Sebarkan strategi perdagangan

Setiap pemula atau orang luar, pernah mendengar kata pertukaran dan perdagangan, menyiratkan pembelian atau penjualan aset tertentu untuk menghasilkan uang dari selisih harga.

Sebenarnya, setiap trader yang belum pernah mendengar tentang perdagangan spread melakukan perdagangan seperti ini dalam pengertian klasik, di mana ia mencoba membeli atau menjual suatu aset untuk menghasilkan uang dari pergerakan intradaynya.

Sederhananya, bagi 90 persen trader, proses trading hanya sebatas spekulasi. Namun, perdagangan spekulatif pada satu aset dianggap sebagai metode dan pendekatan paling berisiko ketika bekerja di bursa.

Bagaimanapun, semuanya cukup sederhana, jika Anda memasuki posisi beli dan harga naik 100 poin, Anda mendapatkan uang, dan jika harga turun, Anda kehilangan 100 poin tersebut.

Sebenarnya di sinilah letak risiko tinggi, dan jika kita memperhitungkan leverage dan berbagai komisi, risikonya menjadi jauh lebih tinggi dari yang kita perkirakan.

Strategi perdagangan spread adalah pendekatan khusus untuk lindung nilai risiko , sehingga penghasilan Anda praktis tidak terpengaruh oleh perubahan harga aset yang kuat. Taktik spread trading sendiri adalah swing, karena seorang trader dapat menahan posisi selama berbulan-bulan dan pada saat yang tepat menghasilkan keuntungan yang besar.

Biasanya, sistem jenis ini memungkinkan Anda memperoleh penghasilan 5-10 persen per bulan, sehingga sistem ini belum mendapatkan banyak popularitas di pasar Forex.

Dasar dari strategi perdagangan spread

Seperti telah disebutkan, perdagangan spread adalah sejenis lindung nilai yang melibatkan dua aset dengan arah berbeda. Sebenarnya, semua lindung nilai berarti membuka dua order yang diarahkan berbeda untuk instrumen dasar dan instrumen asli; misalnya, kita membeli sebuah saham dan pada saat yang sama menjual CFD untuk saham tersebut dalam nilai moneter yang sama.

Tujuan dari lindung nilai tersebut adalah untuk menetralisir risiko ketika harga saham jatuh, dan untuk menerima dividen sebagai bonus yang menyenangkan. Saat memperdagangkan spread, sebagian besar aset diambil dari satu area, tetapi harus berbeda.

Jadi, tugas utama saat memperdagangkan spread adalah memilih dua aset dari area yang sama dengan tingkat korelasi yang sangat tinggi. Biasanya, aset terbaik adalah saham di bidang yang sama, misalnya saham pemimpin industri dan pesaing pertamanya (AMD dan Intel).

Tentu saja, ketika perekonomian sedang berkembang, grafik saham-saham ini akan naik secara bersamaan, yang merupakan inti dari strategi ini.

Langkah kedua setelah memilih aset dari satu industri, yaitu pemimpin dan pesaing, adalah menentukan dengan jelas saham mana yang lebih kuat.

Misalnya, Anda semua tahu betul tentang tempat makan cepat saji terkenal seperti McDonald's, di mana Anda bisa membeli kentang goreng dan hamburger dengan cola.

Namun, ada tempat serupa di kota Anda, misalnya Master Cook atau Chicken Hut, di mana Anda dapat membeli kentang dan hamburger dengan cola yang sama, yang harganya sedikit lebih rendah. Sebenarnya, jika Anda membandingkan perusahaan-perusahaan ini, Anda dengan jelas memahami bahwa McDonald's adalah pemimpin yang jelas dalam dua perusahaan yang diusulkan.

Langkah ketiga setelah mengidentifikasi pemimpin dan pesaing adalah membagi jumlah Anda secara merata untuk membeli saham pemimpin dan pada saat yang sama menjual saham pesaing yang lebih lemah dengan jumlah uang yang sama.

Anda mungkin akan mengatakan bahwa tidak mungkin mendapatkan keuntungan dari operasi semacam itu, karena saham dari satu sektor akan bergerak serentak, dan kami hanya akan kehilangan komisi. Namun, inti dari spread trading adalah kita memilih saham yang kuat dan saham yang lebih lemah karena suatu alasan.

Prinsip strategi penghasilan.

Dengan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut, pangsa pasar pemimpin akan mendapatkan momentum lebih cepat; misalnya, McDonald's yang dipromosikan akan tumbuh sebesar 10 persen, dan pesaingnya yang lebih lemah hanya sebesar 6 persen.

Jadi, bayangkan Anda membeli saham McDonald's seharga lima ribu dolar dan menjual saham pesaing terdekatnya dengan harga yang sama. Jika perekonomian tumbuh dari posisi beli saham McDonald's, Anda akan memperoleh 10 persen, yaitu $500, dan pada saat yang sama kehilangan 6 persen karena penjualan saham pesaing terdekat, yaitu $300. 

Selama operasi seperti itu, Anda akan menerima keuntungan 500-300 = 200 dolar tanpa risiko, dan keuntungan tersebut adalah spread Anda. Anda mungkin akan berkata, bagaimana jika terjadi kemerosotan ekonomi, namun posisinya tetap pada arah yang sama.

Dalam situasi ini, kami juga menghasilkan uang, karena investor adalah pihak terakhir yang membuang saham yang lebih mahal, hal ini tidak bisa dikatakan tentang pesaing di industri yang sama. Jika terjadi krisis ekonomi yang parah, kita akan kehilangan 6 persen saham McDonald's dan mendapat keuntungan 10 persen karena posisi short kita dibandingkan pesaing utama kita.

Jika kita menghitungnya secara matematis, ke mana pun harga bergerak, pada akhirnya kita akan mendapat 200 dolar.

Sebagai kesimpulan, saya ingin mencatat bahwa perdagangan spread didasarkan pada psikologi sederhana dari perilaku dan keserakahan manusia. Namun, ada satu kelemahan besar saat bekerja menggunakan metode ini.

Jadi sangat penting untuk menemukan instrumen yang memiliki koefisien korelasi , sedangkan dalam memilih posisi Anda tidak boleh membuat kesalahan dengan aset yang kuat dan lemah, karena jika terjadi kesalahan seperti itu, kemana pun harga bergerak, hasilnya mungkin negatif.