Korelasi Emas: Bagaimana Melindungi Portofolio Perdagangan Anda dari Risiko?

Emas memang pantas dianggap sebagai aset tempat berlindung yang aman di pasar keuangan, dan menarik perhatian khusus selama masa krisis dan gejolak pasar.

Namun, dengan memahami prinsip korelasi emas dengan aset lainnya, Anda dapat mengurangi tingkat risiko portofolio Anda kapan saja.

Dalam artikel ini, kita akan membahas apa itu perdagangan emas dan fitur-fitur apa yang perlu Anda ketahui untuk menghasilkan uang dari logam mulia ini, alih-alih kehilangannya.

Broker dinamis NPBFX , yang keandalannya telah terbukti dari waktu ke waktu, berperan sebagai mitra informasi untuk materi ini.

Mari kita mulai dari hal mendasar: apa itu korelasi?

Tanpa memahami arti istilah ini, mencoba menguasai pasar menjadi sia-sia. Korelasi harga dalam Forex adalah ukuran statistik dari hubungan antara harga suatu aset dan variabel lain, sebuah indikator sinkronisitasnya. Variabel ini dapat berupa harga komoditas lain atau peristiwa/kondisi lain yang memengaruhi pergerakan harga.

Mari kita lihat contoh sederhana: setelah harga minyak naik, harga semua produk turunan minyak bumi, termasuk bensin, mulai naik. Akibatnya, harga kendaraan yang menggunakan bensin sebagai bahan bakar mulai naik, dan seterusnya. Ini menunjukkan korelasi antara harga semua barang tersebut.

Korelasi dapat dibalik – misalnya, ketika harga aset masih bergerak sinkron, tetapi ke arah yang berbeda, yaitu, ketika satu pasangan naik, pasangan lainnya turun.

Apa yang menentukan harga emas di pasar keuangan?

Secara keseluruhan, harga emas terkait dengan berbagai faktor. Namun, berikut ini adalah beberapa faktor yang paling sering menarik perhatian para pedagang:

• Inflasi . Karena statusnya sebagai aset safe haven tidak hanya di Forex tetapi juga di pasar keuangan secara umum, harga emas sering kali naik selama periode inflasi yang meningkat.
• Gejolak pasar atau ketegangan geopolitik. Karena alasan yang sama, dan karena statusnya selama periode ketidakstabilan ekonomi global, emas diminati. Terutama karena investor mencari aset yang andal dan aman.
• Kekayaan keseluruhan penduduk global. Tidak mengherankan jika permintaan perhiasan dapat memengaruhi harga emas (sebagai logam mulia) pada waktu tertentu.
• Kebijakan moneter dari regulator global terkemuka. Keputusan bank sentral dapat memengaruhi harga logam mulia, terutama ketika regulator memutuskan untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga secara signifikan atau mengubah kebijakan moneter.
• Kesulitan dalam Pertambangan. Selama dekade terakhir, sektor pertambangan emas telah menghadapi tantangan nyata, mulai dari meningkatnya biaya produksi hingga menipisnya cadangan logam.

Bagaimana emas berhubungan dengan pasar lainnya?

Mari kita lihat detail dan contoh konkretnya. Analis Thomas Andrieu melakukan studi yang meneliti kinerja emas selama lima tahun—dari 2018 hingga 2023. Studi ini mengungkapkan matriks korelasi jangka panjang untuk periode yang dipilih. Untuk kemudahan, harga aset disajikan dalam dolar AS.

Studi tersebut menemukan bahwa emas saat ini memiliki korelasi jangka panjang dengan Bitcoin, yaitu +62%. Korelasi dengan dolar bersifat negatif, yaitu -11%, sementara indeks S&P 500 menunjukkan korelasi yang mendekati "pergerakan simetris," yaitu +80%.

Studi jangka menengah—Januari 2022–Juli 2023—menunjukkan korelasi yang lebih rendah dengan semua pasar yang dipilih. Dengan Bitcoin, korelasinya +49%, dengan dolar AS +29%, dan dengan S&P 500 +51%. Ini menegaskan bahwa, dalam jangka menengah, harga emas sedikit lebih independen dari pasar lain, tetapi sedikit lebih rentan terhadap pengaruh dolar AS.

