Стратегия трейдинга Джорджа Лейна

Биография любого успешного трейдера полна курьезов и интересных моментов, которые полностью предопределили его жизнь.

Так, наверное, бывает с каждой неординарной личностью, ведь согласитесь, добиться столь огромных высот и финансового положения, дано далеко не простым людям.

Джордж Лейн, его судьба сложилась бы по-другому, если бы он случайно не попал на биржевую площадку.

Простой студент, мечтающий продолжить родовую династию врачей, внезапно бросил все и стал трейдером.

Однако если с биографией могут познакомиться практически все, то информации об его торговой стратегии, моделях управления капиталом и реально работающих приемах практически нет.

Спросите почему? Да потому что его стратегии для форекс банальны и просты, более того многие из вас непроизвольно применяли их в реальной торговле.

На самом деле Джордж Лейн является самым ярым приверженцем технического анализа. Дело в том, что он искренне верит в то, что, исследуя первичные характеристики рынка такие как волатильность, тренд, скорость можно угадать цену.

Чем он собственно и занимался на протяжении всей карьеры трейдера так как большинство его позиций были спекулятивными и закрывались внутри торгового дня.

Стратегия Лейна по-настоящему проста и универсальна, причем в своем интервью одной из финансовых газет Лейн лично указывал на то что его стратегию можно применять абсолютно на любом активе и тайм фрейме.

Поэтому она отлично подойдет как спекулянтам, так и долгосрочным инвесторам. Но самое интересное, что ее может освоить каждый, так как она индикаторного типа.

Знакомство с Азами стратегии Джорджа Лейна

Джордж Лейн вошел в историю отнюдь не из-за огромных капиталов. Нет, такие акулы как Бафет и Сорос давно обошли его сколотив миллиарды долларов.

Дело в том, что Джордж внес свою огромную лепту именно в технический анализ, поскольку он создал всем известный стохастический осциллятор или более известное название на языке трейдеров «Стохастик».

Если говорить о базовом принципе стохастического осциллятора, который собственно и стал основой стратегии Лейна, можно констатировать тот факт что это самый что ни есть импульсный и в тоже время разворотный подход.

Даже сам Лейн приводил пример с ракетой, которая набрав максимальную высоту перед падением должна обязательно замедлиться, плавно указывая нам на то, что его индикатор интересен тем, что он находит уровни перекупленности и перепроданнности.

Самое интересное, что из всех вариаций применения стохастика, которые описаны на различных ресурсах посвящённых биржевой тематике, Лейн использовал только два, причем обязательно в паре, а именно Дивергецию и перекупленность с перепроданностью.

Стоит заметить, что стохастический осциллятор на данном этапе присутствует по умолчанию в любой платформе, а  рабочий стол с нанесенным инструментом выглядит следующим образом:

Сигналы стратегии. Дивергенция

Джорджа Лейн при торговле по собственному осциллятору опирался сугубо на дивергенции, утверждая, что именно этот тип сигнала индикатора является самым сильным.

Следует понимать, что дивергенция – это разворотный сигнал, который чаще всего появляется на пике рынка, причем торговля по нему всегда происходит против тренда в надежде поймать именно разворот.

Если же говорить о практичной плоскости, то дивергенция стохастика проявляется в расхождении данных линий индикатора с реальным поведением цены.

Классическим примером дивергенции на бычьем тренде является момент, когда стохастический осциллятор фиксирует новый максимум ценовой как ниже предыдущего, чего нет на самом деле.

Пример медвежьей дивергенции проявляется, как правило, в ситуации, когда линии стохастика показывают, что новый ценовой минимум тренда выше предыдущего, чего нет на самом деле.

Стоит отметить, что дивергенции для Джорджа Лейна обладали силой лишь в том случае, если они появлялись в зонах перекупленности или перепроданности. Итак, давайте разберем сигналы для покупок и продаж.

Сигнал на покупку:

1. Линия стохастика находится в зоне перепроданности (ниже уровня 20);
2. На стохастике в момент нахождения в зоне перепроданости фиксируется медвежья дивергенция. Пример:

Сигнал на продажу:

1. Линия стохастика находится в зоне перекупленности (выше уровня 80);
2. На стохастике в момент нахождения в зоне перекупленности фиксируется бычья дивергенция. Пример:

Джордж Лейн всегда применял стоп приказ в своей стратегии, причем следил за тем, чтобы он был гораздо меньшим, нежели потенциальная прибыль от разворота.

В одном из своих интервью он говорил о том, что единственное, на что трейдер может повлиять наверняка на рынке, так это на размер собственного убытка.