La cantidad óptima de apalancamiento para la negociación de acciones en diferentes activos y plazos
La cantidad de apalancamiento juega a menudo un papel decisivo en la negociación de acciones y es uno de los aspectos más importantes de la negociación.
Una relación incorrecta entre el volumen de transacciones y el depósito conducirá no solo a un aumento de las ganancias, sino también a un aumento del riesgo.
Recientemente, los corredores han comenzado a competir entre sí proporcionando el máximo apalancamiento; ahora es posible abrir una cuenta incluso con un apalancamiento de 1:3000.
Al mismo tiempo, los motivos de los corredores son bastante claros: cuanto mayor es el volumen de transacciones transferidas por la empresa de corretaje a la bolsa, más diferenciales y comisiones quedan para el intermediario.
Tamaño del apalancamiento según el plazo
Como se ha dicho más de una vez, cuanto más tiempo se planifique la transacción, menor debe ser la diferencia entre el depósito y el volumen del pedido:
Los apalancamientos 1:300, 1:500, 1:1000 y más están diseñados para pips en M1 , cuando la duración de las transacciones no excede varios minutos, es bastante difícil operar con ellos en períodos de tiempo más largos.
Es aconsejable utilizar un apalancamiento de más de 1:100 en transacciones intradía, ya que al transferir posiciones al día siguiente, también se agregará una tarifa por transferir la posición (Swap) al diferencial pagado.
Si esperas mantener un puesto por mucho tiempo, una semana, un mes, etc. entonces es mejor limitarse a un hombro de 1:10 o menos.
Tamaño del apalancamiento según el tipo de activo
Este también es un punto bastante importante, ya que, en primer lugar, para muchos activos los propios corredores limitan el apalancamiento máximo:
criptomonedas de 1:2 a 1:50
valores 1:25
futuros de materias primas 1:100
Por lo tanto, incluso si lo desea, no podrá utilizar la estrategia de especulación en algunos activos.
El mayor apalancamiento se proporciona para los pares de divisas y su tamaño también depende del tipo de cuenta en la que esté operando.
La influencia del tamaño del apalancamiento en el tamaño del diferencial
Para muchos, puede que no sea una sorpresa agradable cuando, al abrir una transacción, más del 50% de los fondos se cargan inmediatamente de la cuenta por una pérdida:
Esto sucede en los casos en que el comerciante no tomó cuidadosamente la elección del activo comercial, porque incluso para los pares de divisas, el diferencial en el diferencial es simplemente enorme.
Por ejemplo, en EUR/USD el diferencial es de 5 puntos en una cotización de cinco dígitos, lo que significa que debe pagar $5 por una orden de 1 lote, mientras que al mismo tiempo el mismo corredor tiene un par de divisas USD/ZAR de 200 puntos o $120 por lote.
Imagine que abre una operación en USD/ZAR con un apalancamiento de 1:500 y un depósito de 200 USD, y el diferencial es de 120 USD.
Por lo tanto, simplemente no es racional utilizar un gran apalancamiento en activos con diferenciales elevados.
Para imaginar mejor cómo se realizarán las operaciones con un tamaño de apalancamiento particular y en un activo determinado, primero experimente en una cuenta de demostración, por ejemplo.