно сложно так как технический и фундаментальный анализ имеют примерно одинаковое число сторонников.
При этом довольно много литературы по теханализу и в то же время намного сложнее найти книги по фундаментальному анализу, почему-то авторы не особенно любят описывать именно этот вариант изучения рынка.
Хотя по моему личному мнению, прогноз составленный на основе новостей и текущей экономической ситуации имеет намного больше шансов на успех.
Да и основные принципы, используемые при проведении фундаментального анализа намного проще понять, чем вникнуть в хитро сплетения теханализа.
Как проводится фундаментальный анализ фондового рынка
Для того, чтобы стабильно зарабатывать на ценных бумагах следует использовать фундаментальный анализ фондового рынка.
Да, многие из трейдеров заверяют, что технические методы изучения тренда так же не менее эффективны, но я все же предпочитаю применять на этой бирже фундаментальный анализ.
В отличии от форекс, проведение анализа тут является более сложным, так как используются несколько источников поступления базовой информации.
Первым, из которых являются новости, вторым выступает отчетность компаний, а третьим - тенденции отрасли в которой находится выбранная компания.
То есть для того, чтобы составить прогноз по курсу акций следует учесть не только финансовое состояние дел внутри предприятия, но и насколько хорошие перспективы ждут отрасль в целом.
Макроэкономические индикаторы форекс
Не секрет что существует два основных метода исследование рынка - технический и фундаментальный анализ.
Первый тип анализа, а именно технический, рассчитан на анализ инерции движения рынка, поведения толпы и психологический анализ той или иной категории трейдеров.
Второй вид исследования основывается на изучении экономики страны, ее потенциала, а также факторов, которые могут влиять на изменение курса национальной валюты.
Стоит заметить, что оба эти вида анализа, так или иначе, взаимосвязаны и эффективны.
Однако стоит четко понимать, что любые сильные изменения котировок выбранного актива всегда происходят на экономической почве.
Как использовать экономический календарь для биржевой торговли
Эффективность на бирже напрямую зависит от умения анализировать, именно аналитический ум является одним из главных качеств трейдера.
В первую очередь трейдер должен не просто разбираться в тех или иных процессах, которые происходят с определенным валютным инструментом, акцией или фьючерсом, а и уметь отслеживать, находить и сортировать огромные массивы данных, которые являются актуальными и могут повлиять на движение котировок.
Однако мало кто из трейдеров может похвастаться умением делать какие-либо прогнозы на основе аналитических данных.
Фундаментальный рыночный анализ успел породить столько мифов, что начинающие только услышав фразу про новости, начинают избегать их как огня, не говоря о том, чтобы подчинить себе определенные закономерности, которые они вызывают.
"Торговля на плохих новостях"
Фундаментальный рыночный анализ как правило дает наилучший результат если направлен на определение нисходящего тренда.
Плохие новости, которые связаны с различными терактами, стихийными бедствиями или началом военных действий в определенном регионе всегда имели влияние на курс национальной валюты.
Предвестником для написания этой статьи стал ужасный теракт, который произошел во Франции, где по официальным данным было убито 128 человек и свыше 250 человек получили ранения различной степени тяжести.
По предварительным данным теракт был реализован представителями «Исламского Государства» войну которому объявили все мировое сообщество.
Такое событие в центе европейской столице вызвало очень бурную реакцию общества, поскольку один из взрывов произошел прямо на глазах у президента Франции во время футбольного матча между национальными сборными.
Фундаментальный анализ валютного рынка Forex
Для торговли на форекс требуется не только умение открывать сделки и работать с торговым терминалом трейдера, но и знать фундаментальный 
анализ.
Данный вид изучения валютного рынка является более простым для понимания начинающего трейдера, поэтому изучение основ рекомендуется начинать именно с этой дисциплины.
Фундаментальный анализ форекс – изучает основные факторы, которые оказывают влияние на формирование валютных курсов, полученные в результате данные позволяют не только получить информацию о текущей ситуации на рынке, но и служат основой для составления прогнозов.
Изучение основ данной дисциплины займет у вас всего несколько недель, но после этого вы уже не будете открывать сделки в слепую, а сможет разработать свою эффективную стратегию трейдинга.
Следует отметить. что речь идет именно о основах, так как полный курс изучения фундаментального анализа может занять у вас не один месяц.
Индекс делового доверия Австралии от NAB и AUD/USD
Еще одним важным показателем который использует фундаментальный рыночный анализ это индекс делового доверия.
