Korelasi emas atau bagaimana melindungi portofolio trading Anda dari risiko?

Emas dianggap sebagai aset safe-haven untuk pasar keuangan, sehingga menarik perhatian khusus pada saat krisis dan gejolak pasar.

Namun, dengan mengetahui prinsip korelasi antara emas dan aset lainnya, Anda dapat mengurangi tingkat risiko portofolio Anda kapan saja.

Pada artikel ini kita akan memahami apa itu perdagangan emas dan fitur apa saja yang perlu Anda ketahui agar dapat menghasilkan uang dari logam mulia tersebut dan tidak kehilangannya.

Mitra informasi materinya adalah broker dinamis NPBFX , yang keandalannya telah teruji oleh waktu.

Mari kita mulai dengan dasar-dasarnya: apa itu korelasi?

Tanpa memahami arti istilah ini, mencoba menguasai cara kerja pasar tidak ada gunanya. Korelasi harga valas dapat disebut sebagai ukuran statistik hubungan antara harga suatu aset dan variabel lain, yang merupakan indikator sinkronisitasnya. Variabel tersebut dapat berupa harga produk lain atau peristiwa/kondisi lain yang mempengaruhi pergerakan harga.

Mari kita lihat contoh sederhana: setelah harga minyak naik, harga semua turunan minyak, termasuk bensin, mulai naik. Sehubungan dengan itu, harga kendaraan yang menggunakan bahan bakar bensin mulai naik, dan seterusnya. Hal ini menunjukkan korelasi antara harga semua barang tersebut.

Korelasinya dapat dibalik - misalnya, ketika harga aset masih bergerak secara serempak, namun dalam arah yang berbeda, yaitu ketika satu pasangan naik, pasangan lainnya turun.

Apa yang menentukan harga emas di pasar keuangan?

Secara umum, harga emas dikaitkan dengan banyak faktor. Namun yang paling sering menarik perhatian para trader adalah sebagai berikut:

• Inflasi . Karena statusnya sebagai aset yang aman dan “safe haven” tidak hanya untuk Forex, tetapi juga untuk pasar keuangan secara umum, ketika inflasi meningkat, harga emas seringkali mengalami kenaikan.
• Kerusuhan pasar atau ketegangan geopolitik. Untuk alasan yang sama dan karena statusnya di saat-saat ketidakstabilan ekonomi global, emas banyak diminati. Pertama-tama, karena investor mencari aset yang andal dan aman untuk dirinya sendiri.
• Kesejahteraan penduduk dunia secara keseluruhan. Tidak mengherankan, permintaan akan perhiasan dapat memengaruhi nilai emas (sebagai logam mulia) pada waktu tertentu.
• Kebijakan moneter dari regulator terkemuka dunia. Keputusan bank sentral dapat berdampak pada harga logam mulia - hal ini terutama terlihat pada saat regulator memutuskan kenaikan atau penurunan suku bunga secara besar-besaran, atau perubahan kebijakan moneter.
• Sulit didapat. Selama dekade terakhir, sektor pertambangan emas menghadapi tantangan nyata, mulai dari meningkatnya biaya produksi hingga berkurangnya cadangan logam.

Bagaimana hubungan emas dengan pasar lain?

Mari kita beralih ke contoh spesifik dan tepat. Analis Thomas Andrieu melakukan penelitian yang meneliti perilaku emas selama lima tahun, dari 2018 hingga 2023. Berdasarkan hasil penelitian ini, diidentifikasi matriks korelasi jangka panjang untuk periode yang dipilih. Pada saat yang sama, harga aset dipertimbangkan dalam dolar AS untuk kenyamanan.

Studi tersebut menunjukkan bahwa emas saat ini memiliki korelasi jangka panjang dengan Bitcoin – angkanya adalah +62%. Korelasinya dengan dolar bersifat negatif dan berjumlah -11%, namun indeks S&P 500 menunjukkan korelasi yang mendekati “pergerakan simetris” - +80%.

Studi jangka menengah – 22 Januari-23 Juli – menunjukkan korelasi yang lebih rendah dengan semua pasar terpilih. Dengan Bitcoin berada di level +49%, dengan dolar bergerak ke arah positif +29%, dan dengan indeks S&P 500 +51%. Hal ini menegaskan fakta bahwa dalam jangka menengah harga emas sedikit lebih independen dari pasar lain, namun sedikit lebih rentan terhadap pengaruh dolar AS.

