Mengevaluasi efektivitas pola candlestick paling populer
Setiap buku teks tentang perdagangan saham memberi tahu kita bahwa grafik harga adalah sumber informasi pertama yang harus dilihat oleh seorang pedagang, dan baru kemudian menerapkan indikator dan sistem perdagangan apa pun.
Memang, banyak buku yang membahas analisis grafik, dengan analisis candlestick menempati hierarki khusus, karena trading tanpa menggunakan alat trading apa pun adalah tingkat keterampilan tertinggi yang hampir semua trader pemula cita-citakan.
Seiring waktu, para pedagang telah mengidentifikasi sekitar tiga lusin pola candlestick yang berbeda, banyak di antaranya benar-benar berfungsi, sementara yang lain menjadi tidak efektif seiring perubahan pasar.
Namun, ada pola candlestick yang paling populer, yang jumlahnya tidak lebih dari 5.
Mereka menjadi populer bukan karena efektivitasnya, tetapi hanya karena mereka sangat umum dan mudah dikenali.
Namun, apakah pola candlestick populer benar-benar efektif?
Bisakah kombinasi paling sederhana, yang begitu umum dan mudah dianalisis bahkan oleh pemula, benar-benar menghasilkan perdagangan yang menguntungkan? Sayangnya, Anda tidak akan menemukan jawaban atas pertanyaan ini di mana pun, jadi kami memutuskan untuk bekerja sama dengan Anda untuk mengevaluasi efektivitas pola candlestick yang paling populer.
Tentu saja, kita tidak akan menggunakan rumus perhitungan yang kompleks, melainkan kita akan menggunakan data historis untuk mengetahui pola candlestick mana yang benar-benar efektif, berapa persentase keberhasilan setiap kombinasi, dan kita akan menarik kesimpulan tentang potensi efisiensi perdagangan menggunakan pola candlestick yang paling umum.
Untuk studi kami, kami memilih periode enam bulan, yaitu dari 1 Januari 2015 hingga 30 Juni 2015. Evaluasi kinerja hanya akan dilakukan pada pasangan mata uang EUR/USD dalam kerangka waktu per jam. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh hanya mencerminkan situasi aktual dalam kondisi ini, karena perubahan instrumen atau periode waktu dapat menghasilkan hasil yang sangat berbeda.
Mengapa EUR/USD dan grafik per jam?
Sangat sederhana: sebagian besar trader menggunakan grafik per jam saat menganalisis candlestick Jepang, dan EUR/USD karena merupakan pasangan mata uang yang paling umum digunakan. Kami telah menetapkan konstanta tertentu untuk diri kami sendiri: jika harga bergerak setidaknya 15 pip setelah sinyal muncul, pola tersebut efektif; jika tidak, kami menganggapnya tidak menguntungkan.
Pola candlestick pertama yang kami putuskan untuk periksa disebut " Engulfing ". Singkatnya, ini adalah pola pembalikan yang terdiri dari dua candlestick, dengan badan candlestick kedua sepenuhnya menutupi candlestick pertama. Selama studi enam bulan kami, kami mencatat 53 transaksi, dan kombinasi ini muncul begitu sering sehingga, ketika menganalisis data historis, tampaknya ada di mana-mana.
Namun, dari semua sinyal yang muncul, hanya 27 yang berhasil, sedangkan pada 26 kasus lainnya, tren terus berlanjut. Oleh karena itu, efektivitas penyerapan sangat lemah, karena pada 49 persen kasus, harga tetap tidak berubah, dan pada 51 persen kasus, harga menembus batas 15 pip.
Pola candlestick populer lainnya, yang sangat mudah digunakan dan sering ditemui, adalah Hammer . Hammer adalah pola candlestick pembalikan tren dan muncul di pasar bearish sebagai candlestick putih dengan bayangan panjang dan badan kecil, sangat mirip dengan palu.
Studi tersebut menemukan bahwa 36 pola Hammer tercatat selama enam bulan, dengan 20 sinyal yang benar-benar mengindikasikan pembalikan pasar, sementara dalam 16 kasus sisanya harga melanjutkan trennya.
Dengan latar belakang pola Engulfing, pola Hammer terbukti lebih efektif, karena dalam 56 persen transaksi yang tercatat, harga berhasil menembus batas 15 poin, dan dalam 44 persen kasus, harga melanjutkan pergerakannya tanpa perubahan arah tren.
Pola candlestick lain yang sering digunakan adalah "Hanging Man," yang praktis analog dengan "Hammer" yang dibahas di atas. Pola ini muncul selama tren bullish sebagai candlestick dengan bayangan bawah yang panjang, badan yang lemah, dan hampir tanpa ekor atas.
Berbeda dengan Hammer, pola ini sangat jarang terjadi selama enam bulan, hanya tercatat 18 kali. Dalam 13 kasus, pasar benar-benar berbalik arah, dan dalam lima kasus, pasar melanjutkan pergerakannya. Efektivitas Hanged Man jauh lebih tinggi, karena dalam 72 persen transaksi, harga dengan mudah menembus batas 15 poin, dan dalam 28 persen kasus, tren berlanjut tanpa perubahan.
Pola candlestick keempat, yang merujuk pada kelanjutan tren dan sering digunakan oleh pemula, disebut " Tiga Gagak Hitam ". Pola ini terdiri dari tiga candlestick bullish yang secara bertahap menurun, yang menunjukkan munculnya tren baru jika terjadi di pasar bullish atau kelanjutan tren jika terjadi di pasar bearish.
Selama periode enam bulan yang dianalisis, kombinasi tersebut terjadi 40 kali. Dalam 23 kasus, harga bergerak searah dengan sinyal, sedangkan dalam 17 kasus, harga berbalik arah atau kembali ke titik awal. Dalam 57 persen kasus, kombinasi candlestick berhasil, dan hanya dalam 43 persen kasus terjadi pembalikan yang tidak diinginkan.
Pada akhir penelitian, menjadi jelas bahwa pola "Penyerapan" tidak terlalu efektif pada tahap ini, karena, dengan mempertimbangkan kesalahan perhitungan, yang bisa mencapai 1-2 persen, maka menggunakan pola ini sama saja seperti bermain koin dan tidak lebih dari itu.
Pola yang paling efektif di antara yang dipertimbangkan adalah "Hanging Man," dan tingkat keberhasilannya yang tinggi memungkinkan kita untuk menggunakannya bahkan dalam Opsi Biner , dan terlebih lagi di pasar Forex.