Доверительные отношения между инвестором и государством является ключевым условием для 
развития успешного бизнеса любой страны мира.
Согласитесь, если вы не доверяете государству, не верите что вы получите свои выплаты без судов по ценным бумагам или у вас попросту могут отжать ваш бизнес, вы никогда не станете инвестировать в такое государство и его экономику.
Индекс делового доверия Австралии это макроэкономический показатель, который выходит в первой половине месяца, причем основной его целю, является измерить уровень доверия бизнеса к государству и его структурам.
Вычислением индекса занимается Национальный Банк Австралии путем опроса 350 различных компаний от малых и до крупных. Таким образом, формируется общая картина доверия инвестора к государству.
Эффективность фундаментального анализа.
Среди трейдеров уже не первый год ведутся споры о том насколько эффективен фундаментальный анализ при торговле на бирже, в последнее 
время победу одерживают именно противники данного способа исследования рынка.
Технари - трейдеры доверяющие исключительно техническому анализу утверждают, что действие новостей на рынок не предсказуемо и это становится причиной убыточных сделок.
Действительно данный факт имеет место, но не все так однозначно в данном вопросе.
Во первых следует признать, что именно фундаментальный рыночный анализ первым стал использоваться как метод изучения рынка, причем еще задолго до того, как появились графики валютных пар и другие инструменты технического анализа.
Так почему же в данный момент многие утверждают, что фундаментальный анализ не эффективен?
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США и EUR/USD
Одними из самых популярных инструментов фундаментального анализа, которые держат на 
вооружении каждый фундаменталист, являются индексы.
Открыв любой экономический календарь, вы встретите картину, что именно их выделяют в качестве сильных волатильных новостей, причем вне зависимости от сервиса, где вы черпаете информацию для того чтобы провести фундаментальный рыночный анализ, индексам уделяют особое внимание, расписывая их важность и влияние на курс национальной валюты.
По степени влияния их на ход мыслей трейдеров и инвесторов индексы можно поставить на второе место после таких макроэкономических показателей как ВВП, процентная ставка, сальдо торгового баланса.
Но так ли это на самом деле? Неужели вышедшая новость по определенному индексу оказывает такое сильное влияние на участников рынка?
Индекс розничных продаж в США и USD/JPY
Влияние роста объема розничных продаж на стабильность и процветание экономики любой страны 
является очевидным. Не обладая, каким либо экономическим образованием можно легко выстроить логическую цепочку, по которой напрямую отслеживается взаимосвязь между ростом объемов розничных продаж и развитием экономики страны.
Видя данные по розничным продажам, вы тут же должны понимать, что вы косвенно анализируете потребительские расходы, производство и как это не странно занятость.
Все три выше перечисленных критерия, так или иначе, входят в базовый индекс розничных продаж, поскольку при росте розничных продаж мы можем наблюдать увеличение рабочих мест, расширение производства и малого бизнеса, а так же отслеживаем насколько богаче стали граждане страны.
Основные новости для торговли на форекс.
Основным источником для торговли на основании фундаментального анализа являются финансовые и 
экономические новости, именно они оказывают наибольшее влияние на изменение валютного курса.
При этом данная категория факторов не одинаково влияет на цену валюты, одна новость может вызвать скачек в 50-100 пунктов или даже изменить направление основного тренда, а другая пройдет вовсе незаметно.
Поэтому основные новости для торговли на форекс и принято классифицировать по степени важности. В качестве источников сигналов желательно использовать только наиболее значимые события, которые смогут вызвать существенные изменения в курсе.
Что же наиболее сильно влияет на тренд форекс?
Сальдо торгового баланса США и EUR/USD
В отличие от торговли по техническому анализу, практически все входы в позицию при роботе по новостям 
имеют под собой экономическое обоснование.
Однако не все новости имеют одинаковое влияние на рынок, причем зачастую многие ошибочно связывают степень важности новости и возможную реакцию тренда на ее выход.
Ознакомившись с разделом фундаментального анализа нашего сайта, вы можете увидеть, что порой очевидная новость как ВВП может оказывать не столь сильное влияние, как об этом многие пишут и утверждают.
Таким образом выяснение реальной реакции рынка на основные макроэкономические показатели могут раскрыть глаза многим новичкам которые стали на путь изучение фундаментального анализа.
ВВП США и пара EUR/USD.
Выход данных по ВВП США оказывает неоспоримое влияние на все валютные пары в которых 
присутствует доллар. Если взять любой учебник по инвестированию или биржевой торговле показателю ВВП уделяется очень большое внимание,
Причем после прочтения информации о возможном влиянии ВВП на курс доллара сглаживается мнение что это 100 процентная новость, на которой практически все зарабатывают.
