Питер Брандт: биография трейдера, стратегия и управление рисками
Сегодня в интернете существует масса трейдеров-теоретиков, которые уверенно рассуждают о рынке и дают прогнозы.
А вот найти людей с многолетними результатами реальной торговли значительно сложнее.
Примером успешного практика может стать Питер Брандт (Peter Brandt) — американский трейдер, который построил карьеру на торговле собственным капиталом.
Его подход интересен простотой: понятные графические модели, небольшие риски и строгое выполнение правил.
Краткая биография
Питер Брандт пришёл на товарный рынок в 1976 году, начав работу в компании ContiCommodity Services. В 1980 году он основал Factor Trading, где занимался торговлей собственными средствами и исследованиями рынков для крупных клиентов.
Его опыт также вошёл в книгу Джека Швагера «Таинственные маги рынка», посвящённую успешным участникам биржевой торговли.
Стратегия торговли Питера Брандта
В основе его подхода лежит классический графический анализ. Брандт ищет на графиках ценовые модели и использует их для определения точки входа и условий выхода из сделки.
К примеру, завершение треугольника и выход цены за его границу могут стать основанием для открытия позиции. Но сама фигура ещё не решает всё: заранее нужно определить, сколько денег можно потерять, если движение пойдёт в противоположную сторону.
Брандт открыто признаёт, что ошибается чаще, чем оказывается прав. Поэтому отдельная убыточная сделка для него вполне допустима, если она открыта и закрыта по правилам.
Особое внимание он уделяет размеру риска. В одной из публикаций для начинающих Брандт рекомендовал при переходе к реальным деньгам рисковать не более 0,3–0,5% капитала на одну сделку. При депозите 10 000 долларов это составляет 30–50 долларов.
Условный пример сделки
Предположим, EUR/USD некоторое время движется в диапазоне, верхняя граница которого находится на отметке 1,1000. После пробоя рассматриваем покупку по 1,1010, со стоп-лоссом 1,0990 и целью 1,1070.
Расстояние до стопа составляет 20 пунктов, до цели — 60 пунктов. При депозите 10 000 долларов и выбранном риске 0,5% допустимый плановый убыток равен 50 долларам.
Для такого стопа объём позиции составит 0,25 стандартного лота EUR/USD, или 25 000 евро. При достижении цели прибыль составит 150 долларов, при исполнении стопа по заданной цене убыток — 50 долларов. Расчёт приведён без учёта спреда, комиссии и проскальзывания.
То есть потенциальная прибыль втрое превышает запланированный риск. Сделка может оказаться убыточной, но её последствия рассчитаны ещё до входа.
Что можно взять для себя у Питера Брандта
Из подхода Брандта можно выделить несколько полезных правил:
- Сначала рассчитывать риск. Объём сделки выбирать с учётом стопа и допустимого убытка.
- Дожидаться понятного сигнала. Желание заработать сегодня само по себе не является основанием для открытия позиции.
- Принимать небольшие убытки. Если условия выхода выполнены, закрывать сделку по плану, а не увеличивать убыток ложными надеждами.
- Оценивать серию сделок. Вести журнал и смотреть, какой результат даёт выбранный подход на дистанции.
На мой взгляд, главное, чему можно научиться у Питера Брандта, — заранее определять последствия своих решений. Хорошая точка входа имеет значение, но даже удачный прогноз мало поможет, если одна неудачная сделка способна уничтожить большую часть депозита.
