Estrategia de futuros

Los operadores de Forex han desarrollado una serie de mitos en torno al comercio de futuros, principalmente debido a la falta de comprensión de la esencia de este contrato.

Por ejemplo, algunos afirman que en el comercio de futuros sólo funciona el análisis fundamental, otros afirman que sólo el análisis técnico, y hay una categoría de traders para quienes los futuros son algo de ciencia ficción y no tienen idea de qué herramientas funcionan realmente aquí.

Un futuro es un contrato que obliga al proveedor a vender un producto a un precio predeterminado en un momento determinado, y al comprador a recomprar el producto en un momento determinado a un precio predeterminado.

Supongamos que asume que en un mes el tipo de cambio del euro aumentará, por lo que decide celebrar un contrato de futuros al precio actual para recibir sus euros en un mes al precio actual, y no al que podría ser. .

Como resultado, si el tipo de cambio del euro realmente aumenta, en un mes obtendrá ganancias, ya que, según los futuros, está recomprando el euro al precio prometido en el momento de la celebración del contrato. En la vida real, podrías comprar un euro y tenerlo en tus manos hasta que suba el tipo de cambio, pero si esperas que el precio del petróleo suba, ¿no comprarías un barril para revenderlo?

Por lo tanto, para ganar dinero con la diferencia de precio, se inventaron futuros no entregables, cuyo objetivo principal es ganar dinero con los cambios en el tipo de cambio de los precios en el momento actual y en el futuro en el momento del vencimiento. De hecho, usted ve ante sus ojos un gráfico ordinario con un precio, como en un mercado de divisas, y puede comprar o vender, y puede cerrar su posición antes de que expire el contrato, pero al vencimiento la posición cerrarse automáticamente.  

Para resumir lo anterior, todos los métodos y estrategias que utilizó para operar en el mercado Forex se pueden aplicar fácilmente al operar con futuros.

Principales tipos de futuros.

Hay muchos futuros diferentes, o más precisamente, activos que actúan como futuros. Por ejemplo, hay futuros de divisas (el gráfico de cotizaciones es el mismo que para Forex), futuros de metales, materias primas, energía, acciones, índices, valores y todo lo que se vende en varias plataformas de intercambio de este mundo.

Dependiendo del activo que elija, la estrategia de negociación de futuros puede ser diferente, desde el análisis fundamental hasta todos los técnicos habituales.

En el caso de los futuros de divisas, se mantienen los mismos fundamentales que cuando se negocian pares de divisas normales en Forex. Por ejemplo, indicadores como la tasa de interés, el PIB del país, la balanza comercial, el índice de actividad empresarial, los datos de desempleo y todos los indicadores macroeconómicos de aquellos cuyas monedas actúan como futuros.

En el mercado Forex estás acostumbrado a ver la abreviatura de las monedas con las que trabajas (por ejemplo, EUR/USD compra euros por dólares), pero los contratos de futuros tienen una abreviatura completamente diferente, pero el significado sigue siendo el mismo. Por ejemplo, los futuros ED son un análogo del EUR/USD, AU es un análogo del AUD/USD, por lo tanto, cuando abra futuros de divisas y una divisa en el mercado Forex, verá exactamente el mismo gráfico.

Los futuros de energía, como el petróleo de diversos grados, se prestan bien al análisis tanto fundamental como técnico. Para un comercio exitoso, es necesario analizar el estado de la producción de los principales países exportadores, por ejemplo, Arabia Saudita, Canadá, y es necesario monitorear las declaraciones de los políticos, porque el precio del petróleo puede frenarse debido a una disminución en la producción o , por el contrario, a la baja debido al ingreso de nuevos actores al nivel global y al aumento de las exportaciones de los principales actores petroleros.

Principios básicos de la construcción de estrategias al utilizar futuros.

Sin embargo, a pesar del análisis fundamental, cualquier futuro se presta al análisis técnico y todos los niveles habituales de soporte y resistencia, patrones gráficos e indicadores técnicos funcionan igual de bien. Por ejemplo, considere los futuros del petróleo Brent y las señales del oscilador estocástico.

La imagen muestra cómo, trabajando con un solo indicador estocástico y comprando en zonas de sobreventa y vendiendo en zonas de sobrecompra, se pueden realizar transacciones exitosas con futuros de petróleo. Además, si prestas atención, las líneas estándar de soporte y resistencia no son menos efectivas. Por ejemplo, considere el mismo gráfico, pero dibuje estos niveles:

Como puede ver, el precio golpea repetidamente la línea de soporte y rebota hasta la línea de resistencia, y cuando el precio rompió la línea de resistencia, subió con éxito.

En resumen, podemos decir que tanto el análisis fundamental como el técnico pueden utilizarse y ser la base de una estrategia comercial. Además, si los factores fundamentales le ayudan a determinar el posible curso de la tendencia y a confirmar las principales tendencias, entonces mediante el análisis técnico siempre podrá encontrar puntos excelentes para entrar en una posición.