सोने का सहसंबंध: अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को जोखिम से कैसे बचाएं?

वित्तीय बाजारों में सोने को सही मायने में एक सुरक्षित निवेश माना जाता है, और संकट और बाजार में उथल-पुथल के समय यह विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है।.

हालांकि, सोने और अन्य परिसंपत्तियों के बीच सहसंबंध के सिद्धांतों को जानकर, आप किसी भी समय अपने पोर्टफोलियो के जोखिम स्तर को कम कर सकते हैं।.

इस लेख में, हम जानेंगे कि सोने का व्यापार क्या है और इस कीमती धातु से पैसा कमाने के लिए आपको किन विशेषताओं को जानना आवश्यक है, न कि इसे खोने के लिए।.

गतिशील ब्रोकर एनपीबीएफएक्स , इस सामग्री के लिए सूचना भागीदार के रूप में कार्य करता है।

चलिए बुनियादी बातों से शुरू करते हैं: सहसंबंध क्या है?

इस शब्द का अर्थ समझे बिना बाज़ार में महारत हासिल करने का प्रयास व्यर्थ है। फॉरेक्स में मूल्य सहसंबंध किसी परिसंपत्ति की कीमत और अन्य चरों के बीच संबंध का एक सांख्यिकीय माप है, जो उनकी समकालिकता का सूचक है। यह चर किसी अन्य वस्तु की कीमत या अन्य घटनाएँ/स्थितियाँ हो सकती हैं जो मूल्य में उतार-चढ़ाव को प्रभावित करती हैं।

आइए एक सरल उदाहरण देखें: तेल की कीमत बढ़ने के बाद, गैसोलीन सहित सभी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ने लगती हैं। परिणामस्वरूप, गैसोलीन का उपयोग करने वाले वाहनों की कीमतें भी बढ़ने लगती हैं, और यह सिलसिला चलता रहता है। इससे इन सभी वस्तुओं की कीमतों के बीच का संबंध स्पष्ट होता है।.

उलट भी सकता है - उदाहरण के लिए, जब परिसंपत्ति की कीमतें अभी भी एक साथ चलती हैं, लेकिन अलग-अलग दिशाओं में, यानी जब एक जोड़ी बढ़ती है, तो दूसरी गिरती है।

वित्तीय बाजारों में सोने की कीमत किस आधार पर निर्धारित होती है?

कुल मिलाकर, सोने की कीमत कई कारकों से जुड़ी होती है। हालांकि, निम्नलिखित कारक व्यापारियों का ध्यान सबसे अधिक आकर्षित करते हैं:

• मुद्रास्फीति । विदेशी मुद्रा में ही नहीं बल्कि सामान्य रूप से वित्तीय बाजारों में भी एक सुरक्षित निवेश के रूप में इसकी स्थिति के कारण, बढ़ती मुद्रास्फीति के दौरान सोने की कीमत अक्सर बढ़ जाती है।
• बाजार में उथल-पुथल या भू-राजनीतिक तनाव। इसी कारण से, और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के दौर में इसकी स्थिति के चलते, सोने की मांग बनी रहती है। मुख्यतः इसलिए क्योंकि निवेशक विश्वसनीय और सुरक्षित निवेश विकल्पों की तलाश में रहते हैं।
• वैश्विक आबादी की कुल संपत्ति। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आभूषणों की मांग किसी भी समय सोने (एक कीमती धातु के रूप में) की कीमत को प्रभावित कर सकती है।
• प्रमुख वैश्विक नियामकों की मौद्रिक नीति। केंद्रीय बैंकों के निर्णय कीमती धातुओं की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, खासकर जब कोई नियामक ब्याज दरों में बड़ी वृद्धि या कटौती का निर्णय लेता है या मौद्रिक नीति में बदलाव करता है।
• खनन में कठिनाई। पिछले एक दशक में, सोने के खनन क्षेत्र को बढ़ती उत्पादन लागत से लेकर घटते धातु भंडार तक, कई वास्तविक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

सोने का अन्य बाजारों से क्या संबंध है?

आइए विशिष्ट पहलुओं और ठोस उदाहरणों पर गौर करें। विश्लेषक थॉमस एंड्रीयू ने 2018 से 2023 तक पांच वर्षों में सोने के प्रदर्शन का अध्ययन किया। इस अध्ययन से चयनित अवधि के लिए दीर्घकालिक सहसंबंध मैट्रिक्स का पता चला। सुविधा के लिए, परिसंपत्ति मूल्यों को अमेरिकी डॉलर में दर्शाया गया है।.

अध्ययन में पाया गया कि सोने का बिटकॉइन के साथ वर्तमान में +62% का दीर्घकालिक सहसंबंध है। डॉलर के साथ सहसंबंध नकारात्मक है, जो -11% है, जबकि एसएंडपी 500 सूचकांक +80% का लगभग "सममित गति" सहसंबंध दर्शाता है।.

जनवरी 2022 से जुलाई 2023 तक किए गए मध्यम अवधि के अध्ययन में सभी चयनित बाजारों के साथ कम सहसंबंध दिखाया गया। बिटकॉइन के साथ यह +49%, डॉलर के साथ +29% और एसएंडपी 500 के साथ +51% था। इससे यह पुष्टि होती है कि मध्यम अवधि में, सोने की कीमत अन्य बाजारों से थोड़ी अधिक स्वतंत्र है, लेकिन अमेरिकी डॉलर के प्रभाव से थोड़ी अधिक प्रभावित होती है।.

अंत में, अल्पकालिक सहसंबंध है, जिसे छह महीने की अवधि में निर्धारित किया गया था। प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी के साथ सोने का सहसंबंध +67% था, अमेरिकी डॉलर के साथ +13% और एसएंडपी 500 के साथ +30% था। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि बिटकॉइन में गिरावट के प्रति सोने की कीमत कितनी संवेदनशील है।.

निष्कर्षतः, हम विश्वासपूर्वक कह ​​सकते हैं कि सोने की कीमतें मुख्य रूप से आर्थिक गतिविधि से निकटता से जुड़ी हुई हैं। अन्य साधनों के साथ संबंध बाजार की तात्कालिकता और अन्य कारकों पर निर्भर करते हैं।.

सोने के साथ पोर्टफोलियो विविधीकरण

पोर्टफोलियो विविधीकरण की एक लोकप्रिय रणनीति सोना है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन और ट्रेडिंग पोर्टफोलियो अनुकूलन है। अपने पोर्टफोलियो में सोना शामिल करने से सुरक्षित निवेश और अन्य परिसंपत्तियों की संभावित वृद्धि के बीच अच्छा संतुलन बना रहता है। आर्थिक तनाव और संकट के समय में सोने का व्यापार विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है।.

सोने का व्यापार करने का सबसे अच्छा समय क्या है ? सोना स्वाभाविक रूप से एक दीर्घकालिक संपत्ति और दीर्घकालिक निवेश माना जाता है। यदि आप दैनिक व्यापार में रुचि रखते हैं, तो सबसे अच्छा समय मॉस्को समयानुसार सुबह 11:00 बजे से दोपहर लगभग 3:00 बजे के बीच है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सोने की कीमत लंदन एक्सचेंज पर तय होती है।

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