¿Cuánto puede ganar con un swap positivo? Estrategia de carry trade
Al operar en Forex, existe un concepto llamado swap. Los brókers cobran una comisión por mantener las posiciones abiertas en la bolsa al día siguiente.
Esta comisión es bastante específica, su esencia radica en la diferencia de los tipos de interés de las divisas del par de divisas, por ello el valor del swap puede ser positivo o negativo.
Este aspecto se describe con más detalle en nuestro sitio web en un artículo ubicado en https://time-forex.com/praktika/svop-fx
Si existe una opción de swap positiva, entonces hay quienes quieren ganar dinero con ella; en un momento dado, incluso se desarrolló una estrategia completa llamada Carry trade.
Muchos traders principiantes se sienten atraídos por la simplicidad de esta opción de trading, ya que solo necesitan seleccionar un par de divisas y abrir una operación siguiendo la tendencia para ganar dinero. Pero ¿es realmente tan grande el potencial de ganancias de un swap positivo?
Seleccionamos el par de divisas más rentable; en nuestro caso, USDJPY. Se cobra un swap positivo del 0,0050 % si se compra el dólar estadounidense por el yen japonés.
Entonces, si abre una operación de compra de un lote en USDJPY y la prorroga al día siguiente, recibirá 100.000 x 0,005 / 100 = 5 $. Si la operación permanece abierta durante un mes, recibirá 150 $.
Para que sea más visual, convirtamos el 0,005 % en rentabilidad anualizada: 365 x 0,005 = 1,82 % anual. Esta cantidad no es especialmente impresionante. Sin embargo, conviene recordar el apalancamiento: incluso un apalancamiento de 1:10 aumentará la tasa de interés con respecto a su capital al 18 % anual.
En teoría, podría buscar un par de divisas aún más rentable, pero dadas las tasas de interés actuales, es poco probable encontrar un par de carry trade que genere una rentabilidad superior al 4-5% anual. Con un apalancamiento de 1:10, la rentabilidad es del 40-50% anual.
Después de todo, usted negocia a través de corredores, y ellos tienen su propia aritmética al calcular las tasas de interés, por lo que el indicador de rentabilidad probable se reduce significativamente.
En cuanto al tamaño del apalancamiento, es bastante arriesgado utilizar un valor superior a 1:10, ya que la estrategia implica transacciones a largo plazo y la posición necesita soportar posibles correcciones de tendencia .
En definitiva, la estrategia de carry trade solo puede considerarse una fuente de beneficios adicionales, pero definitivamente no vale la pena esperar ganancias significativas. Dado que no podrá mantener la operación durante un año entero, es probable que la tendencia se revierta, lo que obligará a cerrar la posición.
