Strategi Tudor Jones: Teknik Dasar Sang Raja
Biografi Tudor Jones masih memikat banyak pikiran dan hati hingga saat ini, karena dialah yang menghasilkan uang selama periode kepanikan dan depresi pasar.
Dana investasinya memberikan keuntungan tahunan sebesar 60 persen kepada para investornya, sementara sebagian besar dana investasi lain tidak mampu mengalahkan imbal hasil bank.
Perjalanan hidup manajer ini, yang putus sekolah dan sepenuhnya mengabdikan diri pada karier sebagai pedagang saham, sungguh menakjubkan dan memotivasi siapa pun untuk bertindak.
Namun, jujur saja, lirik hanyalah lirik, tetapi seorang trader sejati seharusnya tidak tertarik pada kisah suksesnya, melainkan pada teknik praktis apa yang ia gunakan yang membantunya mencapai kesuksesan.
Jadi, dalam artikel ini, Anda akan mempelajari teknik dan strategi dasar yang digunakan oleh raja pasar keuangan, Tudor Jones.
Tips dan teknik praktis yang digunakan oleh Tudor Jones
Jika Anda mempelajari sebagian besar pernyataan Jones sendiri, Anda mungkin mendapatkan kesan bahwa dia adalah seorang trader yang praktis tidak memiliki sistem, dan gaya tradingnya lebih menyerupai improvisasi berdasarkan situasi pasar.
Ya, ini mungkin mengejutkan Anda, tetapi Tudor Jones memiliki pemahaman dan kepekaan yang sangat baik terhadap penonton, dan ia dibantu dalam hal ini oleh analisis teknis yang paling mendasar. Jadi, mari kita periksa prinsip dan aturan utamanya:
1) Jangan pernah memasuki tengah-tengah tren
Sekilas, pernyataan ini tampak tidak masuk akal, karena secara teori dimungkinkan untuk mendapatkan sebagian keuntungan dari potensi kelanjutan tren tersebut.
Namun, pada kenyataannya, apa yang Anda sebut sebagai pertengahan tren biasanya adalah hari-hari terakhir dari siklus hidupnya; terlebih lagi, kemungkinan besar tren tersebut bergerak karena inersia berkat orang-orang seperti Anda, sementara para pemain utama sudah menyesuaikan diri dengan arah pasar yang sama sekali berbeda.
Hal yang paling menarik adalah Tudor Jones berulang kali melakukan operasi serupa dan sebagian besar operasi tersebut selalu hanya mendatangkan kerugian.
2) Anda tidak bisa menghasilkan uang dari posisi mengikuti tren kecuali Anda berada di titik terendah tren tersebut
Tahukah Anda bahwa strategi perdagangan Tudor Jones didasarkan pada fakta bahwa ia tidak mencoba memasuki pasar pada saat yang bersamaan, tetapi mencari titik pembalikan trennya?
Tentu saja, hal ini mungkin tampak tidak logis bagi banyak orang, karena mencari titik pembalikan dalam banyak hal mirip dengan bermain roulette, tetapi sejarah para trader sukses menunjukkan kepada kita bahwa kesuksesan hanya datang dari mengetahui kapan keruntuhan atau kenaikan akan dimulai.
Banyak pedagang telah menghabiskan bertahun-tahun untuk memahami hal ini, dan Tudor Jones adalah salah satunya.
3) Memasuki pasar dengan banyak pesanan
Dalam lingkungan saat ini, sebagian besar buku manajemen risiko dan sumber daya pasar saham mengajarkan para trader untuk melepaskan kerugian dan transaksi mereka.
Ya, seorang trader pada umumnya, setelah mengalami kerugian pada suatu posisi, akan menolak sinyal strategi ini dan akan merasa benar dengan caranya sendiri.
Tudor Jones, tidak seperti banyak orang lain, mampu berulang kali memasuki pasar meskipun terkena stop loss, tetapi ia melakukannya selama potensi keuntungan memungkinkannya untuk membeli kembali serangkaian kerugian.
Ngomong-ngomong, trader ini tidak pernah merasa malu karena hanya 15 persen dari total transaksinya yang menghasilkan keuntungan, padahal jumlah itu sudah cukup untuk menghasilkan miliaran.
4) Pesanan dalam jumlah besar harus disembunyikan
Tahukah Anda bahwa sebagian besar pedagang spekulatif di pasar saham tidak memiliki strategi dalam pengertian klasik, tetapi justru membangun proses perdagangan mereka di sekitar pemain utama, menghitung pesanan mereka, dan memposisikan diri mereka di depan mereka dengan harapan mendorong pasar bersama dengan pemain utama tersebut.
Meskipun sebelumnya ini adalah kasus-kasus terisolasi dan para pelaku spekulatif pasar dapat terlihat secara terang-terangan, setelah kerumunan mulai terus-menerus memburu pesanan mereka, efisiensi perdagangan mulai menurun secara signifikan.
Inilah mengapa Jones selalu membagi pesanannya menjadi banyak pesanan yang lebih kecil sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu dari pihak pasar.
5) Selalu ada kepentingan seseorang di balik hal-hal ekstrem
Banyak trader, saat melakukan trading, terus-menerus mendiskusikan apakah level support dan resistance yang telah ditentukan kuat atau tidak.
Jones mengembangkan praktik yang sangat baik untuk dirinya sendiri: jika dia melihat terbentuknya titik tertinggi atau terendah baru yang diikuti oleh pemantulan, itu berarti bahwa hanya beberapa poin di dekatnya terdapat order besar dan order stop yang pasti akan coba diambil oleh pasar.
6) Penembusan saluran hanya boleh dilakukan jika pengujian ulang telah terjadi
Selama proses perdagangan, saluran dan rentang harga sering digunakan, dan setelah terjadi penembusan pada saluran dan rentang harga tersebut (sebagai tanda pembalikan tren), Tudor Jones membuka posisi.
Namun, ia tidak melakukan trading hanya jika terjadi penembusan kisaran harga, tetapi hanya jika lonjakan tersebut bertemu dengan resistensi yang cukup dan terjadi pemantulan kembali ke titik penembusan awal.
Tentu saja, Tudor Jones, sebagai investor terbesar, memiliki informasi yang tidak dimiliki orang lain. Meskipun demikian, ia adalah manajer yang serbaguna, tetapi satu hal yang selalu dipertahankannya adalah, tentu saja, pendekatan yang seimbang terhadap risiko.
