Стратегия Фибоначчи. Сочетание веера Фибоначчи и MACD

Итальянский математик Фибоначчи сделал просто неоценимый вклад в развитие технического анализа и помог своими инструментами добиться успеха не одному поколению трейдеров. 

Такие инструменты как линии Фибоначчи, дуги, зоны, а так же веер являются неотъемлемыми частями многих торговых стратегий. 

Магическое действие этих чисел и отработка сигналов разбивает в пух и прах все заявления трейдеров, которые применяют фундаментальный анализ, о неэффективности технического.

Стратегия Фибоначчи, которую мы хотим сегодня вам предложить, основывается на веере Фибоначчи и MACD. 

По каким-то причинам веер не особо пользуется популярностью среди трейдеров, поскольку у некоторых начинающих возникает сложность с построением этого инструмента, а так же интерпретацией торговых сигналов.

На самом деле инструмент выстраивается очень просто, для этого вам понадобится найти минимальную точку (минимум тренда) и максимальную точку сформированного движения и через них провести веер. Однако на данном этапе и это не обязательно знать, поскольку существуют индикаторы, которые сделают всю работу за вас в автоматическом режиме.

Если говорить в общих чертах, то для применения данной стратегии вам понадобится терминал МТ4, причем сама торговля может вестись на любом инструменте, включая металлы и CFD а тек же акции или фьючерсы.

Подготовка рабочего графика стратегии Фибоначчи

Как уже упоминалось, вы можете применять веер Фибоначчи самостоятельно нанося его через минимум и максимум. Однако что бы упростить вам процесс построения и подготовки к работе предлагаю скачать и установить индикатор, который строит линии самостоятельно, а так же шаблон, при запуске которого рабочий стол будет полностью готов к работе.

Для этого скачанные внизу инструменты необходимо установить в ваш МТ4 через каталог данных, который вы сможете запустить через меню файл в вашем терминале. Далее необходимо индикатор  установить в папку Indicators, а шаблон в папку Template.

После обновления установленных инструментов войдите в список ваших шаблонов и откройте «Стратегия Фибоначчи». Если вы провели все согласно инструкции, то рабочий график изменится так:

Типы сигналов. Кратко по ТС

Если вы хоть раз сталкивались с изучением веера Фибоначчи то вы наверное уже знакомы с тем, что его основной задачей является показать возможные точки разворота после коррекции тренда.  Поэтому как правило трейдеры торгуют в основном на отбой от лучей веера.

Однако не стоит отбрасывать тот факт, что  веер при пробитии последнего луча дает нам отличную точку входа на разворот рынка. Именно поэтому в стратегии Фиббоначи сигналы можно разделить на два блока, а именно на продолжение  основной тенденции (отбой от лучей ценой) и пробой последнего луча (разворот тренда).  Итак, начнем со второго блока.

Для того что бы с уверенностью сказать что медвежий тренд развернулся и войти в позицию на покупку должны соблюдаться такие условия:

1) Цена пробила луч нисходящего веера Фибоначчи со значением 61.8 снизу вверх.

2) В момент пробития луча ценой индикатор MACD строго над 0 уровнем.

При торговле стоит дожидаться закрытия свечи и лишь потом входить в позицию, поскольку MACD является осциллятором и его значения такие же динамичные как изменение самой цены. Как правило, пробой этой линии сопровождается резким движением. Пример разворота тренда и позиции на покупку смотрим на картинке ниже:

Для того что бы с уверенностью сказать что бычий тренд развернулся и войти в позицию на покупку должны соблюдаться такие условия:

1) Цена пробила луч восходящего веера Фибоначчи со значением 61.8 сверху вниз.

2) В момент пробития луча ценой индикатор MACD строго под 0 уровнем.

При торговле стоит дожидаться закрытия свечи и лишь потом входить в позицию, поскольку MACD является осциллятором и его значения такие же динамичные как изменение самой цены. Как правило, пробой этой линии сопровождается резким движением. Пример разворота тренда и позиции на покупку смотрим на картинке ниже:

При использовании стратегии для торговли на отбой от лучей веера, для сигнала на вход в позицию на покупку должны быть соблюдены такие условия:

1) На восходящем веере Фибоначчи цена коснулась среднего луча с периодом 50 или первого крайнего с периодом 38.2.

2) Индикатор MACD сформировал дивергенцию под 0 уровнем.

Напомним, что дивергенция – это расхождение пиков, которые показывают индикаторы с реальной ценой, для примера макд показывает гистограмму выше для текущего движения, хотя на самом деле прошлое движение было выше. Пример смотрим ниже:

Для сигнала на вход в позицию на продажу должны быть соблюдены такие условия:

1) На нисходящем веере Фибоначчи цена коснулась среднего луча с периодом 50 или первого крайнего с периодом 38.2.

2) Индикатор MACD сформировал дивергенцию над 0 уровнем.

Пример входа на продажу смотрим ниже:

Управление капиталом и установка стоп приказов.

Не смотря на две разные конфигурации использования стратегии, а именно по тренду и на изменение тренда, количество сигналов будет небольшое. Для того что бы ограничить свои убытки в случае убыточной позиции устанавливайте ваши стопы вблизи соседнего луча веера Фибоначчи или у локальных минимумов, максимумов.

Помните, грамотный расчет лота позволяет сделать рост прибыли плавным, а убытки незначительными. Поэтому старайтесь  рассчитывать лот таким образом, чтобы в случае негативного исхода потеря с одной сделки не превышала 2 процентов.

Скачать необходимые инструменты для стратегии Фибоначчи.