Посетив курсы где рассказывают о том как проводится фундаментальный рыночный анализ, вам так же будут рассказывать, как на публикации этих данных можно зарабатывать крупные сумы денег уделив лишь пару минут своего времени на анализ данного показателя.
Но так ли на это на самом деле? Неужели новость отрабатывает себя так, как об этом твердят практически все гуру трейдинга и различные обучающие учебники?
Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании. Влияние публикации новости на валютную пару GBP/USD
Странны с развитой промышленностью всегда славились стабильной экономикой, приростом 
бюджета и ростом социальных стандартов.
Благодаря постоянному экспорту продукции промышленности государство формирует запасы иностранной валюты, которая так нужна для сохранения стабильности всей экономики в целом и банковского сектора.
Количество налогов, которые собираются с промышленности просто огромное и занимает львиную долю от ВВП страны.
Таким образом, развитие промышленности это прямой путь к экономическому росту и процветанию любого государства.
Причины, влияющие на курс доллара США
Существует масса причин, по которым происходит снижение или наоборот повышение курса американского доллара, знать их нужно, если вы в той или иной мере связаны с данной валютой, а особенно если торгуете на Forex.
Фундаментальный анализ форекс просто не мыслим без знания данных факторов.
Доллар США является одной из тех валют, на курс которой влияет буквально все, начиная от прямого воздействия новостей с фондовых рынков, заканчивая опубликованием данных по состоянию экономики Соединенных Штатов Америки.
Если вовремя отследить появление нового сообщения, касающегося американской валюты, то можно неплохо заработать или просто сохранить имеющийся капитал от потрясений.
При более подробном знакомстве доллар уже не кажется такой стабильной валютой, как его представляют большинство из экономистов.
Золото и курс валют.
Корреляция валют – является одним из ключевых аспектов, который широко применяется в трейдинге 
на форекс, но в то же время существуют и другие варианты взаимосвязи между валютными курсами, к примеру с ценой на золото.
Золото и курс валют эти два инструмента торговли на бирже всегда имели довольно тесную взаимосвязь. Что позволяло использовать данный фактор для прогнозирования тренда по валютным парам и ценами на данный драгметалл.
Основными факторами, которые влияют на данную связь являются – зависимость экономики страны от цены на золото и место конкретной валюты на мировом валютном рынке.
Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании. Влияние публикации новости на валютную пару GBP/USD
Увеличение затрат, которые финансируются с бюджета практически всегда негативно влияют на 
национальную валюту.
Именно поэтому данный аспект всегда учитывают проводя фундаментальный рыночный анализ на форекс.
Объем финансовых потоков, которые приходится выплачивать на пособие по безработице для каждого государства один из самых затратных, причем, чем более развитая страна, тем большее количество денег уходит на поддержание граждан.
Это в первую очередь связано с социальными стандартами, которые приняты внутри страны.
Однако цепочка на простом финансировании ни коем образом не оканчивается, поскольку с увеличением безработного населения уменьшается поступление налогов в бюджет, которые платит работодатель, происходит обнищание населения, что в свою очередь ведет к ухудшению ряда экономических показателей.
Основы фундаментального анализа необходимые для работы на бирже
Для успешного трейдинга обычно одновременно с применением технического анализа необходимо использовать и фундаментальный анализ форекс.
Как бы не заявляли технари - что тех анализ включает все, но все же больший эффект имеет комплексное использование обоих направлений анализа валютного рынка форекс.
Основное преимущество заключается в том, что вы заранее знаете куда может пойти цена, а не реагируете с запозданием на изменения в торговом терминале, если теханализ основан на истории рынка, то фундаментальный позволяет видеть его будущее и войти в рынок одним из первых.
Причем, для торговли на форекс, вовсе не обязательно проводить глубокое изучение экономической ситуации в стране и анализировать перспективы на ближайшие несколько месяцев, вполне достаточно знать основы фундаментального анализа и правильно оценивать влияние произошедших событий на валютный курс.
Это наиболее простой вариант получения торговых сигналов на открытие позиций, поэтому именно с него и следует начинать изучение основ на рынке forex.
Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP. Влияние новости на валютную пару Евро/Доллар
Практически для любого трейдера, который практикует фундаментальный анализ и торговлю по 
новостям выход свежих данных по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США это просто лакомый кусочек, которым просто грех не поживится.
