Простые стратегии торговли фьючерсами и примеры их применения
Фьючерсы являются одним из самых популярных инструментов биржевой торговли. Особенно активно трейдеры торгуют контрактами на золото, нефть и природный газ.
Эти активы отличаются высокой ликвидностью и сильными ценовыми движениями. Но для получения прибыли недостаточно просто покупать фьючерс, когда он дорожает, или продавать после начала падения.
Без четких правил трейдер часто входит в рынок слишком поздно и закрывает сделку с убытком. Поэтому даже для торговли популярными фьючерсами нужна простая и понятная стратегия.
Пробой максимума или минимума предыдущего дня
Это одна из самых простых безиндикаторных стратегий, которая хорошо подходит для торговли фьючерсом на нефть.
Перед началом торгов отметьте на графике максимальную и минимальную цену предыдущего дня. Эти значения будут выступать в роли линий сопротивления и поддержки.
Сделка на покупку открывается, если цена поднимается выше вчерашнего максимума и закрепляется над ним. Продажа выполняется после пробоя минимума предыдущего дня.
Например, если вчера максимальная цена нефти составляла 78 долларов, вход в покупку можно рассматривать после уверенного закрепления выше этого уровня.
Стоп-лосс устанавливается за пробитым уровнем. Потенциальная прибыль должна быть как минимум в полтора раза больше возможного убытка.
Не следует входить в рынок после первого касания уровня. Лучше дождаться закрытия свечи выше максимума или ниже минимума, чтобы уменьшить вероятность ложного пробоя.
Факторы, влияющие на цену нефти
Торговля природным газом от уровней
Вторая безиндикаторная стратегия основана на использовании уровней поддержки и сопротивления.
Для начала на часовом или четырехчасовом графике нужно найти цены, от которых природный газ уже несколько раз разворачивался. Чем больше было таких разворотов, тем сильнее считается уровень.
Покупка открывается возле уровня поддержки после появления восходящей свечи. Сделка на продажу рассматривается возле сопротивления после появления нисходящей свечи.
Например, если цена газа несколько раз снижалась к уровню 3,00 доллара и каждый раз начинала расти, этот уровень можно использовать для поиска покупки.
Стоп-лосс устанавливается немного ниже поддержки при покупке или выше сопротивления при продаже. Прибыль фиксируется возле противоположной границы ценового диапазона.
Стратегия лучше всего работает, когда природный газ движется в относительно устойчивом коридоре. После сильного пробоя уровня входить против движения не следует.
Торговля фьючерсами на новостях
Третья стратегия основана на реакции цены на важные экономические новости. Лучше всего она подходит для торговли золотом, нефтью и природным газом. Расписание важных новостей можно узнать из – экономического календаря.
Золото активно реагирует на решения центральных банков, данные по инфляции и занятости в США. Нефть меняет направление после публикации данных по запасам и заявлений крупных стран-производителей. На цену природного газа влияют отчеты по запасам и прогнозы погоды.
Главное правило стратегии — не открывать сделку до выхода новости. Фактические данные могут сильно отличаться от прогнозов, а первая реакция рынка часто бывает ложной.
После публикации следует подождать несколько минут и определить направление движения. Если цена пробивает ближайший уровень сопротивления и удерживается выше него, можно рассматривать покупку.
Если после новости цена опускается ниже поддержки и закрепляется под уровнем, открывается сделка на продажу.
Например, после выхода данных по запасам нефти цена резко выросла, пробила максимум последних часов и осталась выше него. В такой ситуации покупка открывается после небольшой коррекции, а не на первой сильной свече.
Стоп-лосс устанавливается за пробитым уровнем. Если цена быстро возвращается обратно, сделку лучше закрыть, так как первоначальный импульс оказался ложным. Лучшие брокеры для торговли фьючерсами
Управление риском стратегии торговли фьючерсами
Даже самая простая стратегия не гарантирует прибыль по каждой сделке. Поэтому при торговле фьючерсами необходимо обязательно использовать стоп-лосс.
Риск по одной позиции желательно ограничивать 1–2% от суммы торгового депозита. Кроме этого, следует учитывать размер контракта, кредитное плечо и дату его экспирации.
Перед использованием стратегии на реальном счете ее желательно проверить на истории и протестировать на демо-счете. Для торговли фьючерсами не обязательно использовать сложные индикаторы и большое количество правил.
Нефть можно торговать на пробое максимума или минимума предыдущего дня, природный газ — от уровней поддержки и сопротивления, а золото и другие фьючерсы — после выхода важных экономических новостей.
Главное — заранее определить точку входа, размер стоп-лосса и цель по прибыли. Именно соблюдение правил, а не сложность стратегии, чаще всего определяет результат торговли.
