Калькулятор трейдинга — расчёт размера позиции и риска по сделке

Для торговли на бирже профессиональные трейдеры используют множество полезных инструментов.

Торговый терминал позволяет открывать сделки и следить за котировками, однако он не всегда помогает быстро определить безопасный объём позиции, возможный убыток и необходимый размер маржи.

Одним из таких инструментов является калькулятор трейдинга.

С его помощью можно заранее рассчитать параметры сделки и определить, каким объёмом следует входить в рынок, чтобы возможный убыток не превышал установленный уровень риска.

Представленный ниже калькулятор позиций в трейдинге подходит для торговли акциями, ETF, криптовалютами, валютными парами Forex, фондовыми индексами и CFD.

Возможности калькулятора трейдинга

Калькулятор позволяет рассчитать основные параметры будущей сделки:

• рекомендуемый объём позиции;
• количество акций, монет или единиц другого актива;
• допустимый риск в валюте счёта;
• фактический убыток при срабатывании стоп-лосса;
• полную стоимость позиции;
• необходимую маржу с учётом кредитного плеча;
• расстояние от точки входа до стопа;
• потенциальную прибыль по тейк-профиту;
• соотношение риска и возможной прибыли;
• размер брокерской комиссии;
• цену выхода в безубыток;
• размер депозита после прибыльной или убыточной сделки.

Инструмент поддерживает сделки в направлениях Long и Short. Поэтому его можно применять как при покупке актива в расчёте на рост цены, так и при открытии позиции на снижение.

Как настроить калькулятор позиций в трейдинге

Для получения корректного результата необходимо последовательно заполнить основные поля калькулятора.

Тип инструмента - Сначала выберите актив, которым планируете торговать:

• акции или ETF;
• криптовалюта;
• Forex;
• CFD или фондовые индексы;
• другой финансовый инструмент.

При выборе категории калькулятор может автоматически подставить стандартные значения размера контракта, минимального шага объёма и кредитного плеча.

Валюта счёта - Укажите валюту, в которой открыт торговый счёт. Это может быть доллар США, евро, польский злотый или другая доступная валюта.

Все денежные результаты — размер риска, маржа, комиссия, прибыль и убыток — будут показаны в выбранной валюте.

Направление сделки - Для сделки на повышение выберите Long, а для торговли на снижение — Short.

В Long-сделке стоп-лосс должен находиться ниже цены входа, а тейк-профит — выше. Для Short-сделки используется обратный порядок: стоп размещается выше точки входа, а цель — ниже.

Размер депозита – Введите фактическую сумму на торговом счёте перед открытием сделки. Калькулятор использует её для определения допустимого риска и проверки достаточности средств.

После получения прибыли или убытка размер депозита изменяется, поэтому перед каждой новой сделкой данные желательно обновлять.

Риск на сделку - Риск можно задать двумя способами:

• в процентах от депозита;
• фиксированной денежной суммой.

Например, при депозите 10 000 долларов и риске 1% максимально допустимый убыток составит 100 долларов. Профессиональные трейдеры обычно ограничивают риск на одну сделку небольшой частью капитала. Чем выше установленный риск, тем быстрее может сокращаться депозит при серии неудачных операций.

Цена входа - Укажите предполагаемую цену открытия позиции.

Для рыночного ордера можно использовать текущую котировку. Если планируется установка отложенного ордера, следует указать цену, по которой должна быть открыта сделка.

Цена стоп-лосса - Стоп-лосс определяет уровень, на котором убыточная позиция должна быть закрыта.

Именно расстояние между ценой входа и стопом оказывает основное влияние на размер позиции. Чем дальше расположен стоп-лосс, тем меньшим должен быть объём сделки при сохранении одинакового риска.

Цена тейк-профита - Введите цену, на которой планируется зафиксировать прибыль. После этого калькулятор трейдинга рассчитает потенциальный финансовый результат и соотношение Risk/Reward.

Если цель ещё не определена, поле можно оставить пустым. В этом случае показатели возможной прибыли и соотношения риска к доходу рассчитаны не будут.

