Rollover en Forex.
Cualquier trader que tenga que trasladar una posición abierta al día siguiente inevitablemente se encontrará con este concepto, por lo que es importante saber qué es realmente un rollover y tener en cuenta su tamaño al operar.
El rollover es la diferencia entre los tipos de interés de las divisas que componen el par de divisas utilizado en una transacción. Puede ser positivo o negativo, dependiendo del tipo de interés y la dirección de la transacción.
La mayoría de los operadores están familiarizados con este término como swap de Forex, que utilizan todos los brókeres de Forex.
Cualquier par de divisas está formado por dos monedas, cada una con su propio tipo de interés y tasa de crédito. Por lo tanto, al realizar una transacción, se debe pedir prestada una moneda, mientras que los intereses se acumulan en la otra. Si la transacción se completa en 24 horas, estas tasas pueden ignorarse, pero no siempre es posible cerrar la transacción dentro del plazo establecido a un precio favorable. Es entonces cuando se debe calcular el rollover.
Puede encontrar tasas de rollover aproximadas para varios instrumentos de negociación en el artículo "Carry Trade", que también incluye una descripción de la estrategia de negociación del mismo nombre.
Las tasas de rollover suelen fluctuar alrededor del uno por ciento, lo que no afecta significativamente el resultado financiero de la transacción. Por ejemplo, si opera con un par de divisas popular como EURUSD, la comisión por abrir posiciones cortas es del -0,09%, y la recompensa por posiciones largas es del +0,04% anual. Al dividir esta cifra entre 365, obtendrá el importe que deberá pagar (o recibir) al renovar una operación para la fecha siguiente.
Por ejemplo, si su depósito es de 1500 $, el apalancamiento es de 1:100, el tamaño de la operación de venta abierta es de 1 lote o 100 000 €, el diferencial entre los tipos de cambio es del 0,9 % anual y el tipo de cambio actual es de 1,30 €, podemos realizar un cálculo sencillo:
(100 000 x (-0,9)/100) x 1,30/365 = -3,20. Esto significa que deberá pagar 3,20 $ diarios para mantener esta posición, lo cual no es mucho al operar con un lote.
Sin embargo, una operación de compra puede ser rentable, generando ganancias adicionales.
Es importante recordar que par de divisas tiene la tasa de rollover más baja, mientras que otros instrumentos pueden tener tasas de rollover varias veces superiores.
