Индекс розничных продаж в США и USD/JPY

Влияние роста объема розничных продаж на стабильность и процветание экономики любой страны является очевидным. Не обладая, каким либо экономическим образованием можно легко выстроить логическую цепочку,  по которой напрямую отслеживается взаимосвязь между ростом объемов розничных продаж и развитием экономики страны.

Видя данные по розничным продажам, вы тут же должны понимать, что вы косвенно анализируете потребительские расходы, производство и как это не странно занятость.

Все три выше перечисленных критерия, так или иначе, входят в базовый индекс розничных продаж, поскольку при росте розничных продаж мы можем наблюдать увеличение рабочих мест, расширение производства и малого бизнеса, а так же отслеживаем насколько богаче стали граждане страны.

 Ведь согласитесь, у бедного государства с малыми зарплатами  попросту не может быть большой объем  розничных продаж, поскольку у людей попросту нет средств, что бы делать покупки.

Базовый индекс розничных продаж в США выходит на ежемесячной основе и включает в себя собранные данные по объему проданных товаров розничными торговыми сетями, которые выбираются в зависимости от типов и размеров, поэтому в эту цифру заложены продажи, как крупных розничных сетей, так и малых магазинчиков.

Благодаря этому показателю вы можете с легкостью отслеживать динамику развития экономики США. Однако стоит знать, что в данный индекс не включены данные по объему розничных продаж автомобилей, поскольку их цена очень динамична, а это может повлиять на искажение данных.  

Считается, что базовый индекс розничных продаж США оказывает сильное влияние на курс доллара, поэтому трейдеры регулярно наблюдают за публикацией ежемесячных отчетов. Принцип торговли данной новостью очень прост. Когда выходит очередная публикация можно узнать в экономическом календаре.

Если вы наблюдаете, снижение объема розничных продаж - это сигнал к ухудшению экономики США что приводит к падению USD, рост объема говорит об улучшение ситуации в экономике что приводит к росту USD.   Такая ситуация наблюдается практически на любой валютной паре с долларом, однако трейдеры предпочитают работать с USD/JPY, поскольку Япония является крупнейшим экспортером товаров в США. 

Однако за простой интерпретацией новости кроется сложность ее применение при торговле, поскольку никто не может сказать, сколько проходит цена после публикации данных и как долго штормит рынок. Поэтому я предлагаю рассмотреть четыре последние публикации и вычислить  реакцию рынка на валютной паре USD/JPY.

14.07.2015 произошло сильное сокращение базового индекса розничной торговли по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики прогнозировали падение объема к отметке 0,5 процентов относительно прошлого месяца, однако не кто не мог и предположить, что по факту мы получим -0.1 процента. 

Сильное сокращение объема розничных продаж говорит об ухудшении экономики США, поэтому график валютной пары USD/JPY должен пойти стремительно на юг. Реальную реакцию на ухудшение смотрим на картинке ниже:

 Не смотря на сильные плохие данные, цена смогла пройти лишь 33 пункта, после чего последовал сильный разворот, который вернул рынок в исходную точку. Рынок крайне эмоционально воспринял новость, поэтому ее эффект мы смогли пронаблюдать всего 20 минут, причем на первую 10 минутку припало все основное движение.

13.08.2015 практически все трейдеры столкнулись со сложной ситуацией. Дело в том,  что данные вышедшие по факту были полностью одинаковыми с прогнозированными аналитиками и полностью совпадали с публикацией за прошлый месяц, которая составила 0,4 процента.

В такой ситуации цена чаще всего идет в направлении основного тренда, поэтому, поскольку тренд на тот момент был бычий можно смело предположить, что график валютной пары USD/JPY пойдет вверх. Реальную реакцию  цены на выход новости смотрим на картинке ниже:

 Как и в прошлом примере, мы сталкиваемся с такой ситуацией, что рынок быстро реагирует на новость, однако штормит его крайне мало по времени, а в нашем случае всего 15 минут. За это время цена успешно прошла 17 пунктов, после чего цена резко откатилась к исходным позициям и вошла в широкий боковик. Это типичная реакция на неразбериху.

15.09.2015 вышедшие данные говорили о существенном уменьшении объема розничных продаж, а данные составляли 0,1 процента против 0.6 процентов в предыдущем месяце. Опираясь на логику моно сделать вывод о существенном ухудшении дел в экономике США, поэтому необходимо ожидать реального падения графика валютной пары USD/JPY. Как новость отработала себя можно увидеть на картинке ниже:

 На картинке выше вы можете наблюдать классический пример игнорирования рынком выхода новости. Мало того что рынок просто не отреагировал, так еще и цена сформировала новый микро тренд. Это типичная ситуация, когда значимость новости попросту преувеличена.

14.10.2015 были опубликованы очередные негативные данные, которые свидетельствуют о снижении объема розничной торговли и составили -0,3 процента против -0,1 процента. Вполне ожидаемо, что через ослабление USD график валютной пары USD/JPY должен стремительно направится вниз. Реальная реакция на снижение объема розничной торговли приведена на картинке ниже:

 Рынок довольно сильно среагировал на ухудшение экономики, поэтому вы можете наблюдать резкое падение графика на 51 пункт. Половину своего движения цена прошла за 3 свечи, после чего можно было наблюдать торможение, откат и возобновление движение в сторону новости. Рынок штормило на протяжении 3 часов.

Подбивая итоги анализа на исторических данных можно с уверенностью сказать, что значимость новости для рынка форекс немного преувеличена, поэтому не стоит при торговле ожидать разворотов тренда или стремительного роста и падения графиков на 100 и более пунктов.

Новость можно отнести к скоростным, потому что за первые 15 минут цена проходит практически все движение, после чего как по закономерности происходит откат и возврат к исходным позициям. С математической точки зрения, если бы вы ставили 17 пунктов цель и ограничивали риски таким же размером, в итоге вы бы заработали: 17+17+17-17=34 пункта.