Swap (своп или плата за перенос позиции).
Как бы не заверяли брокеры, что единственной комиссией на валютном рынке является спред форекс, кроме этого так же существует плата за перенос позиций на следующий день. Но в отличие от спреда данный вид комиссии может носить как отрицательный, так и положительный показатель.
Swap (своп) – разница между ставками по валютам формирующим валютную пару, берется только в случае переноса позиции на следующие сутки и если проценты по кредиту больше, чем начисления по депозиту. Если же вы переносите позицию с пятницы на понедельник, данная плата начисляется в тройном размере.
Суть данного понятия заключается в том, что торгуя валютой вы используете две денежные единицы, она из которых имеется у вас, а другую вам приходится брать в кредит. Поэтому по первой вам начисляются проценты вознаграждения, а по второй плата по кредиту. Не последнюю роль играет и направление сделок.
Если ставка по кредиту будет больше чем, по депозиту своп носит отрицательное значение и вы платите брокеру за перенос позиции. Но иногда случаются и обратная ситуация при которой ставка по депо превышает плату по заемным средствам и вам уже начисляется вознаграждение.
Благодаря последнему даже появилась целая стратегия «Karry trade», которая построена на использовании валютных пар с положительным свопом. Правда для ее использования требуется довольно солидный капитал и большое кредитное плечо, а так же относительно спокойный рынок.
Понять, как производится расчет Swap проще всего на конкретной валютной паре.
Расчет свопа.
Для расчета возьмем одну из самых популярных на форекс валютных пар EURUSD, так как котируемой валютой тут является американский доллар и поэтому стоимость пункта равняется 10 доллара. На сегодняшний день разница в ставках между этими по коротким позициям составляет примерно -0,9, а по длинным +0,4, переносим на один день сделку объемом в 1 форекс лот. Текущий курс евро к доллару США 1,30.
Вычисления производятся по формуле (объем сделки х (размер своп) / 100) х (текущий курс) / 365, после полученное значение просто перемножаем на количество дней продолжительности сделки.
Сделка на продажу EURUSD
(100 000 х (-0,9)/100) х 1,30/365 = - 3,20 американских доллара в сутки будет списываться с вашего счета.
Сделка на покупку EURUSD
(100 000 х 0,04/100) х 1,3/365 = +1,42 доллара США, бонус на счет трейдера.
В большинстве спецификаций брокеры уже указывают размер разницы по ставкам в зависимости от направления сделки, и вам останется только подставить данные в выше приведенную формулу.
Своп форекс практически не влияет на финансовый результат сделки, так его значение довольно мало, по отношению к объемам торговли. Единственным исключением являются некоторые валютные пары, где размер Swap может составлять до 50 долларов с лота.