Strategi carry trade
Banyak di antara Anda mungkin pernah mendengar istilah "Carry Trade" ketika mempelajari pasangan mata uang dan taktik perdagangan
, tetapi sangat sedikit informasi yang bermakna tentang taktik perdagangan ini yang tersedia secara online.
Intinya, carry adalah biaya untuk menyediakan layanan tertentu. Misalnya, jika Anda berdagang di pasar komoditas, Anda akan membayar carry untuk menyimpan barang Anda di gudang, sedangkan dalam kasus saham, Anda membayar kepada pemegang saham Anda.
Di pasar forex, biaya carry dikenakan oleh broker karena mempertahankan posisi semalaman, jadi terkadang ketika Anda melihat perdagangan terbuka di terminal perdagangan Anda, Anda mungkin melihat nilai negatif atau positif di kolom Swap.
Strategi carry trade: aplikasi praktis di Forex.
Di pasar forex, swap yang dihitung adalah carry kita; hanya saja istilah "swap" telah umum digunakan secara global. Jadi, dari mana swap itu sendiri berasal, dan bagaimana cara menghitungnya?
Swap adalah selisih suku bunga antara bank sentral mata uang yang kita perdagangkan. Saat trading forex, kita sebenarnya tidak membeli mata uang dengan uang tunai; dalam trading spekulatif, kita meminjam satu mata uang dan menggunakannya untuk membeli mata uang lainnya.
Seperti yang Anda ketahui, setiap negara memiliki suku bunga pinjaman sendiri, jadi ketika kita memperpanjang posisi keesokan harinya, kita membayar semacam hutang karena menggunakan dana pinjaman. Perbedaan suku bunga inilah yang menciptakan keuntungan kita, yang bisa positif atau negatif. Sebelum kita membahas strategi ini, mari kita klarifikasi apa itu suku bunga.
Suku bunga adalah biaya yang dikenakan kepada bank karena meminjamkan uang. Seperti yang Anda pahami, suku bunga bervariasi di berbagai negara. Misalnya, yen Jepang dapat dipinjam dengan suku bunga 0,1 persen, sedangkan di Eropa, bank sentral meminjamkan euro kepada bank-banknya dengan suku bunga 0,05 persen.
Menurunnya likuiditas dan volatilitas telah menyebabkan para trader tidak lagi mampu memperoleh keuntungan yang cukup dari perbedaan nilai tukar, sehingga memunculkan pendekatan baru dalam perdagangan forex yang disebut carry trading.
Ide dasarnya adalah seorang trader menerima swap positif harian di akun mereka karena mempertahankan posisi mereka, dan dalam keadaan yang menguntungkan, juga memperoleh keuntungan dari selisih nilai tukar. Untuk memahami konsep ini, bayangkan meminjam yen Jepang dengan bunga 0,1 persen untuk membeli dolar Australia dengan suku bunga 2 persen.
Selanjutnya, Anda menyimpan dolar Australia di kotak penyimpanan aman, dan Anda menerima swap positif kami sebesar 2 persen. Selisih antara suku bunga utang dan suku bunga yang kami terima adalah 1,9 persen, yang merupakan keuntungan kami. Prinsip yang sama berlaku untuk swap, jadi dengan membeli mata uang dengan suku bunga tinggi dengan suku bunga rendah, Anda menerima swap positif, dan inilah dasar dari seluruh carry trade.
Untuk memulai perdagangan menggunakan strategi carry trade, Anda perlu memilih pasangan mata uang dengan suku bunga tinggi dan rendah, dengan perbedaan yang signifikan. Untuk melakukan ini, buka data suku bunga terbaru. Tujuan Anda adalah membeli mata uang dengan suku bunga tinggi dan menjual mata uang dengan suku bunga rendah.
Keuntungan dari memegang posisi dihitung setelah jam menunjukkan pukul 24:00, dan semalaman dari hari Rabu hingga Kamis, swap dihitung dengan tingkat tiga kali lipat. Mata uang klasik dengan suku bunga rendah termasuk yen Jepang, euro, franc Swiss, poundsterling Inggris, serta mata uang Swedia dan Denmark.
Beberapa trader juga memasukkan dolar AS ke dalam kategori yang disebutkan di atas, tetapi mata uang ini tidak cocok untuk carry trade karena merupakan mata uang yang sangat spekulatif, dan perbedaan pergerakan nilai tukar dapat dengan mudah mengimbangi keuntungan apa pun dari carry positif. Mata uang dengan suku bunga tinggi termasuk dolar Australia , dolar Selandia Baru, real Brasil, dan rand Afrika Selatan.
Menghitung potensi keuntungan Anda cukup sederhana: kurangi suku bunga yang lebih rendah dari suku bunga yang lebih tinggi, kemudian kalikan dengan ukuran posisi, bagi dengan 100, dan bagi dengan jumlah hari dalam setahun. Dengan cara ini, Anda dapat menentukan jumlah uang yang akan Anda peroleh per hari menggunakan strategi carry trade.
Sayangnya, trading dengan strategi ini tidak sesederhana kelihatannya pada pandangan pertama. Faktanya, agar strategi ini efektif, pasar harus tenang, tanpa krisis besar apa pun.
Penting juga untuk memilih instrumen yang trennya selaras dengan akumulasi swap positif. Jika tidak, jika Anda masuk melawan tren dan tren tersebut bergerak sangat berlawanan dengan Anda, tidak ada keuntungan dari strategi carry trade yang akan menyelamatkan Anda dari selisih nilai tukar. Oleh karena itu, sebaiknya cari pasangan mata uang yang stagnan dalam kisaran harga yang sempit atau, jika Anda membeli pasangan mata uang dengan suku bunga tinggi, trennya juga harus bergerak naik.
Saat menjual aset dengan suku bunga rendah, kondisinya sama, tetapi terbalik. Penting juga untuk diingat bahwa Anda perlu memilih pasangan mata uang yang mempertahankan suku bunga stabil, karena perubahan suku bunga yang sering terjadi hanya akan mencegah Anda menghasilkan uang karena perbedaan nilai tukar yang tinggi.
Kesimpulannya, saya ingin mengatakan bahwa untuk perdagangan yang sukses menggunakan strategi Carry Trade, perlu untuk membentuk keranjang pasangan mata uang yang berbeda, karena perubahan tak terduga dalam suku bunga pada satu pasangan mata uang dapat diimbangi oleh stabilitas pada instrumen perdagangan lainnya.
Cobalah memilih instrumen dengan suku bunga yang sangat berbeda. Misalnya, pasangan mata uang ZAR/JPY memiliki suku bunga : rand Afrika Selatan adalah 6 persen, sedangkan yen Jepang hanya 0,1 persen. Pilihlah pasangan mata uang Anda dengan hati-hati, karena ini akan menentukan keuntungan Anda di masa depan.
