Manajemen Risiko dalam Perdagangan, Kenneth L. Grant
Kebanyakan pedagang secara keliru percaya bahwa tugas utama seorang investor adalah memaksimalkan pendapatan.
Namun pada kenyataannya, tugas utama dalam trading adalah mengurangi risiko yang mungkin terjadi, karena meminimalkan kerugianlah yang memungkinkan Anda memperoleh keuntungan yang stabil.
Buku ini ditulis oleh seorang profesional sejati dalam hal ini, Kenneth L. Grant adalah manajer risiko terkemuka di salah satu perusahaan investasi.
Berkat ini, Anda tidak hanya akan mempelajari aspek teoretis dari masalah ini, tetapi juga mendapatkan gambaran tentang penerapannya dalam praktik.
Ringkasan Buku:
1. Investasi dalam Manajemen Risiko - Mengapa aktivitas manajemen risiko harus dianggap sebagai investasi, menghitung besarnya risiko dan menciptakan modal asuransi.
3. Struktur keuntungan dan kerugian dari waktu ke waktu - konsep satuan waktu yang menjadi dasar analisis dilakukan dan tingkat pengaruhnya terhadap harga saat ini.
4. Komponen risiko dari portofolio individual - kami mengevaluasi seberapa andal portofolio kami dengan menganalisis masing-masing komponennya. Contoh metode perhitungan.
5. Bagaimana memilih tingkat eksposur risiko (Aturan Pertama) – Rasio tajam, manajemen volatilitas, penarikan dan kompensasi kewajiban.
6. Peraturan risiko portofolio (Aturan Kedua) – perhitungan ukuran setiap posisi, pemilihan sektor ekonomi untuk investasi, diversifikasi investasi.
7. Komponen risiko dari transaksi individu - merencanakan transaksi individu dengan mempertimbangkan aset, waktu, komisi, jenis pesanan, dan parameter penting lainnya. Serta mengelola posisi yang sudah terbuka.
8. Kesimpulan utama - berisi semua yang telah Anda baca di bab-bab sebelumnya; bagi yang tidak suka banyak membaca, Anda bisa membatasi diri untuk membaca bab ini :)
Buku ini layak mendapat perhatian dan akan menarik bagi hampir semua investor, dan contoh-contoh praktis akan membuat isinya lebih mudah diakses.
Unduh Manajemen Risiko dalam Perdagangan, Kenneth L. Grant