Llevar estrategia comercial

Muchos de ustedes, al familiarizarse con los pares de divisas y las tácticas comerciales, han escuchado repetidamente una expresión como Carry trade, pero hay muy poca información sensata sobre esta táctica comercial en Internet.

El hecho es que Carry significa una tarifa por brindar un determinado servicio. Entonces, por ejemplo, si estuviera negociando en el mercado de productos básicos, pagaría a Carry por mantener sus productos en un almacén y, en el caso de acciones, le pagaría al titular de sus acciones.

En el mercado de divisas, el corredor cobra el Carry por mantener una posición para el día siguiente, por lo que a veces, cuando mira los datos sobre las transacciones abiertas en su terminal comercial, puede ver un valor negativo o positivo en la columna Swap.

Llevar a cabo la aplicación práctica de la estrategia comercial en Forex.

En el mercado Forex, el Swap contado es nuestro Carry, solo que en la práctica mundial se acostumbra utilizar el término Swap. En realidad, ¿de dónde viene el swap en sí y con qué se calcula?

El swap es la diferencia en las tasas de interés de los bancos centrales de las monedas con las que negociamos. El hecho es que cuando operamos en Forex no compramos divisas con dinero, pero durante las operaciones especulativas parece que tomamos prestada una divisa y compramos otra.

Como saben, cada país tiene su propia tasa de interés a la que tomamos dinero prestado, por lo que cuando transferimos una posición al día siguiente, pagamos una especie de deuda por utilizar fondos de crédito. Debido a la diferencia en las tasas de interés, surge nuestro Carry, que puede ser positivo o negativo. Antes de comenzar a analizar la estrategia, averigüemos qué es una tasa de interés.

La tasa de interés es el pago del dinero prestado al banco. Como comprenderán, los diferentes países tienen diferentes tipos de interés; por ejemplo, el yen japonés se puede obtener al 0,1 por ciento, y en Europa el banco central emite euros a sus bancos al 0,05 por ciento.

La disminución de la liquidez y la volatilidad ha llevado al hecho de que los operadores simplemente no pueden ganar lo suficiente con las diferencias en los tipos de cambio, por lo que ha surgido un nuevo enfoque para operar en el mercado de divisas llamado Carry Trade.

Su esencia es que el comerciante, por mantener su posición, recibe un swap positivo diario en su cuenta y, en buenas circunstancias, también recibe una ganancia por la diferencia del tipo de cambio. Para entender cuál es el punto, imagine que usted toma el yen japonés al 0,1 por ciento para comprar un dólar australiano con una tasa de interés del 2 por ciento.

A continuación, guarda el dólar australiano en una caja de seguridad y recibe nuestro Swap positivo por un monto del 2 por ciento, mientras que la diferencia entre la tasa de deuda y la que recibimos es del 1,9 por ciento, que en realidad es nuestra ganancia. El mismo principio se aplica a un swap, por lo que cuando compras una moneda con una tasa de interés alta por una baja, obtienes un Swap positivo y todo el Carry trade se basa en esto.

Para comenzar a operar con la estrategia Carry Trade, debe seleccionar pares de divisas con tasas de interés altas y bajas, y la diferencia debería ser sorprendente. Para ello, abra datos sobre las últimas tasas de interés. Su tarea es comprar una moneda con una tasa de interés alta y vender una moneda con una tasa de interés baja.

El beneficio por mantener una posición se calcula después de que la manecilla del reloj pasa las 24:00, y en la noche del miércoles al jueves el swap se triplica. Las monedas clásicas con tipos de interés bajos son el yen japonés, el euro, el franco suizo y la libra esterlina, así como las monedas de Suecia y Dinamarca.

Algunos traders también incluyen el dólar americano entre los enumerados anteriormente, pero no es adecuado para operaciones de Carry, porque esta moneda es altamente especulativa y la diferencia en el movimiento del tipo de cambio puede simplemente acabar con todas las ganancias del Carry positivo recibido. Las monedas con un tipo de interés elevado son principalmente el dólar australiano , el dólar neozelandés, el real brasileño y el rand sudafricano.

Es bastante sencillo calcular el beneficio posible: restar el tipo de interés más pequeño al tipo de interés más alto, luego multiplicar por el volumen de la posición, dividir por 100 y dividir por el número de días del año. De esta manera podrás conocer la cantidad de dinero que recibirás por día utilizando la estrategia Carry trade.

Desafortunadamente, operar con esta estrategia no es tan sencillo como parece a primera vista. El hecho es que para poder utilizar esta estrategia, debe haber algún tipo de calma en el mercado sin crisis globales.

También vale la pena elegir un instrumento cuya tendencia coincida claramente con la acumulación de un swap positivo; de lo contrario, si ingresa en contra de la tendencia y realmente se mueve fuertemente en su contra, entonces ningún beneficio de la estrategia Carry Trade lo salvará de la diferencia en el tipo de cambio. . Por lo tanto, vale la pena encontrar pares de divisas que estén marcando tiempo en un rango de precios estrecho o, al comprar un par de divisas con una tasa de interés alta, su tendencia también debería moverse hacia arriba.

Al vender un activo con un tipo de interés bajo, las condiciones son las mismas, pero a la inversa. Además, no olvides que debes elegir pares de divisas que mantengan una tasa de interés estable, ya que si cambia con frecuencia, simplemente no podrás ganar dinero debido a la alta diferencia de tipo de cambio que esto genera.  

En conclusión, diré que para operar con éxito utilizando la estrategia Carry Trade, es necesario formar una canasta de diferentes pares de divisas, ya que los cambios inesperados en las tasas de interés de un par de divisas pueden compensarse con la estabilidad de otro instrumento comercial.

Intente elegir instrumentos con tipos de interés muy diferentes; por ejemplo, el par de divisas zar/jpy tiene tipos de interés : el rand sudafricano, el 6 por ciento, y el yen japonés, sólo el 0,1 por ciento. Considere la selección de pares de divisas con cuidado, ya que esto determinará sus ganancias futuras.