Stop-loss y take-profit: configuración sencilla con ejemplos específicos
Podríamos hablar durante horas sobre la necesidad de establecer órdenes de stop loss y take profit, pero los traders inexpertos operan sin utilizar estas órdenes de stop bajo su propio riesgo.
Además, existen otras estrategias de trading de divisas bastante arriesgadas que no utilizan estas órdenes.
La principal razón para no usar órdenes de stop loss suele ser una reticencia puramente psicológica a aceptar la posibilidad de pérdidas. Los traders a menudo fijan sus límites por adelantado, lo que conlleva la pérdida del depósito.
Encontrar puntos de stop-loss es un desafío para muchos operadores, pero esto se puede solucionar fácilmente con la ayuda de scripts.
Siempre se deben usar órdenes de stop-loss, con algunas excepciones, como se detalla a continuación.
Estrategias que no siempre permiten establecer stop loss y take profit
Estrategia de scalping : al practicar scalping o pipsing, todas las decisiones se toman instantáneamente y las operaciones a veces duran solo unos segundos. Claramente, colocar órdenes stop en tal situación es técnicamente imposible.
Bloqueo de posiciones : en este caso, una orden pendiente colocada en la dirección opuesta es una opción para reducir el riesgo. Esta es una táctica bastante interesante, pero también bastante compleja.
En otros casos, establecer órdenes stop-loss y take-profit es simplemente obligatorio. Primero, veamos los principios para establecer órdenes stop-loss.
Peculiaridades de la configuración del stop loss
Existen dos principios fundamentales que sustentan todo el sistema de trabajo con esta orden: la magnitud de la pérdida en relación con el monto del depósito y la ubicación de la orden.
Estos dos indicadores están estrechamente relacionados; si se utiliza esta relación correctamente, se obtendrá el mejor resultado financiero.
Para determinar el tamaño del stop-loss, solo es necesario realizar unos cálculos sencillos.
1. Determinar la ubicación donde se colocará la orden para cerrar la posición. Estas ubicaciones son los mínimos de precios anteriores al abrir posiciones largas o los máximos más cercanos al abrir posiciones cortas.
La figura muestra un ejemplo sencillo donde los mínimos locales sirven como punto de referencia; dicha orden solo se cerrará en caso de una caída significativa del precio.
Las líneas de soporte y resistencia u otros niveles de precios significativos también sirven como puntos de referencia.
2. Tamaño de la pérdida: cada operador lo determina individualmente; idealmente, no es más del 2-5 por ciento por operación. Entonces, si tiene un depósito de $5,000 y establece un límite de pérdida del 5%, su pérdida por operación no debería ser más de $250.
3. Determinar el tamaño del lote de Forex : aquí, deberá considerar los dos parámetros anteriores. Por ejemplo, primero determinamos que el stop loss debería ser alrededor de 50 pips, y el tamaño de la pérdida no debería ser más del 5% o $250.
Por lo tanto, un pip es igual a 250/50 = 5, lo que significa que en nuestra situación, con un depósito de $5,000, se recomienda abrir posiciones de no más de 0.5 lotes.
Esta es la opción de cálculo óptima, pero por regla general, entra en juego un indicador como la codicia, y normalmente un operador con un depósito de 1000 dólares ya opera con un volumen de al menos 1 lote, así que ¿de qué tipo de gestión de riesgos podemos hablar aquí?
Tomar ganancias como forma de salir a tiempo
Existen diversas opiniones sobre cómo establecer correctamente un nivel de toma de ganancias (take profit). Algunos creen que debería ser al menos el doble del límite de pérdidas (stop loss), mientras que otros lo basan en la volatilidad diaria del mercado.
La solución clásica a este problema consiste en considerar posibles puntos de reversión y fluctuaciones de precios (los mismos máximos y mínimos).
Pero además, es importante considerar indicadores como el momento de las noticias importantes, los niveles de soporte y resistencia, y los máximos y mínimos globales. Estas son las áreas donde es más probable una reversión de precios.
límites de pérdidas y ganancias resulta difícil solo en las primeras operaciones; con el tiempo, desarrollarás tu propio sistema, lo que reducirá significativamente el tiempo del proceso.
