Estrategias sencillas para operar con futuros y ejemplos de su aplicación
Los contratos de futuros son uno de los instrumentos de negociación bursátil más populares. Los operadores son especialmente activos en los contratos de oro, petróleo y gas natural.
Estos activos se caracterizan por su alta liquidez y sus fuertes fluctuaciones de precios. Pero para obtener ganancias, no basta con comprar futuros cuando suben de precio o venderlos cuando empiezan a bajar.
Sin reglas claras, los operadores suelen entrar al mercado demasiado tarde y cierran sus operaciones con pérdidas. Por lo tanto, incluso operar con futuros populares requiere una estrategia sencilla y directa.
Ruptura del máximo o mínimo del día anterior
Esta es una de las estrategias más sencillas, sin indicadores, que resulta muy adecuada para operar con futuros de petróleo.
Antes de operar, marque en el gráfico los precios máximos y mínimos del día anterior. Estos valores actuarán como líneas de soporte y resistencia.
Se inicia una operación de compra si el precio sube por encima del máximo del día anterior y se mantiene por encima de él. Se inicia una operación de venta después de que el precio rompa el mínimo del día anterior.
Por ejemplo, si ayer el precio máximo del petróleo fue de 78 dólares, se puede considerar una entrada de compra después de una consolidación segura por encima de ese nivel.
Se coloca un stop-loss más allá del nivel roto. La ganancia potencial debe ser al menos una vez y media la pérdida potencial.
No entres al mercado tras el primer toque del nivel. Es mejor esperar a que la vela cierre por encima del máximo o por debajo del mínimo para reducir la probabilidad de una ruptura falsa.
Factores que afectan el precio del petróleo
Comercio de gas natural desde niveles
La segunda estrategia, que no utiliza indicadores, se basa en el uso de niveles de soporte y resistencia.
Para empezar, utilice el gráfico horario o de cuatro horas para encontrar precios del gas natural que hayan experimentado varias reversiones. Cuantas más reversiones se produzcan, más fuerte se considera el nivel.
Se abre una operación de compra cerca del nivel de soporte tras la aparición de una vela alcista. Se considera una operación de venta cerca del nivel de resistencia tras la aparición de una vela bajista.
Por ejemplo, si el precio de la gasolina bajara a 3 dólares varias veces y luego comenzara a subir cada vez, este nivel podría usarse para encontrar un punto de compra.
Se coloca una orden de stop-loss ligeramente por debajo del soporte al comprar o por encima de la resistencia al vender. Las ganancias se obtienen cerca del límite opuesto del rango de precios.
Esta estrategia funciona mejor cuando el gas natural se mueve en un rango relativamente estable. Tras una fuerte ruptura alcista, es mejor no entrar en contra de la tendencia.
Negociación de futuros en función de las noticias
La tercera estrategia se basa en las reacciones de los precios a las noticias económicas importantes. Es la más adecuada para operar con oro, petróleo y gas natural. El calendario de noticias importantes se puede consultar en el calendario económico.
El oro reacciona activamente a las decisiones de los bancos centrales, los datos de inflación y los datos de empleo en Estados Unidos. El petróleo cambia de dirección tras la publicación de datos de inventarios y comunicados de los principales países productores. Los precios del gas natural se ven influenciados por los informes de inventarios y los pronósticos meteorológicos.
La regla principal de esta estrategia es no abrir una operación antes de que se publiquen las noticias. Los datos reales pueden diferir significativamente de las previsiones, y la reacción inicial del mercado suele ser errónea.
Tras la publicación del precio, espere unos minutos para determinar la dirección del movimiento. Si el precio supera el nivel de resistencia más cercano y se mantiene por encima, puede considerar la posibilidad de comprar.
Si tras conocerse la noticia el precio cae por debajo del soporte y se consolida por debajo de dicho nivel, se abre una operación de venta.
Por ejemplo, tras la publicación de los datos de inventarios de petróleo, el precio sube bruscamente, supera el máximo de las últimas horas y se mantiene por encima de él. En tal situación, se inicia una operación de compra tras una ligera corrección, no con la primera vela fuerte.
Se coloca una orden de stop-loss más allá del nivel roto. Si el precio rebota rápidamente, es mejor cerrar la operación, ya que el impulso inicial fue erróneo. Mejores brókeres para operar con futuros
Gestión de riesgos de la estrategia de negociación de futuros
Incluso la estrategia más sencilla no garantiza ganancias en cada operación. Por lo tanto, al operar con futuros, es fundamental utilizar una orden de stop-loss.
Es recomendable limitar el riesgo por posición al 1-2% del depósito de trading. Además, tenga en cuenta el tamaño del contrato, el apalancamiento y la fecha de vencimiento.
Antes de usar una estrategia en una cuenta real, es recomendable realizar un backtesting y probarla en una cuenta demo. El trading de futuros no requiere indicadores complejos ni un gran número de reglas.
El petróleo puede negociarse tras una ruptura del máximo o mínimo del día anterior, el gas natural desde los niveles de soporte y resistencia, y el oro y otros futuros, tras la publicación de noticias económicas importantes.
La clave reside en determinar con antelación el punto de entrada, el tamaño del stop-loss y el objetivo de ganancias. El cumplimiento de las reglas, y no la complejidad de la estrategia, suele ser lo que determina los resultados de las operaciones
