Indikator overbought: beli atau jual?

Analisis teknikal pasar keuangan mencakup dua konsep yang sangat penting: "overbought" dan "oversold".

Indikator-indikator ini digunakan dalam memprediksi semua pasar: mata uang, saham, komoditas, logam mulia, dan pasar mata uang kripto.

Sekilas, kedua kondisi pasar ini tampak sangat sederhana, tetapi para trader sering melakukan banyak kesalahan dalam menafsirkannya, yang berujung pada kerugian.

Bersama dengan para ahli dari broker internasional NPBFX (NEFTEPROMBANKFX), kami menelusuri esensi dari dua kondisi pasar ini.

Kami akan memberi tahu Anda semuanya dari A sampai Z secara berurutan.

Sebagai permulaan, mari kita pahami esensi dari kedua kondisi pasar ini.

• Suatu kondisi pasar di mana harga aset perdagangan telah naik tajam dan pelaku pasar mengantisipasi penurunan. Pasar ini disebut overbought (terlalu banyak dibeli).
• Suatu kondisi pasar di mana nilai suatu aset telah turun tajam dan pelaku pasar mengantisipasi kenaikannya. Kondisi ini disebut pasar jenuh jual (oversold market).

Penting! Saat menganalisis, penting untuk diingat bahwa kondisi pasar yang disebutkan berlaku untuk jangka waktu yang Anda analisis. Misalnya, pada periode H4 (empat jam), pasar akan berada dalam kondisi jenuh beli (overbought), sedangkan pada periode W1 (mingguan), pasar akan berada dalam kondisi jenuh jual (oversold).

Ini berarti reli H4 hanyalah koreksi teknis, dan tren yang mendasarinya tetap menurun. Namun, koreksi harga seperti ini tidak boleh diabaikan, karena bisa jadi ini adalah awal dari pembalikan tren yang mendasarinya.

Bagaimana menentukan kondisi overbought dan oversold di pasar?

Indikator teknikal adalah cara terbaik untuk menentukan kondisi pasar. Dalam artikel ini, kita akan melihat indikator paling populer yang direkomendasikan oleh spesialis broker NPBFX: osilator RSI dan MACD, serta DeMarker. Indikator-indikator ini juga menarik karena merupakan indikator pendahulu, artinya dapat memperingatkan Anda tentang pembalikan pasar lebih awal.

Kerangka waktu juga penting untuk dipertimbangkan. Seperti yang telah kita catat di atas, kerangka waktu memengaruhi akurasi perkiraan pasar. Sekarang, mari kita beralih ke indikator itu sendiri dan memeriksanya secara lebih detail.

Osilator untuk menentukan kondisi pasar jenuh beli dan jenuh jual.

Popularitas indikator osilasi RSI di kalangan trader disebabkan oleh kemudahan interpretasinya. Yang membuat RSI unik adalah karena ini adalah indeks kekuatan relatif (RSI), yang berarti bahwa selain menentukan kondisi pasar jenuh beli dan jenuh jual, indikator ini juga dapat menentukan kekuatan tren dan kemungkinan pembalikan tren.

Osilator itu sendiri tidak memerlukan pengaturan yang rumit dan terdiri dari sebuah bidang dengan skala dari 0 hingga 100, di mana garis RSI dengan periode tertentu bergerak. Biasanya, RSI dengan periode 8 diatur. Lihat gambar di bawah ini:

Indikator osilator berisi dua zona: oversold (pada skala 0 hingga 30) dan overbought (pada skala 70 hingga 100). Ketika harga memasuki salah satu zona ini, itu menunjukkan bahwa momentum akan segera mulai memudar. Dalam contoh di atas, kami menerapkan osilator RSI pada timeframe empat jam pasangan mata uang GBPUSD.

Kami juga mencatat tiga candlestick di mana osilator mulai berbalik arah di zona overbought. Ini adalah sinyal untuk membuka posisi jual pada poundsterling Inggris. Perhatikan bahwa setelah penurunan harga lebih lanjut, osilator tidak pernah memasuki zona oversold dan, setelah beberapa waktu, mulai naik kembali. Situasi ini menunjukkan bahwa pasar masih dalam tren naik yang kuat, dan semua penurunan harga hanyalah koreksi harga teknis.

Osilator untuk Menentukan Kondisi Pasar Overbought dan Oversold

Indikator lain yang membantu menentukan apakah pasar sedang jenuh beli atau jenuh jual adalah MACD yang legendaris. Osilator ini hadir pada grafik harga setidaknya setiap trader. Ini memungkinkan perkiraan yang sangat baik untuk forex, saham, dan pasar lainnya.

Indikator osilasi MACD terdiri dari rata-rata bergerak dan histogram yang ditampilkan sebagai batang. Area kerja dibagi oleh tanda nol menjadi bagian positif dan negatif dari osilator. Lihat gambar di bawah ini:

Indikator MACD tidak hanya memungkinkan Anda untuk menentukan apakah pasar sedang jenuh beli atau jenuh jual, tetapi juga cukup akurat memberi sinyal pembalikan harga yang akan datang.