Terakhir, ada korelasi jangka pendek, yang ditentukan selama periode enam bulan. Korelasi emas dengan mata uang kripto utama adalah +67%, dengan dolar AS +13%, dan dengan S&P 500 +30%. Angka-angka ini menunjukkan betapa sensitifnya harga emas terhadap penurunan Bitcoin.

Kesimpulannya, kita dapat dengan yakin menyatakan bahwa harga emas terkait erat terutama dengan aktivitas ekonomi. Korelasi dengan instrumen lain bergantung pada urgensi pasar dan faktor-faktor lainnya.

Diversifikasi portofolio dengan emas

Salah satu strategi populer untuk diversifikasi portofolio adalah emas, di mana tujuan utamanya adalah manajemen risiko yang baik dan optimalisasi portofolio perdagangan. Memasukkan emas ke dalam portofolio Anda menawarkan keseimbangan yang baik antara keamanan investasi yang diberikan oleh aset safe-haven dan potensi pertumbuhan aset lainnya. Perdagangan emas sangat penting selama periode tekanan dan krisis ekonomi.

Apakah ada waktu terbaik untuk memperdagangkan emas ? Emas pada dasarnya dianggap sebagai aset jangka panjang dan investasi jangka panjang. Jika Anda lebih tertarik pada perdagangan harian, waktu terbaik adalah antara pukul 11:00 pagi waktu Moskow dan sekitar pukul 3:00 sore waktu Moskow. Ini karena harga emas ditetapkan di bursa London.

Di mana saya bisa mendapatkan analisis emas gratis? Broker NPBFX telah mengembangkan Portal Analitik khusus. Akses ke platform online ini sepenuhnya gratis – setiap klien terdaftar dapat mengaksesnya melalui Akun Pribadi mereka. Di sini Anda dapat menemukan analisis terperinci dalam bentuk ikhtisar grafik, komentar terperinci, dan rekomendasi, serta sinyal perdagangan yang akurat untuk emas dan instrumen lainnya.

Mengapa NPBFX broker terbaik untuk trading?

• Asuransi deposit dan pembayaran hingga €20.000 per klien.
• Pengalaman perbankan dan tingkat keamanan yang tinggi.
• Teknologi yang digunakan: STP/NDD dan A-book.
• Jaminan masuknya transaksi ke pasar antarbank.
• Agregator likuiditas terbesar.
• Spread ketat – mulai dari 0 pips, deposit minimum – mulai dari $10, tanpa komisi.
• Rasio leverage hingga 1:1000.
• Eksekusi dengan kecepatan 300-600 ms.
• Tidak ada batasan dalam penggunaan strategi dan metode perdagangan.
• Kemampuan untuk memperdagangkan lebih dari 130 aset di lima pasar.
• Kami memiliki kebijakan transparansi penuh; Anda dapat meninjau semua dokumentasi secara detail sebelum mendaftar di bagian khusus situs web.
• Akses stabil ke terminal dan layanan dalam kondisi pasar apa pun – tanpa batasan bagi pedagang Rusia.

Jadikan perdagangan Anda lebih menguntungkan dengan "Gifts for Trades" dari NPBFX

Diversifikasi tidak diragukan lagi merupakan elemen kunci untuk trading Forex yang menguntungkan. Untuk keuntungan yang lebih besar, Anda dapat memanfaatkan penawaran "Gifts for Trades" dari NPBFX. Trader hanya perlu melanjutkan trading dengan kecepatan biasa: semakin besar volume trading, semakin berharga hadiah yang dapat Anda terima!

Total hadiah program ini berkisar dari $100 dalam uang tunai hingga gadget Apple dan mobil mewah! Anda dapat berpartisipasi dalam program ini tanpa batas. Setelah menerima satu hadiah, cukup daftar ulang untuk mengumpulkan volume perdagangan demi mendapatkan hadiah lainnya. Pendaftaran akun tersedia di Akun Pribadi Anda.

Lindungi portofolio trading Anda dengan logam mulia yang terbukti andal, perdagangkan XAU/USD dengan persyaratan yang fleksibel, dan dapatkan imbalan untuk trading Anda dari broker tepercaya NPBFX!