उच्च आवृत्ति व्यापार

अक्सर, एक जटिल नाम एक सरल सत्य को छुपाता है। कई लोग हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के बारे में सुनकर चीजों को जटिल बनाने लगते हैं और तरह-तरह के सिद्धांत गढ़ने लगते हैं।

दरअसल, हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग स्कैल्पिंग , और ऑर्डर खोलने और बंद करने की गति इतनी तेज होती है कि एक आम व्यक्ति के रूप में आपको शायद पता ही न चले कि कोई ऑर्डर कब खोला या बंद किया गया, क्योंकि हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में किसी सौदे को खोलने और बंद करने की गति मिलीसेकंड में मापी जाती है।

यह सब रोबोटिक ट्रेडिंग और सॉफ्टवेयर के विकास के कारण संभव हो पाया है, क्योंकि निर्णय लेने और व्यापार निष्पादन में इतनी गति केवल मशीन ही कर सकती है, मनुष्य नहीं। हालांकि, ट्रेडिंग शुरू करने और बंद करने की गति ही हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का मुख्य उद्देश्य नहीं है।.

इस प्रकार के फॉरेक्स शब्दों को समझने से, कोई भी रणनीति के रूप में उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग के मूल तत्व को समझ सकता है।.

हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडर की आय का आधार क्या है?

हाई-फ़्रीक्वेंसी ट्रेडिंग की एक विशिष्ट विशेषता ऑर्डर प्रोसेसिंग की अत्यंत तेज़ गति है। ऑर्डर खोलने और बंद करने की गति उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि दूसरों से पहले कोटेशन प्राप्त करना और जानकारी तक पहुंच बनाना।.

इस प्रकार, उच्च-आवृत्ति व्यापार इस तथ्य पर आधारित है कि इसमें संलग्न कंपनियां मध्यस्थों और विभिन्न तकनीकी बाधाओं की अनुपस्थिति के कारण औसत व्यापारी की तुलना में बाजार परिवर्तनों को बहुत पहले देख लेती हैं। उच्च-आवृत्ति व्यापार में संलग्न प्रत्येक फंड किसी एक्सचेंज के निकट स्थित होता है और बाजार तक उसकी सीधी पहुंच होती है।.

इसलिए, इस प्रकार की गतिविधि केवल स्टॉक, वायदा और अन्य अंतर्निहित परिसंपत्तियों के व्यापार के दौरान ही संभव है। विदेशी मुद्रा बाजार में, अन्य खिलाड़ियों की तुलना में इसके कमजोर लाभ के कारण उच्च-आवृत्ति व्यापार का व्यावहारिक रूप से कभी उपयोग नहीं किया जाता है।

कमाई के लिहाज से, हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एल्गोरिदम प्रति सेकंड दर्जनों ट्रेड खोलते हैं, और प्रति ट्रेड लाभ एक पिप के दसवें या सौवें हिस्से तक ही सीमित हो सकता है। इसलिए, इस तरीके से वास्तविक पैसा कमाने के लिए, बड़ी मात्रा में ट्रेडिंग शुरू करनी पड़ती है, जिसमें जोखिम बहुत अधिक होता है।.

उच्च-आवृत्ति व्यापार रणनीतियाँ

पैसा कमाने के लिए हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग रणनीतियाँ समझना बेहद आसान है, लेकिन इन्हें लागू करना मुश्किल है। तो चलिए, एक-एक कदम करके समझते हैं:

1) क्लासिक आर्बिट्रेज। इस रणनीति में एक व्यापारी विभिन्न एक्सचेंजों पर एक ही परिसंपत्ति के सहसंबंध में पैटर्न की पहचान करता है। किसी अन्य एक्सचेंज पर कीमत में होने वाले बदलाव को एक पल पहले जानकर, एल्गोरिदम ट्रेड खोलता है, जिससे उसे लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है।.

ब्रोकरों से कोटेशन प्राप्त करने की गति में भिन्नता के कारण यह विधि फॉरेक्स बाजार पर भी लागू होती है। हालांकि, आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि फॉरेक्स ब्रोकर आर्बिट्रेज को प्रतिबंधित करते हैं, इसलिए प्रतिबंधित तरीकों का उपयोग करने से आप अपना मुनाफा और जमा राशि खो सकते हैं।

2) ब्रोकरेज फर्मों और व्यापारियों को तरलता प्रदान करना। चूंकि हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनियां एक्सचेंजों के पास स्थित होती हैं और उन तक सीधी पहुंच रखती हैं, इसलिए वे ब्रोकरेज फर्मों के लिए तरलता प्रदाता के रूप में कार्य कर सकती हैं और स्प्रेड के रूप में शुल्क वसूल सकती हैं। इसलिए, ब्रोकरेज फर्म के साथ काम करते समय, आपको यह समझना चाहिए कि उन्हें हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्मों से कोटेशन प्राप्त होते हैं।.

3) बाजार में अन्य खिलाड़ियों की तुलना में सूचना प्राप्त करने की गति का लाभ उठाना।.

4) बड़े खिलाड़ियों के छिपे हुए ऑर्डरों का पता लगाना। एल्गोरिदम कम मात्रा में खरीद या बिक्री के ऑर्डर भेजता है और उनके निष्पादन समय को मापता है। निष्पादन जितना तेज़ होगा, उतनी ही अधिक संभावना है कि दूसरी तरफ एक बड़ा खिलाड़ी है जिसके पास बड़ी मात्रा में ऑर्डर हैं जो मूल्य में ।

उच्च आवृत्ति व्यापार के नुकसान

जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, यह पोजीशन बहुत बड़ी मात्रा में खोली गई है, इसलिए इसमें जोखिम बहुत अधिक है। इसके अलावा, प्रति सेकंड ऑर्डरों की संख्या दर्जनों में हो सकती है, और एल्गोरिदम में जरा सी भी गड़बड़ी एक घंटे के भीतर कंपनी को भारी नुकसान पहुंचा सकती है।.