Suatu pasar dikatakan jenuh beli ketika rata-rata pergerakan dan batang histogram berada di wilayah positif osilator, sementara setelah reli yang kuat, batang MACD mulai menurun. Ini menunjukkan bahwa penjual kembali ke pasar. Fokuslah pada nilai puncak maksimum histogram MACD, karena "gunung" yang lebih rendah yang mewakili nilai menengah juga mungkin ada di wilayah positif.

Kondisi oversold dapat diidentifikasi dari nilai puncak histogram MACD di zona negatif osilator. Ini sama dengan menentukan kondisi overbought, hanya saja kebalikannya.

Adapun sinyal pembalikan, definisinya adalah sebagai berikut:

• Sinyal jual. Batang histogram MACD memotong MA dari atas ke bawah di zona positif osilator. Moving average juga harus berada di atas nol.
• Sinyal beli. Batang histogram MACD menurun dan memotong MA dari bawah di zona negatif osilator. Rata-rata pergerakan berada di bawah nol saat ini.

Untuk memperjelas, kami telah menyoroti sinyal pembalikan pasar ini pada grafik harga GBPUSD empat jam di atas. Perhatikan bahwa indikator MACD, dalam kebanyakan kasus, memberi sinyal pembalikan di awal pergerakan harga utama.  

Osilator untuk Menentukan Kondisi Pasar Overbought dan Oversold

Indikator teknis DeMarker juga termasuk dalam kelompok "terkemuka". Fitur khasnya adalah sinyal DeMarker memprediksi perubahan yang akan segera terjadi dalam tren pasar saat ini. Indikator ini dapat digunakan pada kerangka waktu apa pun, meskipun penciptanya awalnya membuatnya untuk periode harian.

Indikator DeMarker klasik terdiri dari garis osilator dengan periode 14 pada pengaturan dasar, serta skala dari 0 hingga 1. Bidang kerja osilator dibagi menjadi beberapa zona: nilai dari 0 hingga 0,3 adalah zona oversold, dan nilai dari 0,7 hingga 1,0 adalah zona overbought. Namun, untuk sinyal yang lebih tepat, trader mempersempit zona-zona ini, misalnya, dari 0 hingga 0,1 (oversold) dan dari 0,9 hingga 1,0 (overbought).

Penting! Osilator DeMarker tidak disarankan untuk digunakan di pasar yang datar, jadi carilah grafik tren untuk trading.

Untuk contoh kami, kami menggunakan kerangka waktu harian, seperti yang dimaksudkan oleh penulis osilator, Thomas DeMarker, dan pasangan perdagangan XAUUSD (emas/dolar AS). Ini semakin menekankan bahwa DeMarker dapat bekerja di pasar mana pun. Mengenai pengaturan zona overbought dan oversold, kami memilih sesuatu di antaranya: 0-0,2 dan 0,8-1,0.

Seperti yang Anda lihat, selama tiga bulan perdagangan, grafik hanya menunjukkan dua situasi di mana pasar mengalami kondisi jenuh beli dan jenuh jual. Namun, seperti yang diharapkan, harga pasangan mata uang tersebut kemudian berbalik arah. Trader tersebut memperoleh keuntungan yang sangat baik dari kedua sinyal DeMarker ini.

Tentu saja, pembalikan tren tidak selalu terjadi secara langsung. Misalnya, setelah garis osilator memasuki wilayah jenuh beli, harga pada grafik naik selama lebih dari seminggu, diikuti oleh penurunan tajam. Situasi yang lebih menguntungkan berkembang ketika garis osilator memasuki wilayah jenuh jual. Pembalikan pasar terjadi dalam beberapa hari.

Kesimpulan

Kondisi overbought dan oversold jarang terjadi di pasar. Itulah mengapa para trader perlu mampu mengidentifikasinya secara akurat pada grafik. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk memprediksi pembalikan tren dan masuk atau keluar dari perdagangan di awal pergerakan harga.

Indikator yang disajikan dalam artikel ini hanya mewakili sebagian kecil dari apa yang ada di pasar. Setiap indikator layak mendapatkan artikel tersendiri yang komprehensif. Kami menyarankan untuk mempelajarinya secara menyeluruh agar memahami kondisi pasar yang jenuh beli (overbought) dan jenuh jual (oversold).

Penting juga untuk diingat bahwa trading yang efektif di pasar keuangan membutuhkan kerja sama dengan broker yang andal. Analisis teknikal dan indikator memang bagus, tetapi broker yang memproses transaksi dan membayarkan keuntungan sama pentingnya. Kami merekomendasikan NPBFX, . Anda tidak akan mengalami masalah dengan broker ini!