Cambio en la nómina no agrícola de EE. UU. de ADP. Impacto de la noticia en el par de divisas euro/dólar
Para casi cualquier operador que practique el análisis fundamental y
el comercio de noticias, la publicación de datos nuevos sobre el número de personas empleadas en el sector no agrícola de los Estados Unidos es sólo un dato del que simplemente no pueden sacar provecho.
La importancia de la publicación de este indicador es muy grande, ya que el mercado casi siempre reacciona fuertemente a él. El hecho es que el número de personas empleadas en un país es un indicador directo de la fortaleza de la economía estadounidense.
No debemos olvidar que existe una relación directa entre el crecimiento de la población ocupada y el crecimiento del PIB del país, porque cuanta más gente trabaja, más podrá el Estado llenar sus arcas con impuestos y reducir el gasto en prestaciones por desempleo.
El cambio de ADP en el empleo no agrícola de EE. UU. es un indicador adelantado derivado de una encuesta anónima de un gran número de empresas estadounidenses y aproximadamente 400.000 personas encuestadas. ¿Por qué afirmo que la noticia tiene un efecto protagónico?
Sí, porque este indicador se publica dos días antes de la publicación de los datos oficiales sobre el número de personas empleadas en el sector no agrícola. De esta manera, podemos estar preparados para la publicación de datos oficiales y analizar la situación general antes de que aparezcan datos tan importantes.
Un aumento de la población ocupada siempre tiene un buen efecto en el fortalecimiento de la economía estadounidense, lo que significa que cuando se publican datos positivos, por regla general, el valor del dólar aumenta. Si el número de personas empleadas ha disminuido, esto indica un deterioro del mercado laboral y, como resultado, un debilitamiento del dólar.
A pesar de que todos sabemos que la publicación de datos tan importantes tiene un fuerte impacto en el movimiento de los gráficos de los pares de divisas con el dólar, para operar con éxito necesitamos información más específica.
Dicha información incluye datos sobre el número de puntos que toma el precio después de la publicación de la noticia, su comportamiento, la suavidad del final de la noticia y, curiosamente, el tiempo aproximado del efecto de la noticia en el mercado.
El número de pares de divisas en los que está presente el dólar es simplemente enorme, por lo que para analizar esta noticia veremos el comportamiento del precio del par de divisas más utilizado, Euro/Dólar. Los cambios en las nóminas no agrícolas de EE. UU. de ADP se publican todos los meses, por lo que, para un análisis más detallado, veamos la reacción del mercado a las publicaciones de noticias de los últimos cuatro meses.
El 01/07/2015 se publicaron datos positivos, y si el valor anterior era 203 mil y los expertos se inclinaban a que el crecimiento de la población ocupada no excedería los 218 mil, entonces en realidad vimos un aumento significativo hasta el valor de 237 mil.
Esta situación nos dice que el dólar se fortalecerá y el euro se debilitará en este contexto, por lo que deberíamos observar una caída en el gráfico del par de divisas euro/dólar . Ejemplo a continuación:
Si analiza el gráfico, notará que el precio reaccionó casi instantáneamente a la publicación de la noticia y subió 63 puntos. Vale la pena señalar que después de que el gráfico cruzó los 40 puntos, hubo un fuerte retroceso hasta el punto de partida.
Sin embargo, al finalizar, el precio continuó con confianza su dirección a la baja. El efecto del comunicado de prensa duró 7 horas y su final fue con una transición suave a un piso .
El 05/08/2015, la nómina no agrícola reportó 185.000, lo que significó datos negativos ya que la mayoría de los comerciantes pensaron que no bajaría de 215.000.
En el contexto de un fuerte debilitamiento del dólar, el euro debería fortalecer su posición, por lo que deberíamos ver un aumento en el gráfico del par de divisas euro/dólar. La reacción del mercado se puede ver en el siguiente ejemplo:
A diferencia del ejemplo anterior, podemos observar un fuerte aumento de precio de una vela. El mercado reaccionó con mucha fuerza a la noticia y en cinco minutos el gráfico del par de divisas creció 55 puntos.
El final de la noticia fue tan fuerte como su comienzo, por lo que podemos ver un fuerte movimiento de precios adicional que bloqueó el punto de entrada original.
El 02/09/2015, la mayoría de los comerciantes percibieron negativamente los datos sobre el empleo, ya que en comparación con el valor previsto de 201 mil, en realidad se recibieron 190 mil. Sin embargo, si lo comparamos con el mes anterior, cuyos datos fueron 177.000, inmediatamente llama la atención un aumento decente.
Por lo tanto, podemos suponer que el dólar se fortalecerá y podremos observar una caída en el gráfico del par de divisas euro/dólar. Cómo reaccionó el mercado se puede ver en la siguiente imagen:
El mercado reaccionó más que adecuadamente a la publicación de la noticia y cubrió con éxito la distancia de 46 puntos.
El efecto de la noticia duró aproximadamente 10 horas. El 30 de septiembre de 2015, el número de personas empleadas aumentó rápidamente hasta la marca de 200.000, frente al indicador anterior de 186.000.
Esto nos dice que la situación del mercado laboral está mejorando, lo que debería conducir a un dólar más fuerte. En el gráfico del par de divisas euro/dólar deberíamos ver una rápida caída. Vemos la reacción del mercado a la publicación de los datos en la siguiente imagen:
El mercado reaccionó bien a la publicación de los datos y logró avanzar 40 puntos en la dirección esperada. El efecto de la noticia duró 1 hora y 25 minutos, y si miras el final, puedes ver cómo el precio se movió suavemente hacia los lados.
Ahora resumamos la rentabilidad del trading basándonos en esta noticia. Si analizamos todas las distancias que ha recorrido el precio desde que se conoció la noticia y elegimos el valor mínimo, que era de 40 puntos, y fijamos una orden de takeprofit y stop igual a él, al final obtenemos las siguientes cifras: 40+40+40+40=160 puntos de ganancia en cuatro transacciones.