Perdagangan frekuensi tinggi
Seringkali, nama yang rumit menyembunyikan kebenaran yang sederhana. Banyak orang, setelah mendengar tentang
perdagangan frekuensi tinggi, mulai mempersulit keadaan dan menciptakan berbagai macam teori.
Sebenarnya, perdagangan frekuensi tinggi tidak lebih dari scalping , dan kecepatan pembukaan dan penutupan sangat tinggi sehingga Anda, sebagai orang biasa, mungkin tidak menyadari bagaimana sebuah order dibuka atau ditutup, karena dalam perdagangan frekuensi tinggi kecepatan pembukaan dan penutupan transaksi diukur dalam milidetik.
Semua ini menjadi mungkin berkat pengembangan perdagangan robotik dan perangkat lunak, karena hanya mesin, bukan manusia, yang dapat menangani kecepatan seperti itu dalam pengambilan keputusan dan eksekusi perdagangan. Namun, kecepatan membuka dan menutup posisi bukanlah inti dari perdagangan frekuensi tinggi.
Dengan menguraikan istilah-istilah Forex tersebut, seseorang dapat memahami esensi dari penerapannya secara praktis sebagai sebuah strategi.
Apa dasar penghasilan seorang trader frekuensi tinggi?
Ciri khas perdagangan frekuensi tinggi adalah kecepatan pemrosesan pesanan yang sangat tinggi. Kecepatan membuka dan menutup pesanan tidak sepenting menerima penawaran dan mengakses informasi sebelum orang lain.
Dengan demikian, perdagangan frekuensi tinggi didasarkan pada fakta bahwa perusahaan yang terlibat di dalamnya melihat perubahan pasar jauh lebih awal daripada pedagang rata-rata karena tidak adanya perantara dan berbagai hambatan teknologi. Setiap dana yang terlibat dalam perdagangan frekuensi tinggi berlokasi di dekat bursa dan memiliki akses langsung ke pasar.
Oleh karena itu, jenis aktivitas ini hanya dimungkinkan saat memperdagangkan saham, futures , dan aset dasar lainnya. Di pasar forex, perdagangan frekuensi tinggi praktis tidak pernah digunakan karena keunggulannya yang lemah dibandingkan pemain lain.
Dari segi pendapatan, algoritma perdagangan frekuensi tinggi membuka puluhan transaksi per detik, dengan potensi keuntungan per transaksi mencapai sepersepuluh atau bahkan seperseratus pip. Oleh karena itu, untuk menghasilkan uang nyata dengan cara ini, posisi harus dibuka dengan lot yang besar, yang berarti risikonya tinggi.
Strategi perdagangan frekuensi tinggi
Strategi trading frekuensi tinggi untuk menghasilkan uang sangat mudah dipahami, tetapi sulit untuk diimplementasikan. Jadi, mari kita bahas satu per satu:
1) Arbitrase klasik. Strategi ini melibatkan seorang trader yang mengidentifikasi pola korelasi aset yang sama di berbagai bursa. Dengan mengetahui sepersekian detik lebih awal bagaimana harga akan bergerak di bursa lain, algoritma membuka perdagangan, sehingga memperoleh sebagian keuntungan.
Metode ini juga berlaku untuk pasar forex karena kecepatan penerimaan kuotasi dari broker yang bervariasi. Namun, Anda harus menyadari bahwa broker forex melarang arbitrase, sehingga menggunakan metode terlarang dapat mengakibatkan Anda kehilangan keuntungan dan deposit Anda.
2) Menyediakan likuiditas kepada perusahaan pialang dan pedagang. Karena perusahaan perdagangan frekuensi tinggi berlokasi di dekat bursa dan memiliki akses langsung ke bursa tersebut, perusahaan ini dapat bertindak sebagai penyedia likuiditas bagi perusahaan pialang dan mengenakan biaya dalam bentuk spread. Oleh karena itu, ketika bekerja sama dengan perusahaan pialang, Anda harus memahami bahwa mereka menerima kuotasi dari perusahaan perdagangan frekuensi tinggi.
3) Memanfaatkan keunggulan kecepatan dalam memperoleh informasi dibandingkan pemain lain di pasar.
4) Deteksi pesanan tersembunyi dari pemain besar. Algoritma mengirimkan pesanan beli atau jual bervolume kecil dan mengukur waktu eksekusinya. Semakin cepat eksekusinya, semakin besar kemungkinan ada pemain besar di sisi lain dengan volume besar yang dapat memengaruhi harga .
Kekurangan perdagangan frekuensi tinggi
Seperti yang sudah saya sebutkan, posisi dibuka dengan lot yang sangat besar, sehingga risikonya sangat tinggi. Ditambah lagi, jumlah order per detik bisa mencapai puluhan, dan bahkan kesalahan algoritma sekecil apa pun dapat mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan dalam waktu satu jam.
