PDB AS dan pasangan EUR/USD.

Rilis data PDB AS memiliki dampak yang tak terbantahkan pada semua pasangan mata uang yang melibatkan dolar. Setiap buku teks tentang investasi atau perdagangan saham sangat menekankan angka PDB.

Selain itu, setelah membaca informasi tentang kemungkinan dampak PDB terhadap nilai tukar dolar, pendapat bahwa ini adalah berita yang sepenuhnya menguntungkan hampir semua orang menjadi berkurang.

Setelah mengikuti kursus yang mengajarkan analisis pasar fundamental, Anda juga akan diajari cara menghasilkan uang dalam jumlah besar dengan mempublikasikan data ini, hanya dengan menghabiskan beberapa menit untuk menganalisis indikator ini.

Namun, apakah ini benar-benar terjadi? Apakah berita ini benar-benar sesuai dengan klaim hampir semua pakar trading dan berbagai buku teks pelatihan?

Pertama, mari kita rangkum secara singkat apa arti PDB dan mengapa penting bagi setiap trader. PDB pada dasarnya adalah indikator makroekonomi yang mencerminkan nilai semua barang dan jasa yang diproduksi dan disediakan di suatu negara, dan dalam kasus kita, kita melihat Amerika Serikat. 

Indikator ini dirilis setiap triwulan, atau, sederhananya, setiap tiga bulan. Namun, data terbaru dirilis setiap bulan, menunjukkan dinamika PDB negara tersebut. Bahkan, sebagian besar trader mendasarkan perdagangan mereka pada data bulanan.

Berapakah nilai indikator ini?

Pertama dan terpenting, indikator ini menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi atau, jika indikator memburuk, menunjukkan regresinya. Mengapa indikator ini mencerminkan tingkat pertumbuhan ekonomi? Perhitungannya didasarkan pada nilai empat kategori utama: barang konsumsi, investasi, pendapatan dan pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih.

Kita bisa terus membahas pengeluaran mana yang termasuk dalam setiap kategori, tetapi saya rasa sudah jelas bahwa indikator ini mencakup seluruh perekonomian nasional. Oleh karena itu, rilis data PDB AS memiliki dampak yang mendalam pada keputusan investor dan pedagang, dan hal ini terutama terlihat pada saat rilis berita tersebut.

Untuk memahami apakah berita tersebut benar-benar efektif seperti yang dikatakan semua orang, saya sarankan untuk melihat data pada 4 indikator terakhir PDB AS dan memodelkan probabilitas keuntungan atau kerugian jika kita melakukan perdagangan pada pasangan mata uang EUR/USD .

Kami hanya akan mempertimbangkan jumlah titik yang dilewati grafik untuk data positif dan negatif, dan kami juga akan menghitung kerangka waktu di mana pergerakan utama diamati.

24 Juni 2015 adalah hari yang dikenang dengan perasaan campur aduk oleh banyak orang. Para analis memperkirakan pertumbuhan PDB akan turun dari -0,7 persen menjadi -0,2 persen, dan itulah yang terjadi. Namun, banyak yang merasa gelisah dengan angka negatif tersebut, yang, bagaimanapun dilihatnya, menunjukkan memburuknya perekonomian.

Oleh karena itu, kita tidak akan mengharapkan reaksi pasar yang kuat dari berita ini. Namun, dibandingkan dengan indikator sebelumnya, terdapat peningkatan yang cukup signifikan, sehingga kita dapat memperkirakan penurunan pada pasangan mata uang EUR/USD. Reaksi itu sendiri dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Meskipun penting, berita tersebut memiliki dampak yang sangat lemah, hanya bergerak 32 poin selama 3 jam 40 menit, dengan pergerakan utama terjadi pada candle pertama. Setelah berita berakhir, terjadi lonjakan harga yang kuat, yang mengembalikan harga ke titik semula.

Pada 30 Juli 2015, perkiraan analis pada dasarnya terpenuhi, dan kita melihat pertumbuhan PDB naik dari 0,6 persen menjadi 2,3 persen. Peningkatan indikator yang begitu cepat ini tentu tidak luput dari perhatian pelaku pasar, sehingga kita seharusnya melihat penurunan tajam pada pasangan EUR/USD, karena euro tampak jauh lebih lemah dibandingkan data USD yang positif. Perilaku grafik pada saat rilis berita tersebut ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

Awalnya pasar bereaksi ambivalen, bergerak agak berlawanan dengan berita tersebut, tetapi 15 menit kemudian, pasar merespons rilis data dan menggerakkan harga sebesar 47 pip. Pola ini berlanjut selama empat jam, setelah itu muncul tren baru.

Pada tanggal 27 Agustus 2015, data PDB AS keluar lebih positif dari yang diperkirakan, karena sementara pertumbuhan bulan sebelumnya adalah 2,3 persen, angka sebenarnya adalah 3,7 persen. Oleh karena itu, sangat diperkirakan bahwa grafik EUR/USD akan terus menurun. Pergerakan harga pada saat rilis berita tersebut ditunjukkan di bawah ini:

Pasar bereaksi penuh terhadap berita tersebut, bergerak naik 80 poin dalam empat jam. Berita tersebut diakhiri dengan terbentuknya tren baru, seperti pada dua versi sebelumnya.
Pada 25 September 2015, angka PDB AS adalah 3,9 persen, naik dari sebelumnya 3,7 persen.

Berdasarkan semua hukum logika, pasangan EUR/USD seharusnya bergerak turun, karena kita memiliki sinyal yang sangat baik tentang pertumbuhan ekonomi AS. Reaksi pasar ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

Grafik menunjukkan bahwa pasar sama sekali tidak bereaksi terhadap berita tersebut, dan selain kurangnya reaksi ke arah yang diinginkan, kita dapat mengamati kenaikan 75 poin pada pasangan mata uang, yang bertentangan dengan semua logika.

Kesimpulannya, dapat dikatakan bahwa kita seringkali disesatkan oleh anggapan bahwa berita selalu berujung pada pergerakan yang kuat dan pembalikan tren.

Faktanya, kita melihat bahwa dari empat skenario, hanya tiga yang mengikuti jalur harga yang direncanakan. Dampak berita tersebut hanya berlangsung selama empat jam, dan setelah itu, tren baru terbentuk, berlawanan dengan data yang diperoleh. Dari segi profitabilitas berita tersebut, empat transaksi dengan keuntungan 30 poin dan kerugian yang sama akan menghasilkan angka sekitar berikut: 30 + 30 + 30 - 30 = 60 poin keuntungan.

Perhitungan ini kasar dan tidak termasuk trailing stop , yang memungkinkan Anda untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak dari pasar, tetapi sepenuhnya mengungkapkan potensi perdagangan bebas risiko pada indikator ini pada pasangan mata uang EUR/USD.