Размер контракта - Размер контракта показывает, сколько единиц базового актива содержится в одном лоте или контракте.

Для акций размер контракта обычно равен одной акции. На Forex один стандартный лот часто соответствует 100 000 единиц базовой валюты. Для CFD и криптовалют условия могут отличаться. Точное значение необходимо проверить в спецификации торгового инструмента у своего брокера.

Шаг объёма — это минимальная величина, на которую может изменяться размер позиции.

Например:

для акций шаг может составлять 1;

для Forex — 0,01 лота;

для криптовалют — 0,001 или 0,0001 монеты.

Калькулятор округляет полученный результат в меньшую сторону, чтобы фактический риск не превышал установленное значение.

Кредитное плечо - При торговле без использования заёмных средств следует указать значение 1.

Если брокер предоставляет кредитное плечо 1:5, в поле вводится 5. Для плеча 1:30 указывается 30.

Кредитное плечо уменьшает сумму собственных средств, необходимых для открытия позиции, но не снижает возможный убыток при движении цены к стоп-лоссу.

Комиссия брокера - Укажите процентную и, при необходимости, фиксированную комиссию за проведение сделки. Если комиссии нет то 0.

Комиссионные расходы влияют на реальный финансовый результат, особенно при небольших целях и частом совершении операций. Поэтому калькулятор позиций в трейдинге учитывает не только изменение цены, но и дополнительные торговые расходы.

Как правильно оценивать результат расчёта

После нажатия кнопки расчёта главным показателем будет рекомендуемый объём позиции. Он показывает, сколько акций, монет, лотов или контрактов можно купить либо продать при установленном уровне риска.

При анализе результата следует обратить внимание ещё на несколько значений.

Фактический убыток по стопу - Фактический убыток должен быть равен установленному риску или немного меньше него. Небольшое отличие возможно из-за округления объёма в соответствии с минимальным шагом.

Необходимая маржа - Этот показатель отражает сумму средств, которая потребуется для открытия позиции с учётом кредитного плеча.

Если необходимая маржа приближается к размеру всего депозита, на счёте может остаться слишком мало свободных средств. Это повышает вероятность принудительного закрытия позиции при неблагоприятном движении рынка.

Потенциальная прибыль - Калькулятор показывает прибыль, которую можно получить при достижении установленного тейк-профита. При расчёте учитываются размер позиции и торговые комиссии.

Соотношение Risk/Reward - Показатель Risk/Reward позволяет сравнить возможную прибыль с потенциальным убытком.

Значение 1:2 означает, что ради возможной прибыли в 200 долларов трейдер рискует 100 долларами.

Цена безубыточности - Цена безубыточности показывает уровень, на котором результат сделки после учёта комиссии будет приблизительно равен нулю.

Рекомендации по использованию калькулятора

Перед каждой сделкой желательно заново вводить актуальный размер депозита. После прибыли или убытка безопасный объём следующей позиции изменяется.

Не стоит искусственно приближать стоп-лосс к цене входа только для того, чтобы увеличить размер сделки. Стоп должен определяться торговой стратегией, структурой рынка и текущей волатильностью.

Особое внимание следует уделять размеру контракта. Ошибка в этом поле может привести к неправильному расчёту позиции, особенно при торговле валютными парами, индексами и CFD.

Перед отправкой ордера рекомендуется сравнить полученный объём с параметрами, указанными в торговом терминале и спецификации брокера.

Калькулятор трейдинга помогает заранее оценить параметры сделки и избежать случайного превышения допустимого риска. Он особенно полезен при работе с разными активами, поскольку одинаковое движение цены может приводить к совершенно разным финансовым результатам.

Используя калькулятор позиций в трейдинге, можно определить безопасный объём сделки, рассчитать потенциальный убыток, необходимую маржу, комиссию и возможную прибыль.

Такой инструмент не устраняет рыночный риск и не гарантирует прибыль, однако делает управление капиталом более последовательным и дисциплинированным. Регулярное использование калькулятора позиции позволяет отказаться от торговли случайным объёмом и принимать решения на основании заранее установленных правил риск-менеджмента.