Важность выхода данного показателя очень велика, поскольку практически всегда рынок сильно бурно реагирует на него. Дело в том, что количество занятого населения страны является прямым индикатором силы экономики США.
Не стоит забывать о том, что между ростом занятого населения и ростом ВВП страны прослеживается прямая взаимосвязь, ведь чем больше людей работают, тем больше государство может наполнить свою казну от поступления налогов и уменьши растраты на выплаты пособий по безработице.
Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP – это опережающий индикатор, который выводится путем анонимного опроса большого количества фирм американского бизнеса и насчитывает около 400000 опрошенных лиц. Почему я утверждаю что новость имеет опережающий эффект?
Факторы фундаментального анализа.
Для того, что бы использовать фундаментальный анализ применительно к форекс требуется понимать, какие факторы оказывают максимальное воздействие на движение валют и как правильно их учитывать при планировании новых сделок и закрытии уже существующих.
Факторы фундаментального анализа – это не только основные экономические и финансовые новости, но и другие сообщения, непосредственно влияющие на тренд.
Поэтому следует быть максимально внимательным при проведении анализа.
Индекс закупочных цен производителей Новой Зеландии. Влияние новости на валютную пару NZD/USD
Данные по инфляции национальной валюты всегда берутся во внимание при составление долгосрочных прогнозов на изменение курса 
валют.
Это одни из показателей позволяющий сделать фундаментальный рыночный анализ более эффективным.
Причем неважно, с каким вы инструментом работаете доллар, евро или франк – данные по инфляции всегда оказывают большое влияние на движение графика.
Поскольку показатель инфляции практически без ошибочно помогает трейдеру предугадать возможное движение валютной пары, сделать вывод по экономике странны и сложить общую картину в целом.
Индекс закупочных цен производителей Новой Зеландии – это опережающий показатель, который способен с высокой точностью показать уровень инфляции.
Для его расчета берут данные по затратам производителей на материалы, полуфабрикаты, составляющие.
Объём промышленного производства в Японии. Влияние новости на валютную пару USD/JPY
Промышленность в любой стране является двигателем экономики, ее сердцем. Япония в отличие от 
многих других стран очень сильно зависит от развития и стабильности промышленного сектора, поскольку количество заводов, которые завязаны с промышленным производством просто огромное.
Чего стоит перечесть названия марок брендов японских производителей автомобилей, спецтехники и различного промышленного оборудования, которое поставляется во все уголки мира.
Экономическая политика в Японии так же направлена на развитие промышленного сектора и поддержание отрасли в целом, поскольку Центральный Банк Японии намеренно занижает курс национальной валюты для того что бы сделать товары промышленности конкурентоспособными и получать ценовое превосходство над производителями других стран.
Новости и их ожидание при биржевой торговле.
Практически каждому трейдеру знакома стратегия торговли на новостях, которая подразумевает открытие сделок сразу после 
выхода той или иной новости.
Но далеко не все знают, что иногда рынок сильнее реагирует на ожидание, чем на саму новость, а использование данного аспекта в трейдинге приносит намного большую прибыль чем сделки после выхода новостей.
Поэтому проводя фундаментальный рыночный анализ следует учитывать не только те события которые произошли но и те которые еще ожидаются.
При этом существуют публичные и скрытые факторы которые так же следует учитывать планируя свои сделки по выбранной валютной паре. Только в этом случае вам удастся сократить количество ошибок при открытии позиций.
• Обычно торговля на новостях строится по довольно простой схеме - после выгода очередной новости анализируется ее влияние на валюту и если влияние положительное открывается сделка на покупку данной валюты, если отрицательное - на продажу.
Объём розничных продаж в Австралии. Влияние новости на валютную пару AUD/USD
Объем розничных продаж имеют прямую взаимосвязь с курсом австралийца. Благодаря такому 
показателю трейдер может с легкостью оценивать состояние экономики Австралии, динамику развития или как это не было парадоксально ее ухудшение.
Суть индекса заключается в том, что берут сведения по всем розничным продажам у различных владельцев магазинов и точек сбыта розничного товара, причем учитываются как малый бизнес, так и крупные торговые сети, которые занимаются розничной торговлей.
Что могут нам сказать данные об объемах розничных продаж?
Да в первую очередь о наличие денег у граждан страны. Если граждане активно покупают товары и товарооборот у розничных сетей не уменьшается, а наоборот увеличиваются это говорит нам о том, что люди зарабатывают деньги, имеют сильную опору в лице государства и здоровый экономический климат, благодаря которому повышаются социальные стандарты и благополучие страны в целом.