Dan terakhir, korelasi jangka pendek, yang dideteksi menggunakan jangka waktu enam bulan. Korelasi emas dengan mata uang kripto utama adalah +67%, dengan mata uang Amerika +13%, dengan indeks S&p 500 +30%. Indikator tersebut menunjukkan betapa sensitifnya harga emas terhadap penurunan harga Bitcoin.

Sebagai rangkuman, kita dapat dengan yakin mencatat bahwa harga emas sebagian besar berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi. Korelasinya dengan instrumen lain bergantung pada urgensi pasar dan aspek lainnya.

Diversifikasi portofolio dengan emas

Strategi yang populer adalah mendiversifikasi portofolio dengan emas, dimana tugas utamanya adalah manajemen risiko yang kompeten dan optimalisasi portofolio perdagangan. Dimasukkannya emas dalam daftar instrumen memberikan keseimbangan yang baik antara keamanan investasi yang diberikan oleh aset safe-haven dan potensi pertumbuhan aset lainnya. Anda sebaiknya tidak mengabaikan perdagangan emas selama periode ketegangan dan krisis ekonomi.

Apakah ada waktu terbaik untuk berdagang emas ? Pada intinya, emas lebih dianggap sebagai aset jangka panjang dan investasi jangka panjang. Jika Anda lebih tertarik pada perdagangan harian, maka waktu terbaik adalah interval setelah pukul 23.00 waktu Moskow hingga sekitar pukul 15.00 waktu Moskow. Alasan pilihan tersebut adalah penetapan harga emas di Bursa Efek London.

Di mana saya bisa mendapatkan analisis emas secara gratis? Broker NPBFX telah mengembangkan portal Analitik khusus. Akses ke platform online benar-benar gratis - portal terbuka untuk setiap klien terdaftar perusahaan dari Akun Pribadi. Di sini Anda dapat menemukan analisis terperinci dalam bentuk ulasan dengan grafik dan komentar serta rekomendasi terperinci, serta sinyal perdagangan akurat untuk emas dan instrumen lainnya.

Mengapa NPBFX broker terbaik untuk trading?

• Asuransi setoran dan pembayaran hingga 20.000 euro per klien.
• Pengalaman perbankan dan tingkat keamanan yang tinggi.
• Teknologi kerja – STP/NDD dan A-book.
• Jaminan masuknya transaksi ke pasar antar bank.
• Agregator likuiditas terbesar.
• Spread ketat – mulai 0 poin, setoran minimum – mulai $10, tanpa komisi.
• Leverage hingga 1:1000.
• Eksekusi dengan kecepatan 300-600 ms.
• Tidak ada batasan dalam penggunaan strategi dan metode perdagangan.
• Kemungkinan memperdagangkan 130+ aset di lima pasar.
• Kebijakan transparansi penuh; Anda dapat membaca semua dokumentasi secara rinci bahkan sebelum mendaftar di bagian khusus situs.
• Akses stabil ke terminal dan layanan dalam kondisi pasar apa pun - tidak ada batasan bagi pedagang Rusia.

Jadikan perdagangan lebih menguntungkan dengan NPBFX “Hadiah untuk Transaksi”

Diversifikasi jelas merupakan poin penting untuk perdagangan Forex yang menguntungkan. Untuk mendapatkan keuntungan lebih besar lagi, Anda dapat memanfaatkan penawaran dari broker NPBFX - “Hadiah untuk transaksi”. Trader hanya perlu melanjutkan trading dengan kecepatan biasa: semakin besar volume transaksi yang ditutup, semakin banyak hadiah berharga yang bisa Anda dapatkan!

Dana hadiah program ini berkisar dari $100 hingga akun nyata hingga gadget Apple dan mobil premium! Anda dapat berpartisipasi dalam program ini berkali-kali; setelah menerima satu hadiah, Anda hanya perlu mendaftar lagi dalam program untuk mengumpulkan volume perdagangan untuk hadiah baru. Pendaftaran akun dalam program ini tersedia di Akun Pribadi Anda.

Lindungi portofolio perdagangan Anda dengan logam mulia tepercaya, perdagangkan XAU/USD dengan persyaratan fleksibel dan terima hadiah untuk perdagangan dari broker andal NPBFX!